博時(shí)富發(fā)純債債券A(博時(shí)富發(fā)純債)基金凈值查詢(003207)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.3774
- 成立日期：2016-09-07
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.9995億
- 最近資產(chǎn)：5.45億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：郭思潔 李禹成
近一周博時(shí)富發(fā)純債債券A|博時(shí)富發(fā)純債基金凈值查詢
近一周,博時(shí)富發(fā)純債債券A(003207)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1259 |
1.3776 |
1.1257 |
1.3774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1257 |
1.3774 |
1.1259 |
1.3776 |
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-0.02% |
| 2025-05-20 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1259 |
1.3776 |
1.1258 |
1.3775 |
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| 2025-05-19 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1258 |
1.3775 |
1.1247 |
1.3764 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1247 |
1.3764 |
1.1249 |
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