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博時(shí)富發(fā)純債債券A(博時(shí)富發(fā)純債)基金凈值查詢(003207)

今天最新凈值 1.1257 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3774
  • 成立日期：2016-09-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9995億
  • 最近資產(chǎn)：5.45億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：郭思潔 李禹成
近一季博時(shí)富發(fā)純債債券A|博時(shí)富發(fā)純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)富發(fā)純債債券A(003207)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1259 1.3776 1.1257 1.3774 0.0002 0.02%
2025-05-21 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1257 1.3774 1.1259 1.3776 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1259 1.3776 1.1258 1.3775 0.0001 0.01%
2025-05-19 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1258 1.3775 1.1247 1.3764 0.0011 0.10%
2025-05-16 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1247 1.3764 1.1249 1.3766 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1249 1.3766 1.1251 1.3768 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1251 1.3768 1.1250 1.3767 0.0001 0.01%
2025-05-13 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1250 1.3767 1.1234 1.3751 0.0016 0.14%
2025-05-12 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1234 1.3751 1.1261 1.3778 -0.0027 -0.24%
2025-05-09 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1261 1.3778 1.1258 1.3775 0.0003 0.03%
2025-05-08 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1258 1.3775 1.1243 1.3760 0.0015 0.13%
2025-05-07 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1243 1.3760 1.1252 1.3769 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1252 1.3769 1.1251 1.3768 0.0001 0.01%
2025-04-30 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1251 1.3768 1.1249 1.3766 0.0002 0.02%
2025-04-29 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1249 1.3766 1.1230 1.3747 0.0019 0.17%
2025-04-28 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1230 1.3747 1.1215 1.3732 0.0015 0.13%
2025-04-25 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1215 1.3732 1.1212 1.3729 0.0003 0.03%
2025-04-24 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1212 1.3729 1.1213 1.3730 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1213 1.3730 1.1227 1.3744 -0.0014 -0.12%
2025-04-22 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1227 1.3744 1.1213 1.3730 0.0014 0.12%
2025-04-21 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1213 1.3730 1.1222 1.3739 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1222 1.3739 1.1219 1.3736 0.0003 0.03%
2025-04-17 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1219 1.3736 1.1229 1.3746 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1229 1.3746 1.1226 1.3743 0.0003 0.03%
2025-04-15 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1226 1.3743 1.1226 1.3743 0.0000 0.00%
2025-04-14 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1226 1.3743 1.1224 1.3741 0.0002 0.02%
2025-04-11 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1224 1.3741 1.1226 1.3743 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1226 1.3743 1.1227 1.3744 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1227 1.3744 1.1225 1.3742 0.0002 0.02%
2025-04-08 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1225 1.3742 1.1246 1.3763 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1246 1.3763 1.1192 1.3709 0.0054 0.48%
2025-04-03 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1192 1.3709 1.1149 1.3666 0.0043 0.39%
2025-04-02 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1149 1.3666 1.1131 1.3648 0.0018 0.16%
2025-04-01 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1131 1.3648 1.1129 1.3646 0.0002 0.02%
2025-03-31 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1129 1.3646 1.1125 1.3642 0.0004 0.04%
2025-03-28 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1125 1.3642 1.1127 1.3644 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1127 1.3644 1.1131 1.3648 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1131 1.3648 1.1118 1.3635 0.0013 0.12%
2025-03-25 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1118 1.3635 1.1106 1.3623 0.0012 0.11%
2025-03-24 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1106 1.3623 1.1094 1.3611 0.0012 0.11%
2025-03-21 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1094 1.3611 1.1095 1.3612 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1095 1.3612 1.1063 1.3580 0.0032 0.29%
2025-03-19 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1063 1.3580 1.1052 1.3569 0.0011 0.10%
2025-03-18 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1052 1.3569 1.1046 1.3563 0.0006 0.05%
2025-03-17 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1046 1.3563 1.1081 1.3598 -0.0035 -0.32%
2025-03-14 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1081 1.3598 1.1073 1.3590 0.0008 0.07%
2025-03-13 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1073 1.3590 1.1074 1.3591 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1074 1.3591 1.1052 1.3569 0.0022 0.20%
2025-03-11 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1052 1.3569 1.1082 1.3599 -0.0030 -0.27%
2025-03-10 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1082 1.3599 1.1091 1.3608 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1091 1.3608 1.1124 1.3641 -0.0033 -0.30%
2025-03-06 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1124 1.3641 1.1145 1.3662 -0.0021 -0.19%
2025-03-05 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1145 1.3662 1.1140 1.3657 0.0005 0.04%
2025-03-04 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1140 1.3657 1.1142 1.3659 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1142 1.3659 1.1128 1.3645 0.0014 0.13%
2025-02-28 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1128 1.3645 1.1118 1.3635 0.0010 0.09%
2025-02-27 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1118 1.3635 1.1133 1.3650 -0.0015 -0.13%
2025-02-26 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1133 1.3650 1.1130 1.3647 0.0003 0.03%
2025-02-25 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1130 1.3647 1.1121 1.3638 0.0009 0.08%
2025-02-24 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.1121 1.3638 1.1147 1.3664 -0.0026 -0.23%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%