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東方永興18個月定開債C(東方永興18個月定期開放債券C)基金凈值查詢(003325)

今天最新凈值 1.3150 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4730
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5325億
  • 最近資產(chǎn)：22.51億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍
近一年東方永興18個月定開債C|東方永興18個月定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方永興18個月定開債C(003325)基金累計(jì)收益率3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003325 東方永興18個月定開債C 1.3151 1.4731 1.3150 1.4730 0.0001 0.01%
2025-05-22 003325 東方永興18個月定開債C 1.3150 1.4730 1.3148 1.4728 0.0002 0.02%
2025-05-21 003325 東方永興18個月定開債C 1.3148 1.4728 1.3145 1.4725 0.0003 0.02%
2025-05-20 003325 東方永興18個月定開債C 1.3145 1.4725 1.3138 1.4718 0.0007 0.05%
2025-05-19 003325 東方永興18個月定開債C 1.3138 1.4718 1.3135 1.4715 0.0003 0.02%
2025-05-16 003325 東方永興18個月定開債C 1.3135 1.4715 1.3138 1.4718 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 003325 東方永興18個月定開債C 1.3138 1.4718 1.3134 1.4714 0.0004 0.03%
2025-05-14 003325 東方永興18個月定開債C 1.3134 1.4714 1.3128 1.4708 0.0006 0.05%
2025-05-13 003325 東方永興18個月定開債C 1.3128 1.4708 1.3128 1.4708 0.0000 0.00%
2025-05-12 003325 東方永興18個月定開債C 1.3128 1.4708 1.3130 1.4710 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 003325 東方永興18個月定開債C 1.3130 1.4710 1.3123 1.4703 0.0007 0.05%
2025-05-08 003325 東方永興18個月定開債C 1.3123 1.4703 1.3114 1.4694 0.0009 0.07%
2025-05-07 003325 東方永興18個月定開債C 1.3114 1.4694 1.3111 1.4691 0.0003 0.02%
2025-05-06 003325 東方永興18個月定開債C 1.3111 1.4691 1.3108 1.4688 0.0003 0.02%
2025-04-30 003325 東方永興18個月定開債C 1.3108 1.4688 1.3104 1.4684 0.0004 0.03%
2025-04-29 003325 東方永興18個月定開債C 1.3104 1.4684 1.3100 1.4680 0.0004 0.03%
2025-04-28 003325 東方永興18個月定開債C 1.3100 1.4680 1.3098 1.4678 0.0002 0.02%
2025-04-25 003325 東方永興18個月定開債C 1.3098 1.4678 1.3100 1.4680 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 003325 東方永興18個月定開債C 1.3100 1.4680 1.3101 1.4681 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003325 東方永興18個月定開債C 1.3101 1.4681 1.3106 1.4686 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 003325 東方永興18個月定開債C 1.3106 1.4686 1.3105 1.4685 0.0001 0.01%
2025-04-21 003325 東方永興18個月定開債C 1.3105 1.4685 1.3110 1.4690 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 003325 東方永興18個月定開債C 1.3110 1.4690 1.3110 1.4690 0.0000 0.00%
2025-04-17 003325 東方永興18個月定開債C 1.3110 1.4690 1.3114 1.4694 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 003325 東方永興18個月定開債C 1.3114 1.4694 1.3112 1.4692 0.0002 0.02%
2025-04-15 003325 東方永興18個月定開債C 1.3112 1.4692 1.3112 1.4692 0.0000 0.00%
2025-04-14 003325 東方永興18個月定開債C 1.3112 1.4692 1.3112 1.4692 0.0000 0.00%
2025-04-11 003325 東方永興18個月定開債C 1.3112 1.4692 1.3108 1.4688 0.0004 0.03%
2025-04-10 003325 東方永興18個月定開債C 1.3108 1.4688 1.3110 1.4690 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 003325 東方永興18個月定開債C 1.3110 1.4690 1.3111 1.4691 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003325 東方永興18個月定開債C 1.3111 1.4691 1.3125 1.4705 -0.0014 -0.11%
2025-04-07 003325 東方永興18個月定開債C 1.3125 1.4705 1.3090 1.4670 0.0035 0.27%
2025-04-03 003325 東方永興18個月定開債C 1.3090 1.4670 1.3062 1.4642 0.0028 0.21%
2025-04-02 003325 東方永興18個月定開債C 1.3062 1.4642 1.3054 1.4634 0.0008 0.06%
2025-04-01 003325 東方永興18個月定開債C 1.3054 1.4634 1.3053 1.4633 0.0001 0.01%
2025-03-31 003325 東方永興18個月定開債C 1.3053 1.4633 1.3049 1.4629 0.0004 0.03%
2025-03-28 003325 東方永興18個月定開債C 1.3049 1.4629 1.3047 1.4627 0.0002 0.02%
2025-03-27 003325 東方永興18個月定開債C 1.3047 1.4627 1.3044 1.4624 0.0003 0.02%
2025-03-26 003325 東方永興18個月定開債C 1.3044 1.4624 1.3037 1.4617 0.0007 0.05%
2025-03-25 003325 東方永興18個月定開債C 1.3037 1.4617 1.3030 1.4610 0.0007 0.05%
2025-03-24 003325 東方永興18個月定開債C 1.3030 1.4610 1.3021 1.4601 0.0009 0.07%
2025-03-21 003325 東方永興18個月定開債C 1.3021 1.4601 1.3020 1.4600 0.0001 0.01%
2025-03-20 003325 東方永興18個月定開債C 1.3020 1.4600 1.3004 1.4584 0.0016 0.12%
2025-03-19 003325 東方永興18個月定開債C 1.3004 1.4584 1.2998 1.4578 0.0006 0.05%
2025-03-18 003325 東方永興18個月定開債C 1.2998 1.4578 1.2995 1.4575 0.0003 0.02%
2025-03-17 003325 東方永興18個月定開債C 1.2995 1.4575 1.2999 1.4579 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 003325 東方永興18個月定開債C 1.2999 1.4579 1.2994 1.4574 0.0005 0.04%
2025-03-13 003325 東方永興18個月定開債C 1.2994 1.4574 1.2988 1.4568 0.0006 0.05%
2025-03-12 003325 東方永興18個月定開債C 1.2988 1.4568 1.2984 1.4564 0.0004 0.03%
2025-03-11 003325 東方永興18個月定開債C 1.2984 1.4564 1.2995 1.4575 -0.0011 -0.08%
2025-03-10 003325 東方永興18個月定開債C 1.2995 1.4575 1.3000 1.4580 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 003325 東方永興18個月定開債C 1.3000 1.4580 1.3013 1.4593 -0.0013 -0.10%
2025-03-06 003325 東方永興18個月定開債C 1.3013 1.4593 1.3014 1.4594 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 003325 東方永興18個月定開債C 1.3014 1.4594 1.3012 1.4592 0.0002 0.02%
2025-03-04 003325 東方永興18個月定開債C 1.3012 1.4592 1.3008 1.4588 0.0004 0.03%
2025-03-03 003325 東方永興18個月定開債C 1.3008 1.4588 1.3004 1.4584 0.0004 0.03%
2025-02-28 003325 東方永興18個月定開債C 1.3004 1.4584 1.3006 1.4586 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 003325 東方永興18個月定開債C 1.3006 1.4586 1.3010 1.4590 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 003325 東方永興18個月定開債C 1.3010 1.4590 1.3010 1.4590 0.0000 0.00%
2025-02-25 003325 東方永興18個月定開債C 1.3010 1.4590 1.3017 1.4597 -0.0007 -0.05%
2025-02-24 003325 東方永興18個月定開債C 1.3017 1.4597 1.3030 1.4610 -0.0013 -0.10%
2025-02-21 003325 東方永興18個月定開債C 1.3030 1.4610 1.3041 1.4621 -0.0011 -0.08%
2025-02-20 003325 東方永興18個月定開債C 1.3041 1.4621 1.3046 1.4626 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 003325 東方永興18個月定開債C 1.3046 1.4626 1.3047 1.4627 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 003325 東方永興18個月定開債C 1.3047 1.4627 1.3056 1.4636 -0.0009 -0.07%
2025-02-17 003325 東方永興18個月定開債C 1.3056 1.4636 1.3060 1.4640 -0.0004 -0.03%
2025-02-14 003325 東方永興18個月定開債C 1.3060 1.4640 1.3064 1.4644 -0.0004 -0.03%
2025-02-13 003325 東方永興18個月定開債C 1.3064 1.4644 1.3064 1.4644 0.0000 0.00%
2025-02-12 003325 東方永興18個月定開債C 1.3064 1.4644 1.3063 1.4643 0.0001 0.01%
2025-02-11 003325 東方永興18個月定開債C 1.3063 1.4643 1.3065 1.4645 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 003325 東方永興18個月定開債C 1.3065 1.4645 1.3065 1.4645 0.0000 0.00%
2025-02-07 003325 東方永興18個月定開債C 1.3065 1.4645 1.3059 1.4639 0.0006 0.05%
2025-02-06 003325 東方永興18個月定開債C 1.3059 1.4639 1.3053 1.4633 0.0006 0.05%
2025-02-05 003325 東方永興18個月定開債C 1.3053 1.4633 1.3046 1.4626 0.0007 0.05%
2025-01-27 003325 東方永興18個月定開債C 1.3046 1.4626 1.3036 1.4616 0.0010 0.08%
2025-01-22 003325 東方永興18個月定開債C 1.3045 1.4625 1.3042 1.4622 0.0003 0.02%
2025-01-14 003325 東方永興18個月定開債C 1.3062 1.4642 1.3066 1.4646 -0.0004 -0.03%
2025-01-13 003325 東方永興18個月定開債C 1.3066 1.4646 1.3075 1.4655 -0.0009 -0.07%
2025-01-10 003325 東方永興18個月定開債C 1.3075 1.4655 1.3082 1.4662 -0.0007 -0.05%
2025-01-09 003325 東方永興18個月定開債C 1.3082 1.4662 1.3089 1.4669 -0.0007 -0.05%
2025-01-08 003325 東方永興18個月定開債C 1.3089 1.4669 1.3089 1.4669 0.0000 0.00%
2025-01-07 003325 東方永興18個月定開債C 1.3089 1.4669 1.3090 1.4670 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 003325 東方永興18個月定開債C 1.3090 1.4670 1.3086 1.4666 0.0004 0.03%
2025-01-03 003325 東方永興18個月定開債C 1.3086 1.4666 1.3075 1.4655 0.0011 0.08%
2025-01-02 003325 東方永興18個月定開債C 1.3075 1.4655 1.3057 1.4637 0.0018 0.14%
2024-12-31 003325 東方永興18個月定開債C 1.3057 1.4637 1.3045 1.4625 0.0012 0.09%
2024-12-26 003325 東方永興18個月定開債C 1.3036 1.4616 1.3038 1.4618 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 003325 東方永興18個月定開債C 1.3038 1.4618 1.3042 1.4622 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 003325 東方永興18個月定開債C 1.3042 1.4622 1.3045 1.4625 -0.0003 -0.02%
2024-12-23 003325 東方永興18個月定開債C 1.3045 1.4625 1.3039 1.4619 0.0006 0.05%
2024-12-20 003325 東方永興18個月定開債C 1.3039 1.4619 1.3033 1.4613 0.0006 0.05%
2024-12-19 003325 東方永興18個月定開債C 1.3033 1.4613 1.3037 1.4617 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 003325 東方永興18個月定開債C 1.3037 1.4617 1.3042 1.4622 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 003325 東方永興18個月定開債C 1.3042 1.4622 1.3044 1.4624 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 003325 東方永興18個月定開債C 1.3044 1.4624 1.3033 1.4613 0.0011 0.08%
2024-12-13 003325 東方永興18個月定開債C 1.3033 1.4613 1.3021 1.4601 0.0012 0.09%
2024-12-12 003325 東方永興18個月定開債C 1.3021 1.4601 1.3018 1.4598 0.0003 0.02%
2024-12-11 003325 東方永興18個月定開債C 1.3018 1.4598 1.3017 1.4597 0.0001 0.01%
2024-12-10 003325 東方永興18個月定開債C 1.3017 1.4597 1.2999 1.4579 0.0018 0.14%
2024-12-09 003325 東方永興18個月定開債C 1.2999 1.4579 1.2995 1.4575 0.0004 0.03%
2024-12-06 003325 東方永興18個月定開債C 1.2995 1.4575 1.2991 1.4571 0.0004 0.03%
2024-12-05 003325 東方永興18個月定開債C 1.2991 1.4571 1.2985 1.4565 0.0006 0.05%
2024-12-04 003325 東方永興18個月定開債C 1.2985 1.4565 1.2975 1.4555 0.0010 0.08%
2024-12-03 003325 東方永興18個月定開債C 1.2975 1.4555 1.2968 1.4548 0.0007 0.05%
2024-12-02 003325 東方永興18個月定開債C 1.2968 1.4548 1.2943 1.4523 0.0025 0.19%
2024-11-29 003325 東方永興18個月定開債C 1.2943 1.4523 1.2934 1.4514 0.0009 0.07%
2024-11-28 003325 東方永興18個月定開債C 1.2934 1.4514 1.2931 1.4511 0.0003 0.02%
2024-11-27 003325 東方永興18個月定開債C 1.2931 1.4511 1.2924 1.4504 0.0007 0.05%
2024-11-26 003325 東方永興18個月定開債C 1.2924 1.4504 1.2918 1.4498 0.0006 0.05%
2024-11-25 003325 東方永興18個月定開債C 1.2918 1.4498 1.2911 1.4491 0.0007 0.05%
2024-11-22 003325 東方永興18個月定開債C 1.2911 1.4491 1.2905 1.4485 0.0006 0.05%
2024-11-21 003325 東方永興18個月定開債C 1.2905 1.4485 1.2901 1.4481 0.0004 0.03%
2024-11-20 003325 東方永興18個月定開債C 1.2901 1.4481 1.2899 1.4479 0.0002 0.02%
2024-11-19 003325 東方永興18個月定開債C 1.2899 1.4479 1.2897 1.4477 0.0002 0.02%
2024-11-18 003325 東方永興18個月定開債C 1.2897 1.4477 1.2897 1.4477 0.0000 0.00%
2024-11-15 003325 東方永興18個月定開債C 1.2897 1.4477 1.2892 1.4472 0.0005 0.04%
2024-11-14 003325 東方永興18個月定開債C 1.2892 1.4472 1.2891 1.4471 0.0001 0.01%
2024-11-13 003325 東方永興18個月定開債C 1.2891 1.4471 1.2887 1.4467 0.0004 0.03%
2024-11-12 003325 東方永興18個月定開債C 1.2887 1.4467 1.2880 1.4460 0.0007 0.05%
2024-11-11 003325 東方永興18個月定開債C 1.2880 1.4460 1.2874 1.4454 0.0006 0.05%
2024-11-08 003325 東方永興18個月定開債C 1.2874 1.4454 1.2870 1.4450 0.0004 0.03%
2024-11-07 003325 東方永興18個月定開債C 1.2870 1.4450 1.2864 1.4444 0.0006 0.05%
2024-11-06 003325 東方永興18個月定開債C 1.2864 1.4444 1.2859 1.4439 0.0005 0.04%
2024-11-05 003325 東方永興18個月定開債C 1.2859 1.4439 1.2857 1.4437 0.0002 0.02%
2024-11-04 003325 東方永興18個月定開債C 1.2857 1.4437 1.2852 1.4432 0.0005 0.04%
2024-11-01 003325 東方永興18個月定開債C 1.2852 1.4432 1.2843 1.4423 0.0009 0.07%
2024-10-31 003325 東方永興18個月定開債C 1.2843 1.4423 1.2844 1.4424 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 003325 東方永興18個月定開債C 1.2844 1.4424 1.2846 1.4426 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 003325 東方永興18個月定開債C 1.2846 1.4426 1.2852 1.4432 -0.0006 -0.05%
2024-10-28 003325 東方永興18個月定開債C 1.2852 1.4432 1.2858 1.4438 -0.0006 -0.05%
2024-10-25 003325 東方永興18個月定開債C 1.2858 1.4438 1.2866 1.4446 -0.0008 -0.06%
2024-10-24 003325 東方永興18個月定開債C 1.2866 1.4446 1.2867 1.4447 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 003325 東方永興18個月定開債C 1.2867 1.4447 1.2885 1.4465 -0.0018 -0.14%
2024-10-22 003325 東方永興18個月定開債C 1.2885 1.4465 1.2891 1.4471 -0.0006 -0.05%
2024-10-21 003325 東方永興18個月定開債C 1.2891 1.4471 1.2892 1.4472 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 003325 東方永興18個月定開債C 1.2892 1.4472 1.2887 1.4467 0.0005 0.04%
2024-10-17 003325 東方永興18個月定開債C 1.2887 1.4467 1.2878 1.4458 0.0009 0.07%
2024-10-16 003325 東方永興18個月定開債C 1.2878 1.4458 1.2870 1.4450 0.0008 0.06%
2024-10-15 003325 東方永興18個月定開債C 1.2870 1.4450 1.2855 1.4435 0.0015 0.12%
2024-10-14 003325 東方永興18個月定開債C 1.2855 1.4435 1.2811 1.4391 0.0044 0.34%
2024-10-11 003325 東方永興18個月定開債C 1.2811 1.4391 1.2779 1.4359 0.0032 0.25%
2024-10-10 003325 東方永興18個月定開債C 1.2779 1.4359 1.2764 1.4344 0.0015 0.12%
2024-10-09 003325 東方永興18個月定開債C 1.2764 1.4344 1.2807 1.4387 -0.0043 -0.34%
2024-10-08 003325 東方永興18個月定開債C 1.2807 1.4387 1.2839 1.4419 -0.0032 -0.25%
2024-09-30 003325 東方永興18個月定開債C 1.2839 1.4419 1.2902 1.4482 -0.0063 -0.49%
2024-09-27 003325 東方永興18個月定開債C 1.2902 1.4482 1.2932 1.4512 -0.0030 -0.23%
2024-09-26 003325 東方永興18個月定開債C 1.2932 1.4512 1.2931 1.4511 0.0001 0.01%
2024-09-25 003325 東方永興18個月定開債C 1.2931 1.4511 1.2927 1.4507 0.0004 0.03%
2024-09-24 003325 東方永興18個月定開債C 1.2927 1.4507 1.2927 1.4507 0.0000 0.00%
2024-09-23 003325 東方永興18個月定開債C 1.2927 1.4507 1.2927 1.4507 0.0000 0.00%
2024-09-20 003325 東方永興18個月定開債C 1.2927 1.4507 1.2930 1.4510 -0.0003 -0.02%
2024-09-19 003325 東方永興18個月定開債C 1.2930 1.4510 1.2933 1.4513 -0.0003 -0.02%
2024-09-18 003325 東方永興18個月定開債C 1.2933 1.4513 1.2928 1.4508 0.0005 0.04%
2024-09-13 003325 東方永興18個月定開債C 1.2928 1.4508 1.2927 1.4507 0.0001 0.01%
2024-09-12 003325 東方永興18個月定開債C 1.2927 1.4507 1.2927 1.4507 0.0000 0.00%
2024-09-11 003325 東方永興18個月定開債C 1.2927 1.4507 1.2928 1.4508 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 003325 東方永興18個月定開債C 1.2928 1.4508 1.2930 1.4510 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 003325 東方永興18個月定開債C 1.2930 1.4510 1.2928 1.4508 0.0002 0.02%
2024-09-06 003325 東方永興18個月定開債C 1.2928 1.4508 1.2926 1.4506 0.0002 0.02%
2024-09-05 003325 東方永興18個月定開債C 1.2926 1.4506 1.2923 1.4503 0.0003 0.02%
2024-09-04 003325 東方永興18個月定開債C 1.2923 1.4503 1.2918 1.4498 0.0005 0.04%
2024-09-03 003325 東方永興18個月定開債C 1.2918 1.4498 1.2912 1.4492 0.0006 0.05%
2024-09-02 003325 東方永興18個月定開債C 1.2912 1.4492 1.2903 1.4483 0.0009 0.07%
2024-08-30 003325 東方永興18個月定開債C 1.2903 1.4483 1.2900 1.4480 0.0003 0.02%
2024-08-29 003325 東方永興18個月定開債C 1.2900 1.4480 1.2894 1.4474 0.0006 0.05%
2024-08-28 003325 東方永興18個月定開債C 1.2894 1.4474 1.2899 1.4479 -0.0005 -0.04%
2024-08-27 003325 東方永興18個月定開債C 1.2899 1.4479 1.2920 1.4500 -0.0021 -0.16%
2024-08-26 003325 東方永興18個月定開債C 1.2920 1.4500 1.2931 1.4511 -0.0011 -0.09%
2024-08-23 003325 東方永興18個月定開債C 1.2931 1.4511 1.2940 1.4520 -0.0009 -0.07%
2024-08-22 003325 東方永興18個月定開債C 1.2940 1.4520 1.2943 1.4523 -0.0003 -0.02%
2024-08-21 003325 東方永興18個月定開債C 1.2943 1.4523 1.2953 1.4533 -0.0010 -0.08%
2024-08-20 003325 東方永興18個月定開債C 1.2953 1.4533 1.2955 1.4535 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 003325 東方永興18個月定開債C 1.2955 1.4535 1.2954 1.4534 0.0001 0.01%
2024-08-16 003325 東方永興18個月定開債C 1.2954 1.4534 1.2951 1.4531 0.0003 0.02%
2024-08-15 003325 東方永興18個月定開債C 1.2951 1.4531 1.2951 1.4531 0.0000 0.00%
2024-08-14 003325 東方永興18個月定開債C 1.2951 1.4531 1.2938 1.4518 0.0013 0.10%
2024-08-13 003325 東方永興18個月定開債C 1.2938 1.4518 1.2939 1.4519 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 003325 東方永興18個月定開債C 1.2939 1.4519 1.2965 1.4545 -0.0026 -0.20%
2024-08-09 003325 東方永興18個月定開債C 1.2965 1.4545 1.2979 1.4559 -0.0014 -0.11%
2024-08-08 003325 東方永興18個月定開債C 1.2979 1.4559 1.2984 1.4564 -0.0005 -0.04%
2024-08-07 003325 東方永興18個月定開債C 1.2984 1.4564 1.2981 1.4561 0.0003 0.02%
2024-08-06 003325 東方永興18個月定開債C 1.2981 1.4561 1.2987 1.4567 -0.0006 -0.05%
2024-08-05 003325 東方永興18個月定開債C 1.2987 1.4567 1.2981 1.4561 0.0006 0.05%
2024-08-02 003325 東方永興18個月定開債C 1.2981 1.4561 1.2975 1.4555 0.0006 0.05%
2024-07-31 003325 東方永興18個月定開債C 1.2967 1.4547 1.2963 1.4543 0.0004 0.03%
2024-07-30 003325 東方永興18個月定開債C 1.2963 1.4543 1.2962 1.4542 0.0001 0.01%
2024-07-29 003325 東方永興18個月定開債C 1.2962 1.4542 1.2948 1.4528 0.0014 0.11%
2024-07-26 003325 東方永興18個月定開債C 1.2948 1.4528 1.2941 1.4521 0.0007 0.05%
2024-07-25 003325 東方永興18個月定開債C 1.2941 1.4521 1.2933 1.4513 0.0008 0.06%
2024-07-24 003325 東方永興18個月定開債C 1.2933 1.4513 1.2929 1.4509 0.0004 0.03%
2024-07-23 003325 東方永興18個月定開債C 1.2929 1.4509 1.2919 1.4499 0.0010 0.08%
2024-07-22 003325 東方永興18個月定開債C 1.2919 1.4499 1.2911 1.4491 0.0008 0.06%
2024-07-19 003325 東方永興18個月定開債C 1.2911 1.4491 1.2911 1.4491 0.0000 0.00%
2024-07-18 003325 東方永興18個月定開債C 1.2911 1.4491 1.2910 1.4490 0.0001 0.01%
2024-07-17 003325 東方永興18個月定開債C 1.2910 1.4490 1.2902 1.4482 0.0008 0.06%
2024-07-16 003325 東方永興18個月定開債C 1.2902 1.4482 1.2900 1.4480 0.0002 0.02%
2024-07-15 003325 東方永興18個月定開債C 1.2900 1.4480 1.2897 1.4477 0.0003 0.02%
2024-07-12 003325 東方永興18個月定開債C 1.2897 1.4477 1.2894 1.4474 0.0003 0.02%
2024-07-11 003325 東方永興18個月定開債C 1.2894 1.4474 1.2890 1.4470 0.0004 0.03%
2024-07-10 003325 東方永興18個月定開債C 1.2890 1.4470 1.2886 1.4466 0.0004 0.03%
2024-07-09 003325 東方永興18個月定開債C 1.2886 1.4466 1.2884 1.4464 0.0002 0.02%
2024-07-08 003325 東方永興18個月定開債C 1.2884 1.4464 1.2887 1.4467 -0.0003 -0.02%
2024-07-05 003325 東方永興18個月定開債C 1.2887 1.4467 1.2889 1.4469 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 003325 東方永興18個月定開債C 1.2889 1.4469 1.2885 1.4465 0.0004 0.03%
2024-07-03 003325 東方永興18個月定開債C 1.2885 1.4465 1.2879 1.4459 0.0006 0.05%
2024-07-02 003325 東方永興18個月定開債C 1.2879 1.4459 1.2877 1.4457 0.0002 0.02%
2024-07-01 003325 東方永興18個月定開債C 1.2877 1.4457 1.2876 1.4456 0.0001 0.01%
2024-06-28 003325 東方永興18個月定開債C 1.2876 1.4456 1.2874 1.4454 0.0002 0.02%
2024-06-27 003325 東方永興18個月定開債C 1.2874 1.4454 1.2862 1.4442 0.0012 0.09%
2024-06-26 003325 東方永興18個月定開債C 1.2862 1.4442 1.2862 1.4442 0.0000 0.00%
2024-06-25 003325 東方永興18個月定開債C 1.2862 1.4442 1.2852 1.4432 0.0010 0.08%
2024-06-24 003325 東方永興18個月定開債C 1.2852 1.4432 1.2851 1.4431 0.0001 0.01%
2024-06-21 003325 東方永興18個月定開債C 1.2851 1.4431 1.2850 1.4430 0.0001 0.01%
2024-06-20 003325 東方永興18個月定開債C 1.2850 1.4430 1.2849 1.4429 0.0001 0.01%
2024-06-19 003325 東方永興18個月定開債C 1.2849 1.4429 1.2842 1.4422 0.0007 0.05%
2024-06-18 003325 東方永興18個月定開債C 1.2842 1.4422 1.2834 1.4414 0.0008 0.06%
2024-06-17 003325 東方永興18個月定開債C 1.2834 1.4414 1.2830 1.4410 0.0004 0.03%
2024-06-14 003325 東方永興18個月定開債C 1.2830 1.4410 1.2822 1.4402 0.0008 0.06%
2024-06-13 003325 東方永興18個月定開債C 1.2822 1.4402 1.2812 1.4392 0.0010 0.08%
2024-06-12 003325 東方永興18個月定開債C 1.2812 1.4392 1.2804 1.4384 0.0008 0.06%
2024-06-11 003325 東方永興18個月定開債C 1.2804 1.4384 1.2797 1.4377 0.0007 0.05%
2024-06-07 003325 東方永興18個月定開債C 1.2797 1.4377 1.2793 1.4373 0.0004 0.03%
2024-06-06 003325 東方永興18個月定開債C 1.2793 1.4373 1.2786 1.4366 0.0007 0.05%
2024-06-05 003325 東方永興18個月定開債C 1.2786 1.4366 1.2782 1.4362 0.0004 0.03%
2024-06-04 003325 東方永興18個月定開債C 1.2782 1.4362 1.2777 1.4357 0.0005 0.04%
2024-06-03 003325 東方永興18個月定開債C 1.2777 1.4357 1.2769 1.4349 0.0008 0.06%
2024-05-31 003325 東方永興18個月定開債C 1.2769 1.4349 1.2767 1.4347 0.0002 0.02%
2024-05-30 003325 東方永興18個月定開債C 1.2767 1.4347 1.2760 1.4340 0.0007 0.05%
2024-05-29 003325 東方永興18個月定開債C 1.2760 1.4340 1.2746 1.4326 0.0014 0.11%
2024-05-28 003325 東方永興18個月定開債C 1.2746 1.4326 1.2745 1.4325 0.0001 0.01%
2024-05-27 003325 東方永興18個月定開債C 1.2745 1.4325 1.2744 1.4324 0.0001 0.01%
2024-05-24 003325 東方永興18個月定開債C 1.2744 1.4324 1.2741 1.4321 0.0003 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%