易方達(dá)科瑞混合基金凈值查詢(003293)
今天最新凈值
1.7148
0.0059 0.3500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7069
-0.0079 -0.4628%
- 累計凈值：5.2218
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：8.0040億
- 最近資產(chǎn)：13.65億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊嘉文
近一月,易方達(dá)科瑞混合(003293)基金累計收益率5.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003293 |
易方達(dá)科瑞混合 |
1.7042 |
5.2112 |
1.7148 |
5.2218 |
-0.0106 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
003293 |
易方達(dá)科瑞混合 |
1.7148 |
5.2218 |
1.7089 |
5.2159 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
003293 |
易方達(dá)科瑞混合 |
1.7089 |
5.2159 |
1.6938 |
5.2008 |
0.0151 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
003293 |
易方達(dá)科瑞混合 |
1.6938 |
5.2008 |
1.6902 |
5.1972 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
003293 |
易方達(dá)科瑞混合 |
1.6902 |
5.1972 |
1.6924 |
5.1994 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
003293 |
易方達(dá)科瑞混合 |
1.6924 |
5.1994 |
1.7009 |
5.2079 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
003293 |
易方達(dá)科瑞混合 |
1.7009 |
5.2079 |
1.6900 |
5.1970 |
0.0109 |
0.64% |
| 2025-05-13 |
003293 |
易方達(dá)科瑞混合 |
1.6900 |
5.1970 |
1.6876 |
5.1946 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
003293 |
易方達(dá)科瑞混合 |
1.6876 |
5.1946 |
1.6762 |
5.1832 |
0.0114 |
0.68% |
| 2025-05-09 |
003293 |
易方達(dá)科瑞混合 |
1.6762 |
5.1832 |
1.6813 |
5.1883 |
-0.0051 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
003293 |
易方達(dá)科瑞混合 |
1.6813 |
5.1883 |
1.6730 |
5.1800 |
0.0083 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
003293 |
易方達(dá)科瑞混合 |
1.6730 |
5.1800 |
1.6696 |
5.1766 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
003293 |
易方達(dá)科瑞混合 |
1.6696 |
5.1766 |
1.6486 |
5.1556 |
0.0210 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
003293 |
易方達(dá)科瑞混合 |
1.6486 |
5.1556 |
1.6453 |
5.1523 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
003293 |
易方達(dá)科瑞混合 |
1.6453 |
5.1523 |
1.6410 |
5.1480 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
003293 |
易方達(dá)科瑞混合 |
1.6410 |
5.1480 |
1.6475 |
5.1545 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
003293 |
易方達(dá)科瑞混合 |
1.6475 |
5.1545 |
1.6445 |
5.1515 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
003293 |
易方達(dá)科瑞混合 |
1.6445 |
5.1515 |
1.6462 |
5.1532 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
003293 |
易方達(dá)科瑞混合 |
1.6462 |
5.1532 |
1.6422 |
5.1492 |
0.0040 |
0.24% |
