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新華豐利債券C(新華豐利C)基金凈值查詢(003222)

今天最新凈值 1.0616 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0590 -0.0026 -0.2404%
  • 累計(jì)凈值：1.2956
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5336億
  • 最近資產(chǎn)：9.02億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：馬英 趙楠 鄭毅 于航
今年以來(lái)新華豐利債券C|新華豐利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),新華豐利債券C(003222)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003222 新華豐利債券C 1.0602 1.2942 1.0616 1.2956 -0.0014 -0.13%
2025-05-22 003222 新華豐利債券C 1.0616 1.2956 1.0616 1.2956 0.0000 0.00%
2025-05-21 003222 新華豐利債券C 1.0616 1.2956 1.0608 1.2948 0.0008 0.08%
2025-05-20 003222 新華豐利債券C 1.0608 1.2948 1.0604 1.2944 0.0004 0.04%
2025-05-19 003222 新華豐利債券C 1.0604 1.2944 1.0598 1.2938 0.0006 0.06%
2025-05-16 003222 新華豐利債券C 1.0598 1.2938 1.0612 1.2952 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 003222 新華豐利債券C 1.0612 1.2952 1.0614 1.2954 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003222 新華豐利債券C 1.0614 1.2954 1.0610 1.2950 0.0004 0.04%
2025-05-13 003222 新華豐利債券C 1.0610 1.2950 1.0609 1.2949 0.0001 0.01%
2025-05-12 003222 新華豐利債券C 1.0609 1.2949 1.0589 1.2929 0.0020 0.19%
2025-05-09 003222 新華豐利債券C 1.0589 1.2929 1.0607 1.2947 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 003222 新華豐利債券C 1.0607 1.2947 1.0577 1.2917 0.0030 0.28%
2025-05-07 003222 新華豐利債券C 1.0577 1.2917 1.0567 1.2907 0.0010 0.09%
2025-05-06 003222 新華豐利債券C 1.0567 1.2907 1.0512 1.2852 0.0055 0.52%
2025-04-30 003222 新華豐利債券C 1.0512 1.2852 1.0501 1.2841 0.0011 0.10%
2025-04-29 003222 新華豐利債券C 1.0501 1.2841 1.0494 1.2834 0.0007 0.07%
2025-04-28 003222 新華豐利債券C 1.0494 1.2834 1.0529 1.2869 -0.0035 -0.33%
2025-04-25 003222 新華豐利債券C 1.0529 1.2869 1.0517 1.2857 0.0012 0.11%
2025-04-24 003222 新華豐利債券C 1.0517 1.2857 1.0542 1.2882 -0.0025 -0.24%
2025-04-23 003222 新華豐利債券C 1.0542 1.2882 1.0543 1.2883 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003222 新華豐利債券C 1.0543 1.2883 1.0542 1.2882 0.0001 0.01%
2025-04-21 003222 新華豐利債券C 1.0542 1.2882 1.0526 1.2866 0.0016 0.15%
2025-04-18 003222 新華豐利債券C 1.0526 1.2866 1.0525 1.2865 0.0001 0.01%
2025-04-17 003222 新華豐利債券C 1.0525 1.2865 1.0520 1.2860 0.0005 0.05%
2025-04-16 003222 新華豐利債券C 1.0520 1.2860 1.0524 1.2864 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 003222 新華豐利債券C 1.0524 1.2864 1.0542 1.2882 -0.0018 -0.17%
2025-04-14 003222 新華豐利債券C 1.0542 1.2882 1.0530 1.2870 0.0012 0.11%
2025-04-11 003222 新華豐利債券C 1.0530 1.2870 1.0526 1.2866 0.0004 0.04%
2025-04-10 003222 新華豐利債券C 1.0526 1.2866 1.0482 1.2822 0.0044 0.42%
2025-04-09 003222 新華豐利債券C 1.0482 1.2822 1.0419 1.2759 0.0063 0.60%
2025-04-08 003222 新華豐利債券C 1.0419 1.2759 1.0383 1.2723 0.0036 0.35%
2025-04-07 003222 新華豐利債券C 1.0383 1.2723 1.0607 1.2947 -0.0224 -2.11%
2025-04-03 003222 新華豐利債券C 1.0607 1.2947 1.0603 1.2943 0.0004 0.04%
2025-04-02 003222 新華豐利債券C 1.0603 1.2943 1.0595 1.2935 0.0008 0.08%
2025-04-01 003222 新華豐利債券C 1.0595 1.2935 1.0576 1.2916 0.0019 0.18%
2025-03-31 003222 新華豐利債券C 1.0576 1.2916 1.0611 1.2951 -0.0035 -0.33%
2025-03-28 003222 新華豐利債券C 1.0611 1.2951 1.0618 1.2958 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 003222 新華豐利債券C 1.0618 1.2958 1.0620 1.2960 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 003222 新華豐利債券C 1.0620 1.2960 1.0605 1.2945 0.0015 0.14%
2025-03-25 003222 新華豐利債券C 1.0605 1.2945 1.0594 1.2934 0.0011 0.10%
2025-03-24 003222 新華豐利債券C 1.0594 1.2934 1.0612 1.2952 -0.0018 -0.17%
2025-03-21 003222 新華豐利債券C 1.0612 1.2952 1.0657 1.2997 -0.0045 -0.42%
2025-03-20 003222 新華豐利債券C 1.0657 1.2997 1.0654 1.2994 0.0003 0.03%
2025-03-19 003222 新華豐利債券C 1.0654 1.2994 1.0669 1.3009 -0.0015 -0.14%
2025-03-18 003222 新華豐利債券C 1.0669 1.3009 1.0660 1.3000 0.0009 0.08%
2025-03-17 003222 新華豐利債券C 1.0660 1.3000 1.0671 1.3011 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 003222 新華豐利債券C 1.0671 1.3011 1.0619 1.2959 0.0052 0.49%
2025-03-13 003222 新華豐利債券C 1.0619 1.2959 1.0642 1.2982 -0.0023 -0.22%
2025-03-12 003222 新華豐利債券C 1.0642 1.2982 1.0632 1.2972 0.0010 0.09%
2025-03-11 003222 新華豐利債券C 1.0632 1.2972 1.0645 1.2985 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 003222 新華豐利債券C 1.0645 1.2985 1.0652 1.2992 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 003222 新華豐利債券C 1.0652 1.2992 1.0685 1.3025 -0.0033 -0.31%
2025-03-06 003222 新華豐利債券C 1.0685 1.3025 1.0639 1.2979 0.0046 0.43%
2025-03-05 003222 新華豐利債券C 1.0639 1.2979 1.0640 1.2980 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 003222 新華豐利債券C 1.0640 1.2980 1.0604 1.2944 0.0036 0.34%
2025-03-03 003222 新華豐利債券C 1.0604 1.2944 1.0610 1.2950 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 003222 新華豐利債券C 1.0610 1.2950 1.0697 1.3037 -0.0087 -0.81%
2025-02-27 003222 新華豐利債券C 1.0697 1.3037 1.0718 1.3058 -0.0021 -0.20%
2025-02-26 003222 新華豐利債券C 1.0718 1.3058 1.0674 1.3014 0.0044 0.41%
2025-02-25 003222 新華豐利債券C 1.0674 1.3014 1.0681 1.3021 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 003222 新華豐利債券C 1.0681 1.3021 1.0686 1.3026 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 003222 新華豐利債券C 1.0686 1.3026 1.0673 1.3013 0.0013 0.12%
2025-02-20 003222 新華豐利債券C 1.0673 1.3013 1.0684 1.3024 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 003222 新華豐利債券C 1.0684 1.3024 1.0671 1.3011 0.0013 0.12%
2025-02-18 003222 新華豐利債券C 1.0671 1.3011 1.0699 1.3039 -0.0028 -0.26%
2025-02-17 003222 新華豐利債券C 1.0699 1.3039 1.0705 1.3045 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 003222 新華豐利債券C 1.0705 1.3045 1.0701 1.3041 0.0004 0.04%
2025-02-13 003222 新華豐利債券C 1.0701 1.3041 1.0715 1.3055 -0.0014 -0.13%
2025-02-12 003222 新華豐利債券C 1.0715 1.3055 1.0687 1.3027 0.0028 0.26%
2025-02-11 003222 新華豐利債券C 1.0687 1.3027 1.0712 1.3052 -0.0025 -0.23%
2025-02-10 003222 新華豐利債券C 1.0712 1.3052 1.0694 1.3034 0.0018 0.17%
2025-02-07 003222 新華豐利債券C 1.0694 1.3034 1.0664 1.3004 0.0030 0.28%
2025-02-06 003222 新華豐利債券C 1.0664 1.3004 1.0606 1.2946 0.0058 0.55%
2025-02-05 003222 新華豐利債券C 1.0606 1.2946 1.0598 1.2938 0.0008 0.08%
2025-01-27 003222 新華豐利債券C 1.0598 1.2938 1.0613 1.2953 -0.0015 -0.14%
2025-01-22 003222 新華豐利債券C 1.0572 1.2912 1.0594 1.2934 -0.0022 -0.21%
2025-01-14 003222 新華豐利債券C 1.0544 1.2884 1.0453 1.2793 0.0091 0.87%
2025-01-13 003222 新華豐利債券C 1.0453 1.2793 1.0460 1.2800 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 003222 新華豐利債券C 1.0460 1.2800 1.0493 1.2833 -0.0033 -0.31%
2025-01-09 003222 新華豐利債券C 1.0493 1.2833 1.0500 1.2840 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 003222 新華豐利債券C 1.0500 1.2840 1.0510 1.2850 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 003222 新華豐利債券C 1.0510 1.2850 1.0481 1.2821 0.0029 0.28%
2025-01-06 003222 新華豐利債券C 1.0481 1.2821 1.0481 1.2821 0.0000 0.00%
2025-01-03 003222 新華豐利債券C 1.0481 1.2821 1.0509 1.2849 -0.0028 -0.27%
2025-01-02 003222 新華豐利債券C 1.0509 1.2849 1.0570 1.2910 -0.0061 -0.58%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%