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易方達(dá)科瑞混合基金凈值查詢(xún)(003293)

今天最新凈值 1.7089 0.0151 0.8900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7069 -0.0079 -0.4628%
  • 累計(jì)凈值：5.2159
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0040億
  • 最近資產(chǎn)：13.65億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊嘉文
近一周易方達(dá)科瑞混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)科瑞混合(003293)基金累計(jì)收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7148 5.2218 1.7089 5.2159 0.0059 0.35%
2025-05-20 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7089 5.2159 1.6938 5.2008 0.0151 0.89%
2025-05-19 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6938 5.2008 1.6902 5.1972 0.0036 0.21%
2025-05-16 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6902 5.1972 1.6924 5.1994 -0.0022 -0.13%
2025-05-15 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.6924 5.1994 1.7009 5.2079 -0.0085 -0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%