博時(shí)富發(fā)純債債券A(博時(shí)富發(fā)純債)基金凈值查詢(003207)
今天最新凈值
1.1257
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3774
- 成立日期：2016-09-07
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.9995億
- 最近資產(chǎn)：5.45億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：郭思潔 李禹成
近一月博時(shí)富發(fā)純債債券A|博時(shí)富發(fā)純債基金凈值查詢
近一月,博時(shí)富發(fā)純債債券A(003207)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1259 |
1.3776 |
1.1257 |
1.3774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1257 |
1.3774 |
1.1259 |
1.3776 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1259 |
1.3776 |
1.1258 |
1.3775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1258 |
1.3775 |
1.1247 |
1.3764 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1247 |
1.3764 |
1.1249 |
1.3766 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1249 |
1.3766 |
1.1251 |
1.3768 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1251 |
1.3768 |
1.1250 |
1.3767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1250 |
1.3767 |
1.1234 |
1.3751 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1234 |
1.3751 |
1.1261 |
1.3778 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-09 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1261 |
1.3778 |
1.1258 |
1.3775 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1258 |
1.3775 |
1.1243 |
1.3760 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1243 |
1.3760 |
1.1252 |
1.3769 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1252 |
1.3769 |
1.1251 |
1.3768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1251 |
1.3768 |
1.1249 |
1.3766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1249 |
1.3766 |
1.1230 |
1.3747 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1230 |
1.3747 |
1.1215 |
1.3732 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1215 |
1.3732 |
1.1212 |
1.3729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1212 |
1.3729 |
1.1213 |
1.3730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
003207 |
博時(shí)富發(fā)純債債券A |
1.1213 |
1.3730 |
1.1227 |
1.3744 |
-0.0014 |
-0.12% |
