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中信保誠(chéng)至?;旌螩(信誠(chéng)至裕C)基金凈值查詢(003283)

今天最新凈值 1.2721 0.0005 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2735 -0.0004 -0.0314%
  • 累計(jì)凈值:1.2721
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.3561億
  • 最近資產(chǎn):1.81億元
  • 基金公司:信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理:韓海平
近一季中信保誠(chéng)至?;旌螩|信誠(chéng)至裕C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠(chéng)至裕混合C(003283)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2739 1.2739 1.2721 1.2721 0.0018 0.14%
2025-05-20 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2721 1.2721 1.2716 1.2716 0.0005 0.04%
2025-05-19 003283 中信保誠(chéng)至裕混合C 1.2716 1.2716 1.2719 1.2719 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2719 1.2719 1.2729 1.2729 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2729 1.2729 1.2734 1.2734 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 003283 中信保誠(chéng)至裕混合C 1.2734 1.2734 1.2721 1.2721 0.0013 0.10%
2025-05-13 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2721 1.2721 1.2719 1.2719 0.0002 0.02%
2025-05-12 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2719 1.2719 1.2711 1.2711 0.0008 0.06%
2025-05-09 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2711 1.2711 1.2701 1.2701 0.0010 0.08%
2025-05-08 003283 中信保誠(chéng)至裕混合C 1.2701 1.2701 1.2692 1.2692 0.0009 0.07%
2025-05-07 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2692 1.2692 1.2681 1.2681 0.0011 0.09%
2025-05-06 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2681 1.2681 1.2671 1.2671 0.0010 0.08%
2025-04-30 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2671 1.2671 1.2670 1.2670 0.0001 0.01%
2025-04-29 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2670 1.2670 1.2673 1.2673 -0.0003 -0.02%
2025-04-28 003283 中信保誠(chéng)至裕混合C 1.2673 1.2673 1.2678 1.2678 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2678 1.2678 1.2683 1.2683 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 003283 中信保誠(chéng)至裕混合C 1.2683 1.2683 1.2686 1.2686 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2686 1.2686 1.2694 1.2694 -0.0008 -0.06%
2025-04-22 003283 中信保誠(chéng)至裕混合C 1.2694 1.2694 1.2692 1.2692 0.0002 0.02%
2025-04-21 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2692 1.2692 1.2690 1.2690 0.0002 0.02%
2025-04-18 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2690 1.2690 1.2696 1.2696 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2696 1.2696 1.2692 1.2692 0.0004 0.03%
2025-04-16 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2692 1.2692 1.2691 1.2691 0.0001 0.01%
2025-04-15 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2691 1.2691 1.2680 1.2680 0.0011 0.09%
2025-04-14 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2680 1.2680 1.2679 1.2679 0.0001 0.01%
2025-04-11 003283 中信保誠(chéng)至裕混合C 1.2679 1.2679 1.2678 1.2678 0.0001 0.01%
2025-04-10 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2678 1.2678 1.2671 1.2671 0.0007 0.06%
2025-04-09 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2671 1.2671 1.2669 1.2669 0.0002 0.02%
2025-04-08 003283 中信保誠(chéng)至裕混合C 1.2669 1.2669 1.2647 1.2647 0.0022 0.17%
2025-04-07 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2647 1.2647 1.2694 1.2694 -0.0047 -0.37%
2025-04-03 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2694 1.2694 1.2684 1.2684 0.0010 0.08%
2025-04-02 003283 中信保誠(chéng)至裕混合C 1.2684 1.2684 1.2682 1.2682 0.0002 0.02%
2025-04-01 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2682 1.2682 1.2680 1.2680 0.0002 0.02%
2025-03-31 003283 中信保誠(chéng)至裕混合C 1.2680 1.2680 1.2686 1.2686 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2686 1.2686 1.2691 1.2691 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 003283 中信保誠(chéng)至裕混合C 1.2691 1.2691 1.2681 1.2681 0.0010 0.08%
2025-03-26 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2681 1.2681 1.2679 1.2679 0.0002 0.02%
2025-03-25 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2679 1.2679 1.2662 1.2662 0.0017 0.13%
2025-03-24 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2662 1.2662 1.2643 1.2643 0.0019 0.15%
2025-03-21 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2643 1.2643 1.2652 1.2652 -0.0009 -0.07%
2025-03-20 003283 中信保誠(chéng)至裕混合C 1.2652 1.2652 1.2653 1.2653 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2653 1.2653 1.2645 1.2645 0.0008 0.06%
2025-03-18 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2645 1.2645 1.2643 1.2643 0.0002 0.02%
2025-03-17 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2643 1.2643 1.2640 1.2640 0.0003 0.02%
2025-03-14 003283 中信保誠(chéng)至裕混合C 1.2640 1.2640 1.2607 1.2607 0.0033 0.26%
2025-03-13 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2607 1.2607 1.2596 1.2596 0.0011 0.09%
2025-03-12 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2596 1.2596 1.2604 1.2604 -0.0008 -0.06%
2025-03-11 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2604 1.2604 1.2604 1.2604 0.0000 0.00%
2025-03-10 003283 中信保誠(chéng)至裕混合C 1.2604 1.2604 1.2599 1.2599 0.0005 0.04%
2025-03-07 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2599 1.2599 1.2605 1.2605 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2605 1.2605 1.2600 1.2600 0.0005 0.04%
2025-03-05 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2600 1.2600 1.2598 1.2598 0.0002 0.02%
2025-03-04 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2598 1.2598 1.2602 1.2602 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2602 1.2602 1.2592 1.2592 0.0010 0.08%
2025-02-28 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2592 1.2592 1.2601 1.2601 -0.0009 -0.07%
2025-02-27 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2601 1.2601 1.2590 1.2590 0.0011 0.09%
2025-02-26 003283 中信保誠(chéng)至裕混合C 1.2590 1.2590 1.2580 1.2580 0.0010 0.08%
2025-02-25 003283 中信保誠(chéng)至?;旌螩 1.2580 1.2580 1.2602 1.2602 -0.0022 -0.17%
2025-02-24 003283 中信保誠(chéng)至裕混合C 1.2602 1.2602 1.2612 1.2612 -0.0010 -0.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%