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易方達科瑞混合基金凈值查詢(003293)

今天最新凈值 1.7148 0.0059 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7069 -0.0079 -0.4628%
  • 累計凈值：5.2218
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0040億
  • 最近資產(chǎn)：13.65億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊嘉文
今年以來易方達科瑞混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達科瑞混合(003293)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003293 易方達科瑞混合 1.7042 5.2112 1.7148 5.2218 -0.0106 -0.62%
2025-05-21 003293 易方達科瑞混合 1.7148 5.2218 1.7089 5.2159 0.0059 0.35%
2025-05-20 003293 易方達科瑞混合 1.7089 5.2159 1.6938 5.2008 0.0151 0.89%
2025-05-19 003293 易方達科瑞混合 1.6938 5.2008 1.6902 5.1972 0.0036 0.21%
2025-05-16 003293 易方達科瑞混合 1.6902 5.1972 1.6924 5.1994 -0.0022 -0.13%
2025-05-15 003293 易方達科瑞混合 1.6924 5.1994 1.7009 5.2079 -0.0085 -0.50%
2025-05-14 003293 易方達科瑞混合 1.7009 5.2079 1.6900 5.1970 0.0109 0.64%
2025-05-13 003293 易方達科瑞混合 1.6900 5.1970 1.6876 5.1946 0.0024 0.14%
2025-05-12 003293 易方達科瑞混合 1.6876 5.1946 1.6762 5.1832 0.0114 0.68%
2025-05-09 003293 易方達科瑞混合 1.6762 5.1832 1.6813 5.1883 -0.0051 -0.30%
2025-05-08 003293 易方達科瑞混合 1.6813 5.1883 1.6730 5.1800 0.0083 0.50%
2025-05-07 003293 易方達科瑞混合 1.6730 5.1800 1.6696 5.1766 0.0034 0.20%
2025-05-06 003293 易方達科瑞混合 1.6696 5.1766 1.6486 5.1556 0.0210 1.27%
2025-04-30 003293 易方達科瑞混合 1.6486 5.1556 1.6453 5.1523 0.0033 0.20%
2025-04-29 003293 易方達科瑞混合 1.6453 5.1523 1.6410 5.1480 0.0043 0.26%
2025-04-28 003293 易方達科瑞混合 1.6410 5.1480 1.6475 5.1545 -0.0065 -0.39%
2025-04-25 003293 易方達科瑞混合 1.6475 5.1545 1.6445 5.1515 0.0030 0.18%
2025-04-24 003293 易方達科瑞混合 1.6445 5.1515 1.6462 5.1532 -0.0017 -0.10%
2025-04-23 003293 易方達科瑞混合 1.6462 5.1532 1.6422 5.1492 0.0040 0.24%
2025-04-22 003293 易方達科瑞混合 1.6422 5.1492 1.6323 5.1393 0.0099 0.61%
2025-04-21 003293 易方達科瑞混合 1.6323 5.1393 1.6222 5.1292 0.0101 0.62%
2025-04-18 003293 易方達科瑞混合 1.6222 5.1292 1.6234 5.1304 -0.0012 -0.07%
2025-04-17 003293 易方達科瑞混合 1.6234 5.1304 1.6215 5.1285 0.0019 0.12%
2025-04-16 003293 易方達科瑞混合 1.6215 5.1285 1.6318 5.1388 -0.0103 -0.63%
2025-04-15 003293 易方達科瑞混合 1.6318 5.1388 1.6346 5.1416 -0.0028 -0.17%
2025-04-14 003293 易方達科瑞混合 1.6346 5.1416 1.6254 5.1324 0.0092 0.57%
2025-04-11 003293 易方達科瑞混合 1.6254 5.1324 1.6135 5.1205 0.0119 0.74%
2025-04-10 003293 易方達科瑞混合 1.6135 5.1205 1.5918 5.0988 0.0217 1.36%
2025-04-09 003293 易方達科瑞混合 1.5918 5.0988 1.5738 5.0808 0.0180 1.14%
2025-04-08 003293 易方達科瑞混合 1.5738 5.0808 1.5615 5.0685 0.0123 0.79%
2025-04-07 003293 易方達科瑞混合 1.5615 5.0685 1.6876 5.1946 -0.1261 -7.47%
2025-04-03 003293 易方達科瑞混合 1.6876 5.1946 1.7101 5.2171 -0.0225 -1.32%
2025-04-02 003293 易方達科瑞混合 1.7101 5.2171 1.7107 5.2177 -0.0006 -0.04%
2025-04-01 003293 易方達科瑞混合 1.7107 5.2177 1.7054 5.2124 0.0053 0.31%
2025-03-31 003293 易方達科瑞混合 1.7054 5.2124 1.7209 5.2279 -0.0155 -0.90%
2025-03-28 003293 易方達科瑞混合 1.7209 5.2279 1.7243 5.2313 -0.0034 -0.20%
2025-03-27 003293 易方達科瑞混合 1.7243 5.2313 1.7207 5.2277 0.0036 0.21%
2025-03-26 003293 易方達科瑞混合 1.7207 5.2277 1.7214 5.2284 -0.0007 -0.04%
2025-03-25 003293 易方達科瑞混合 1.7214 5.2284 1.7279 5.2349 -0.0065 -0.38%
2025-03-24 003293 易方達科瑞混合 1.7279 5.2349 1.7296 5.2366 -0.0017 -0.10%
2025-03-21 003293 易方達科瑞混合 1.7296 5.2366 1.7424 5.2494 -0.0128 -0.73%
2025-03-20 003293 易方達科瑞混合 1.7424 5.2494 1.7578 5.2648 -0.0154 -0.88%
2025-03-19 003293 易方達科瑞混合 1.7578 5.2648 1.7663 5.2733 -0.0085 -0.48%
2025-03-18 003293 易方達科瑞混合 1.7663 5.2733 1.7518 5.2588 0.0145 0.83%
2025-03-17 003293 易方達科瑞混合 1.7518 5.2588 1.7556 5.2626 -0.0038 -0.22%
2025-03-14 003293 易方達科瑞混合 1.7556 5.2626 1.7152 5.2222 0.0404 2.36%
2025-03-13 003293 易方達科瑞混合 1.7152 5.2222 1.7217 5.2287 -0.0065 -0.38%
2025-03-12 003293 易方達科瑞混合 1.7217 5.2287 1.7238 5.2308 -0.0021 -0.12%
2025-03-11 003293 易方達科瑞混合 1.7238 5.2308 1.7218 5.2288 0.0020 0.12%
2025-03-10 003293 易方達科瑞混合 1.7218 5.2288 1.7193 5.2263 0.0025 0.15%
2025-03-07 003293 易方達科瑞混合 1.7193 5.2263 1.7208 5.2278 -0.0015 -0.09%
2025-03-06 003293 易方達科瑞混合 1.7208 5.2278 1.6993 5.2063 0.0215 1.27%
2025-03-05 003293 易方達科瑞混合 1.6993 5.2063 1.6894 5.1964 0.0099 0.59%
2025-03-04 003293 易方達科瑞混合 1.6894 5.1964 1.6814 5.1884 0.0080 0.48%
2025-03-03 003293 易方達科瑞混合 1.6814 5.1884 1.6846 5.1916 -0.0032 -0.19%
2025-02-28 003293 易方達科瑞混合 1.6846 5.1916 1.7219 5.2289 -0.0373 -2.17%
2025-02-27 003293 易方達科瑞混合 1.7219 5.2289 1.7223 5.2293 -0.0004 -0.02%
2025-02-26 003293 易方達科瑞混合 1.7223 5.2293 1.7057 5.2127 0.0166 0.97%
2025-02-25 003293 易方達科瑞混合 1.7057 5.2127 1.7184 5.2254 -0.0127 -0.74%
2025-02-24 003293 易方達科瑞混合 1.7184 5.2254 1.7204 5.2274 -0.0020 -0.12%
2025-02-21 003293 易方達科瑞混合 1.7204 5.2274 1.7099 5.2169 0.0105 0.61%
2025-02-20 003293 易方達科瑞混合 1.7099 5.2169 1.7046 5.2116 0.0053 0.31%
2025-02-19 003293 易方達科瑞混合 1.7046 5.2116 1.6873 5.1943 0.0173 1.03%
2025-02-18 003293 易方達科瑞混合 1.6873 5.1943 1.7020 5.2090 -0.0147 -0.86%
2025-02-17 003293 易方達科瑞混合 1.7020 5.2090 1.7009 5.2079 0.0011 0.06%
2025-02-14 003293 易方達科瑞混合 1.7009 5.2079 1.6945 5.2015 0.0064 0.38%
2025-02-13 003293 易方達科瑞混合 1.6945 5.2015 1.7091 5.2161 -0.0146 -0.85%
2025-02-12 003293 易方達科瑞混合 1.7091 5.2161 1.6955 5.2025 0.0136 0.80%
2025-02-11 003293 易方達科瑞混合 1.6955 5.2025 1.6963 5.2033 -0.0008 -0.05%
2025-02-10 003293 易方達科瑞混合 1.6963 5.2033 1.6953 5.2023 0.0010 0.06%
2025-02-07 003293 易方達科瑞混合 1.6953 5.2023 1.6791 5.1861 0.0162 0.96%
2025-02-06 003293 易方達科瑞混合 1.6791 5.1861 1.6600 5.1670 0.0191 1.15%
2025-02-05 003293 易方達科瑞混合 1.6600 5.1670 1.6859 5.1929 -0.0259 -1.54%
2025-01-27 003293 易方達科瑞混合 1.6859 5.1929 1.6845 5.1915 0.0014 0.08%
2025-01-22 003293 易方達科瑞混合 1.6804 5.1874 1.6953 5.2023 -0.0149 -0.88%
2025-01-14 003293 易方達科瑞混合 1.6713 5.1783 1.6312 5.1382 0.0401 2.46%
2025-01-13 003293 易方達科瑞混合 1.6312 5.1382 1.6407 5.1477 -0.0095 -0.58%
2025-01-10 003293 易方達科瑞混合 1.6407 5.1477 1.6621 5.1691 -0.0214 -1.29%
2025-01-09 003293 易方達科瑞混合 1.6621 5.1691 1.6627 5.1697 -0.0006 -0.04%
2025-01-08 003293 易方達科瑞混合 1.6627 5.1697 1.6622 5.1692 0.0005 0.03%
2025-01-07 003293 易方達科瑞混合 1.6622 5.1692 1.6512 5.1582 0.0110 0.67%
2025-01-06 003293 易方達科瑞混合 1.6512 5.1582 1.6493 5.1563 0.0019 0.12%
2025-01-03 003293 易方達科瑞混合 1.6493 5.1563 1.6707 5.1777 -0.0214 -1.28%
2025-01-02 003293 易方達科瑞混合 1.6707 5.1777 1.7099 5.2169 -0.0392 -2.29%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%