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易方達(dá)科瑞混合基金凈值查詢(003293)

今天最新凈值 1.7042 -0.0106 -0.6200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6895 -0.0147 -0.8598%
  • 累計(jì)凈值：5.2112
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0040億
  • 最近資產(chǎn)：13.65億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊嘉文
近一年易方達(dá)科瑞混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)科瑞混合(003293)基金累計(jì)收益率-6.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6907 5.1977 1.7042 5.2112 -0.0135 -0.79%
2025-05-22 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7042 5.2112 1.7148 5.2218 -0.0106 -0.62%
2025-05-21 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7148 5.2218 1.7089 5.2159 0.0059 0.35%
2025-05-20 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7089 5.2159 1.6938 5.2008 0.0151 0.89%
2025-05-19 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6938 5.2008 1.6902 5.1972 0.0036 0.21%
2025-05-16 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6902 5.1972 1.6924 5.1994 -0.0022 -0.13%
2025-05-15 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6924 5.1994 1.7009 5.2079 -0.0085 -0.50%
2025-05-14 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7009 5.2079 1.6900 5.1970 0.0109 0.64%
2025-05-13 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6900 5.1970 1.6876 5.1946 0.0024 0.14%
2025-05-12 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6876 5.1946 1.6762 5.1832 0.0114 0.68%
2025-05-09 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6762 5.1832 1.6813 5.1883 -0.0051 -0.30%
2025-05-08 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6813 5.1883 1.6730 5.1800 0.0083 0.50%
2025-05-07 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6730 5.1800 1.6696 5.1766 0.0034 0.20%
2025-05-06 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6696 5.1766 1.6486 5.1556 0.0210 1.27%
2025-04-30 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6486 5.1556 1.6453 5.1523 0.0033 0.20%
2025-04-29 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6453 5.1523 1.6410 5.1480 0.0043 0.26%
2025-04-28 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6410 5.1480 1.6475 5.1545 -0.0065 -0.39%
2025-04-25 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6475 5.1545 1.6445 5.1515 0.0030 0.18%
2025-04-24 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6445 5.1515 1.6462 5.1532 -0.0017 -0.10%
2025-04-23 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6462 5.1532 1.6422 5.1492 0.0040 0.24%
2025-04-22 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6422 5.1492 1.6323 5.1393 0.0099 0.61%
2025-04-21 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6323 5.1393 1.6222 5.1292 0.0101 0.62%
2025-04-18 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6222 5.1292 1.6234 5.1304 -0.0012 -0.07%
2025-04-17 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6234 5.1304 1.6215 5.1285 0.0019 0.12%
2025-04-16 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6215 5.1285 1.6318 5.1388 -0.0103 -0.63%
2025-04-15 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6318 5.1388 1.6346 5.1416 -0.0028 -0.17%
2025-04-14 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6346 5.1416 1.6254 5.1324 0.0092 0.57%
2025-04-11 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6254 5.1324 1.6135 5.1205 0.0119 0.74%
2025-04-10 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6135 5.1205 1.5918 5.0988 0.0217 1.36%
2025-04-09 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5918 5.0988 1.5738 5.0808 0.0180 1.14%
2025-04-08 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5738 5.0808 1.5615 5.0685 0.0123 0.79%
2025-04-07 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5615 5.0685 1.6876 5.1946 -0.1261 -7.47%
2025-04-03 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6876 5.1946 1.7101 5.2171 -0.0225 -1.32%
2025-04-02 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7101 5.2171 1.7107 5.2177 -0.0006 -0.04%
2025-04-01 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7107 5.2177 1.7054 5.2124 0.0053 0.31%
2025-03-31 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7054 5.2124 1.7209 5.2279 -0.0155 -0.90%
2025-03-28 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7209 5.2279 1.7243 5.2313 -0.0034 -0.20%
2025-03-27 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7243 5.2313 1.7207 5.2277 0.0036 0.21%
2025-03-26 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7207 5.2277 1.7214 5.2284 -0.0007 -0.04%
2025-03-25 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7214 5.2284 1.7279 5.2349 -0.0065 -0.38%
2025-03-24 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7279 5.2349 1.7296 5.2366 -0.0017 -0.10%
2025-03-21 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7296 5.2366 1.7424 5.2494 -0.0128 -0.73%
2025-03-20 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7424 5.2494 1.7578 5.2648 -0.0154 -0.88%
2025-03-19 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7578 5.2648 1.7663 5.2733 -0.0085 -0.48%
2025-03-18 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7663 5.2733 1.7518 5.2588 0.0145 0.83%
2025-03-17 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7518 5.2588 1.7556 5.2626 -0.0038 -0.22%
2025-03-14 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7556 5.2626 1.7152 5.2222 0.0404 2.36%
2025-03-13 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7152 5.2222 1.7217 5.2287 -0.0065 -0.38%
2025-03-12 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7217 5.2287 1.7238 5.2308 -0.0021 -0.12%
2025-03-11 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7238 5.2308 1.7218 5.2288 0.0020 0.12%
2025-03-10 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7218 5.2288 1.7193 5.2263 0.0025 0.15%
2025-03-07 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7193 5.2263 1.7208 5.2278 -0.0015 -0.09%
2025-03-06 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7208 5.2278 1.6993 5.2063 0.0215 1.27%
2025-03-05 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6993 5.2063 1.6894 5.1964 0.0099 0.59%
2025-03-04 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6894 5.1964 1.6814 5.1884 0.0080 0.48%
2025-03-03 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6814 5.1884 1.6846 5.1916 -0.0032 -0.19%
2025-02-28 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6846 5.1916 1.7219 5.2289 -0.0373 -2.17%
2025-02-27 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7219 5.2289 1.7223 5.2293 -0.0004 -0.02%
2025-02-26 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7223 5.2293 1.7057 5.2127 0.0166 0.97%
2025-02-25 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7057 5.2127 1.7184 5.2254 -0.0127 -0.74%
2025-02-24 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7184 5.2254 1.7204 5.2274 -0.0020 -0.12%
2025-02-21 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7204 5.2274 1.7099 5.2169 0.0105 0.61%
2025-02-20 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7099 5.2169 1.7046 5.2116 0.0053 0.31%
2025-02-19 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7046 5.2116 1.6873 5.1943 0.0173 1.03%
2025-02-18 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6873 5.1943 1.7020 5.2090 -0.0147 -0.86%
2025-02-17 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7020 5.2090 1.7009 5.2079 0.0011 0.06%
2025-02-14 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7009 5.2079 1.6945 5.2015 0.0064 0.38%
2025-02-13 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6945 5.2015 1.7091 5.2161 -0.0146 -0.85%
2025-02-12 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7091 5.2161 1.6955 5.2025 0.0136 0.80%
2025-02-11 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6955 5.2025 1.6963 5.2033 -0.0008 -0.05%
2025-02-10 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6963 5.2033 1.6953 5.2023 0.0010 0.06%
2025-02-07 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6953 5.2023 1.6791 5.1861 0.0162 0.96%
2025-02-06 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6791 5.1861 1.6600 5.1670 0.0191 1.15%
2025-02-05 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6600 5.1670 1.6859 5.1929 -0.0259 -1.54%
2025-01-27 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6859 5.1929 1.6845 5.1915 0.0014 0.08%
2025-01-22 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6804 5.1874 1.6953 5.2023 -0.0149 -0.88%
2025-01-14 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6713 5.1783 1.6312 5.1382 0.0401 2.46%
2025-01-13 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6312 5.1382 1.6407 5.1477 -0.0095 -0.58%
2025-01-10 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6407 5.1477 1.6621 5.1691 -0.0214 -1.29%
2025-01-09 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6621 5.1691 1.6627 5.1697 -0.0006 -0.04%
2025-01-08 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6627 5.1697 1.6622 5.1692 0.0005 0.03%
2025-01-07 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6622 5.1692 1.6512 5.1582 0.0110 0.67%
2025-01-06 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6512 5.1582 1.6493 5.1563 0.0019 0.12%
2025-01-03 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6493 5.1563 1.6707 5.1777 -0.0214 -1.28%
2025-01-02 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6707 5.1777 1.7099 5.2169 -0.0392 -2.29%
2024-12-31 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7099 5.2169 1.7302 5.2372 -0.0203 -1.17%
2024-12-26 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7301 5.2371 1.7197 5.2267 0.0104 0.60%
2024-12-25 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7197 5.2267 1.7243 5.2313 -0.0046 -0.27%
2024-12-24 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7243 5.2313 1.6987 5.2057 0.0256 1.51%
2024-12-23 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6987 5.2057 1.7048 5.2118 -0.0061 -0.36%
2024-12-20 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7048 5.2118 1.7102 5.2172 -0.0054 -0.32%
2024-12-19 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7102 5.2172 1.7148 5.2218 -0.0046 -0.27%
2024-12-18 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7148 5.2218 1.7027 5.2097 0.0121 0.71%
2024-12-17 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7027 5.2097 1.7051 5.2121 -0.0024 -0.14%
2024-12-16 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7051 5.2121 1.7248 5.2318 -0.0197 -1.14%
2024-12-13 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7248 5.2318 1.7506 5.2576 -0.0258 -1.47%
2024-12-12 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7506 5.2576 1.7291 5.2361 0.0215 1.24%
2024-12-11 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7291 5.2361 1.7302 5.2372 -0.0011 -0.06%
2024-12-10 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7302 5.2372 1.7200 5.2270 0.0102 0.59%
2024-12-09 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7200 5.2270 1.7242 5.2312 -0.0042 -0.24%
2024-12-06 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7242 5.2312 1.7087 5.2157 0.0155 0.91%
2024-12-05 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7087 5.2157 1.7114 5.2184 -0.0027 -0.16%
2024-12-04 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7114 5.2184 1.7319 5.2389 -0.0205 -1.18%
2024-12-03 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7319 5.2389 1.7286 5.2356 0.0033 0.19%
2024-12-02 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7286 5.2356 1.7164 5.2234 0.0122 0.71%
2024-11-29 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7164 5.2234 1.7009 5.2079 0.0155 0.91%
2024-11-28 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7009 5.2079 1.7169 5.2239 -0.0160 -0.93%
2024-11-27 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7169 5.2239 1.6962 5.2032 0.0207 1.22%
2024-11-26 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6962 5.2032 1.6954 5.2024 0.0008 0.05%
2024-11-25 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6954 5.2024 1.7021 5.2091 -0.0067 -0.39%
2024-11-22 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7021 5.2091 1.7453 5.2523 -0.0432 -2.48%
2024-11-21 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7453 5.2523 1.7488 5.2558 -0.0035 -0.20%
2024-11-20 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7488 5.2558 1.7425 5.2495 0.0063 0.36%
2024-11-19 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7425 5.2495 1.7211 5.2281 0.0214 1.24%
2024-11-18 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7211 5.2281 1.7426 5.2496 -0.0215 -1.23%
2024-11-15 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7426 5.2496 1.7746 5.2816 -0.0320 -1.80%
2024-11-14 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7746 5.2816 1.8040 5.3110 -0.0294 -1.63%
2024-11-13 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.8040 5.3110 1.7963 5.3033 0.0077 0.43%
2024-11-12 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7963 5.3033 1.8079 5.3149 -0.0116 -0.64%
2024-11-11 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.8079 5.3149 1.7999 5.3069 0.0080 0.44%
2024-11-08 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7999 5.3069 1.8146 5.3216 -0.0147 -0.81%
2024-11-07 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.8146 5.3216 1.7899 5.2969 0.0247 1.38%
2024-11-06 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7899 5.2969 1.7987 5.3057 -0.0088 -0.49%
2024-11-05 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7987 5.3057 1.7715 5.2785 0.0272 1.54%
2024-11-04 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7715 5.2785 1.7495 5.2565 0.0220 1.26%
2024-11-01 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7495 5.2565 1.7540 5.2610 -0.0045 -0.26%
2024-10-31 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7540 5.2610 1.7552 5.2622 -0.0012 -0.07%
2024-10-30 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7552 5.2622 1.7588 5.2658 -0.0036 -0.20%
2024-10-29 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7588 5.2658 1.7713 5.2783 -0.0125 -0.71%
2024-10-28 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7713 5.2783 1.7711 5.2781 0.0002 0.01%
2024-10-25 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7711 5.2781 1.7580 5.2650 0.0131 0.75%
2024-10-24 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7580 5.2650 1.7775 5.2845 -0.0195 -1.10%
2024-10-23 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7775 5.2845 1.7650 5.2720 0.0125 0.71%
2024-10-22 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7650 5.2720 1.7507 5.2577 0.0143 0.82%
2024-10-21 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7507 5.2577 1.7403 5.2473 0.0104 0.60%
2024-10-18 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7403 5.2473 1.6914 5.1984 0.0489 2.89%
2024-10-17 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6914 5.1984 1.7053 5.2123 -0.0139 -0.82%
2024-10-16 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7053 5.2123 1.7156 5.2226 -0.0103 -0.60%
2024-10-15 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7156 5.2226 1.7529 5.2599 -0.0373 -2.13%
2024-10-14 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7529 5.2599 1.7220 5.2290 0.0309 1.79%
2024-10-11 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7220 5.2290 1.7723 5.2793 -0.0503 -2.84%
2024-10-10 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7723 5.2793 1.7585 5.2655 0.0138 0.78%
2024-10-09 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7585 5.2655 1.8984 5.4054 -0.1399 -7.37%
2024-10-08 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.8984 5.4054 1.8075 5.3145 0.0909 5.03%
2024-09-30 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.8075 5.3145 1.6718 5.1788 0.1357 8.12%
2024-09-27 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6718 5.1788 1.6122 5.1192 0.0596 3.70%
2024-09-26 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6122 5.1192 1.5574 5.0644 0.0548 3.52%
2024-09-25 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5574 5.0644 1.5562 5.0632 0.0012 0.08%
2024-09-24 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5562 5.0632 1.5066 5.0136 0.0496 3.29%
2024-09-23 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5066 5.0136 1.5070 5.0140 -0.0004 -0.03%
2024-09-20 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5070 5.0140 1.5150 5.0220 -0.0080 -0.53%
2024-09-19 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5150 5.0220 1.5105 5.0175 0.0045 0.30%
2024-09-18 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5105 5.0175 1.5035 5.0105 0.0070 0.47%
2024-09-13 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5035 5.0105 1.5133 5.0203 -0.0098 -0.65%
2024-09-12 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5133 5.0203 1.5237 5.0307 -0.0104 -0.68%
2024-09-11 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5237 5.0307 1.5165 5.0235 0.0072 0.47%
2024-09-10 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5165 5.0235 1.5118 5.0188 0.0047 0.31%
2024-09-09 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5118 5.0188 1.5238 5.0308 -0.0120 -0.79%
2024-09-06 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5238 5.0308 1.5453 5.0523 -0.0215 -1.39%
2024-09-05 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5453 5.0523 1.5448 5.0518 0.0005 0.03%
2024-09-04 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5448 5.0518 1.5538 5.0608 -0.0090 -0.58%
2024-09-03 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5538 5.0608 1.5417 5.0487 0.0121 0.78%
2024-09-02 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5417 5.0487 1.5595 5.0665 -0.0178 -1.14%
2024-08-30 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5595 5.0665 1.5430 5.0500 0.0165 1.07%
2024-08-29 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5430 5.0500 1.5360 5.0430 0.0070 0.46%
2024-08-28 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5360 5.0430 1.5366 5.0436 -0.0006 -0.04%
2024-08-27 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5366 5.0436 1.5441 5.0511 -0.0075 -0.49%
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2024-08-22 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5447 5.0517 1.5486 5.0556 -0.0039 -0.25%
2024-08-21 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5486 5.0556 1.5542 5.0612 -0.0056 -0.36%
2024-08-20 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5542 5.0612 1.5716 5.0786 -0.0174 -1.11%
2024-08-19 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5716 5.0786 1.5746 5.0816 -0.0030 -0.19%
2024-08-16 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5746 5.0816 1.5761 5.0831 -0.0015 -0.10%
2024-08-15 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5761 5.0831 1.5727 5.0797 0.0034 0.22%
2024-08-14 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5727 5.0797 1.5916 5.0986 -0.0189 -1.19%
2024-08-13 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5916 5.0986 1.5920 5.0990 -0.0004 -0.03%
2024-08-12 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5920 5.0990 1.5868 5.0938 0.0052 0.33%
2024-08-09 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5868 5.0938 1.5941 5.1011 -0.0073 -0.46%
2024-08-08 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5941 5.1011 1.5905 5.0975 0.0036 0.23%
2024-08-07 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5905 5.0975 1.5876 5.0946 0.0029 0.18%
2024-08-06 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5876 5.0946 1.5767 5.0837 0.0109 0.69%
2024-08-05 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5767 5.0837 1.5993 5.1063 -0.0226 -1.41%
2024-08-02 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5993 5.1063 1.6138 5.1208 -0.0145 -0.90%
2024-07-31 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6324 5.1394 1.5906 5.0976 0.0418 2.63%
2024-07-30 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.5906 5.0976 1.6074 5.1144 -0.0168 -1.05%
2024-07-29 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6074 5.1144 1.6243 5.1313 -0.0169 -1.04%
2024-07-26 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6243 5.1313 1.6139 5.1209 0.0104 0.64%
2024-07-25 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6139 5.1209 1.6185 5.1255 -0.0046 -0.28%
2024-07-24 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6185 5.1255 1.6315 5.1385 -0.0130 -0.80%
2024-07-23 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6315 5.1385 1.6729 5.1799 -0.0414 -2.47%
2024-07-22 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6729 5.1799 1.6839 5.1909 -0.0110 -0.65%
2024-07-19 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6839 5.1909 1.6847 5.1917 -0.0008 -0.05%
2024-07-18 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6847 5.1917 1.6759 5.1829 0.0088 0.53%
2024-07-17 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6759 5.1829 1.6837 5.1907 -0.0078 -0.46%
2024-07-16 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6837 5.1907 1.6836 5.1906 0.0001 0.01%
2024-07-15 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6836 5.1906 1.6899 5.1969 -0.0063 -0.37%
2024-07-12 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6899 5.1969 1.6943 5.2013 -0.0044 -0.26%
2024-07-11 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6943 5.2013 1.6736 5.1806 0.0207 1.24%
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2024-07-05 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6753 5.1823 1.6705 5.1775 0.0048 0.29%
2024-07-04 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6705 5.1775 1.6776 5.1846 -0.0071 -0.42%
2024-07-03 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6776 5.1846 1.6896 5.1966 -0.0120 -0.71%
2024-07-02 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6896 5.1966 1.7071 5.2141 -0.0175 -1.03%
2024-07-01 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7071 5.2141 1.6937 5.2007 0.0134 0.79%
2024-06-28 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6937 5.2007 1.6901 5.1971 0.0036 0.21%
2024-06-27 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6901 5.1971 1.7085 5.2155 -0.0184 -1.08%
2024-06-26 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7085 5.2155 1.6978 5.2048 0.0107 0.63%
2024-06-25 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6978 5.2048 1.7042 5.2112 -0.0064 -0.38%
2024-06-24 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7042 5.2112 1.7186 5.2256 -0.0144 -0.84%
2024-06-21 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7186 5.2256 1.7220 5.2290 -0.0034 -0.20%
2024-06-20 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7220 5.2290 1.7309 5.2379 -0.0089 -0.51%
2024-06-19 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7309 5.2379 1.7471 5.2541 -0.0162 -0.93%
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2024-06-14 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7459 5.2529 1.7463 5.2533 -0.0004 -0.02%
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2024-06-11 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7536 5.2606 1.7559 5.2629 -0.0023 -0.13%
2024-06-07 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7559 5.2629 1.7669 5.2739 -0.0110 -0.62%
2024-06-06 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7669 5.2739 1.7725 5.2795 -0.0056 -0.32%
2024-06-05 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7725 5.2795 1.7881 5.2951 -0.0156 -0.87%
2024-06-04 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7881 5.2951 1.7723 5.2793 0.0158 0.89%
2024-06-03 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7723 5.2793 1.7739 5.2809 -0.0016 -0.09%
2024-05-31 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7739 5.2809 1.7845 5.2915 -0.0106 -0.59%
2024-05-30 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7845 5.2915 1.7954 5.3024 -0.0109 -0.61%
2024-05-29 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7954 5.3024 1.7926 5.2996 0.0028 0.16%
2024-05-28 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7926 5.2996 1.8039 5.3109 -0.0113 -0.63%
2024-05-27 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.8039 5.3109 1.7906 5.2976 0.0133 0.74%
2024-05-24 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7906 5.2976 1.8054 5.3124 -0.0148 -0.82%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%