南方頤元定開債券發(fā)起(南方頤元A)基金凈值查詢(003337)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值:1.5167
- 成立日期:2016-09-26
- 基金類型:債券型-長債
- 成立份額:
- 最近份額:12.2371億
- 最近資產(chǎn):16.00億
- 基金公司:南方基金
- 基金經(jīng)理:陶鑠
近一月南方頤元定開債券發(fā)起|南方頤元A基金凈值查詢
近一月,南方頤元定開債券發(fā)起(003337)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
003337 |
南方頤元定開債券發(fā)起 |
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2025-05-21 |
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南方頤元定開債券發(fā)起 |
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1.5167 |
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2025-05-20 |
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南方頤元定開債券發(fā)起 |
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2025-05-19 |
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南方頤元定開債券發(fā)起 |
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南方頤元定開債券發(fā)起 |
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南方頤元定開債券發(fā)起 |
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2025-05-09 |
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2025-04-30 |
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2025-04-29 |
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2025-04-28 |
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2025-04-25 |
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2025-04-24 |
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南方頤元定開債券發(fā)起 |
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2025-04-23 |
003337 |
南方頤元定開債券發(fā)起 |
1.3057 |
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