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博時富發(fā)純債債券A(博時富發(fā)純債)基金凈值查詢(003207)

今天最新凈值 1.1257 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3774
  • 成立日期：2016-09-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9995億
  • 最近資產(chǎn)：5.45億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：郭思潔 李禹成
近一年博時富發(fā)純債債券A|博時富發(fā)純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時富發(fā)純債債券A(003207)基金累計收益率4.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1259 1.3776 1.1257 1.3774 0.0002 0.02%
2025-05-21 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1257 1.3774 1.1259 1.3776 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1259 1.3776 1.1258 1.3775 0.0001 0.01%
2025-05-19 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1258 1.3775 1.1247 1.3764 0.0011 0.10%
2025-05-16 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1247 1.3764 1.1249 1.3766 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1249 1.3766 1.1251 1.3768 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1251 1.3768 1.1250 1.3767 0.0001 0.01%
2025-05-13 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1250 1.3767 1.1234 1.3751 0.0016 0.14%
2025-05-12 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1234 1.3751 1.1261 1.3778 -0.0027 -0.24%
2025-05-09 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1261 1.3778 1.1258 1.3775 0.0003 0.03%
2025-05-08 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1258 1.3775 1.1243 1.3760 0.0015 0.13%
2025-05-07 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1243 1.3760 1.1252 1.3769 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1252 1.3769 1.1251 1.3768 0.0001 0.01%
2025-04-30 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1251 1.3768 1.1249 1.3766 0.0002 0.02%
2025-04-29 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1249 1.3766 1.1230 1.3747 0.0019 0.17%
2025-04-28 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1230 1.3747 1.1215 1.3732 0.0015 0.13%
2025-04-25 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1215 1.3732 1.1212 1.3729 0.0003 0.03%
2025-04-24 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1212 1.3729 1.1213 1.3730 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1213 1.3730 1.1227 1.3744 -0.0014 -0.12%
2025-04-22 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1227 1.3744 1.1213 1.3730 0.0014 0.12%
2025-04-21 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1213 1.3730 1.1222 1.3739 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1222 1.3739 1.1219 1.3736 0.0003 0.03%
2025-04-17 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1219 1.3736 1.1229 1.3746 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1229 1.3746 1.1226 1.3743 0.0003 0.03%
2025-04-15 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1226 1.3743 1.1226 1.3743 0.0000 0.00%
2025-04-14 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1226 1.3743 1.1224 1.3741 0.0002 0.02%
2025-04-11 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1224 1.3741 1.1226 1.3743 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1226 1.3743 1.1227 1.3744 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1227 1.3744 1.1225 1.3742 0.0002 0.02%
2025-04-08 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1225 1.3742 1.1246 1.3763 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1246 1.3763 1.1192 1.3709 0.0054 0.48%
2025-04-03 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1192 1.3709 1.1149 1.3666 0.0043 0.39%
2025-04-02 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1149 1.3666 1.1131 1.3648 0.0018 0.16%
2025-04-01 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1131 1.3648 1.1129 1.3646 0.0002 0.02%
2025-03-31 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1129 1.3646 1.1125 1.3642 0.0004 0.04%
2025-03-28 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1125 1.3642 1.1127 1.3644 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1127 1.3644 1.1131 1.3648 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1131 1.3648 1.1118 1.3635 0.0013 0.12%
2025-03-25 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1118 1.3635 1.1106 1.3623 0.0012 0.11%
2025-03-24 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1106 1.3623 1.1094 1.3611 0.0012 0.11%
2025-03-21 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1094 1.3611 1.1095 1.3612 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1095 1.3612 1.1063 1.3580 0.0032 0.29%
2025-03-19 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1063 1.3580 1.1052 1.3569 0.0011 0.10%
2025-03-18 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1052 1.3569 1.1046 1.3563 0.0006 0.05%
2025-03-17 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1046 1.3563 1.1081 1.3598 -0.0035 -0.32%
2025-03-14 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1081 1.3598 1.1073 1.3590 0.0008 0.07%
2025-03-13 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1073 1.3590 1.1074 1.3591 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1074 1.3591 1.1052 1.3569 0.0022 0.20%
2025-03-11 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1052 1.3569 1.1082 1.3599 -0.0030 -0.27%
2025-03-10 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1082 1.3599 1.1091 1.3608 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1091 1.3608 1.1124 1.3641 -0.0033 -0.30%
2025-03-06 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1124 1.3641 1.1145 1.3662 -0.0021 -0.19%
2025-03-05 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1145 1.3662 1.1140 1.3657 0.0005 0.04%
2025-03-04 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1140 1.3657 1.1142 1.3659 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1142 1.3659 1.1128 1.3645 0.0014 0.13%
2025-02-28 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1128 1.3645 1.1118 1.3635 0.0010 0.09%
2025-02-27 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1118 1.3635 1.1133 1.3650 -0.0015 -0.13%
2025-02-26 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1133 1.3650 1.1130 1.3647 0.0003 0.03%
2025-02-25 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1130 1.3647 1.1121 1.3638 0.0009 0.08%
2025-02-24 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1121 1.3638 1.1147 1.3664 -0.0026 -0.23%
2025-02-21 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1147 1.3664 1.1166 1.3683 -0.0019 -0.17%
2025-02-20 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1166 1.3683 1.1185 1.3702 -0.0019 -0.17%
2025-02-19 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1185 1.3702 1.1177 1.3694 0.0008 0.07%
2025-02-18 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1177 1.3694 1.1186 1.3703 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1186 1.3703 1.1206 1.3723 -0.0020 -0.18%
2025-02-14 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1206 1.3723 1.1218 1.3735 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1218 1.3735 1.1217 1.3734 0.0001 0.01%
2025-02-12 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1217 1.3734 1.1219 1.3736 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1219 1.3736 1.1216 1.3733 0.0003 0.03%
2025-02-10 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1216 1.3733 1.1229 1.3746 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1229 1.3746 1.1230 1.3747 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1230 1.3747 1.1217 1.3734 0.0013 0.12%
2025-02-05 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1217 1.3734 1.1203 1.3720 0.0014 0.12%
2025-01-27 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1203 1.3720 1.1183 1.3700 0.0020 0.18%
2025-01-22 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1185 1.3702 1.1184 1.3701 0.0001 0.01%
2025-01-14 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1191 1.3708 1.1178 1.3695 0.0013 0.12%
2025-01-13 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1178 1.3695 1.1190 1.3707 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1190 1.3707 1.1187 1.3704 0.0003 0.03%
2025-01-09 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1187 1.3704 1.1202 1.3719 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1202 1.3719 1.1205 1.3722 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1205 1.3722 1.1217 1.3734 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1217 1.3734 1.1211 1.3728 0.0006 0.05%
2025-01-03 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1211 1.3728 1.1212 1.3729 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1212 1.3729 1.1180 1.3697 0.0032 0.29%
2024-12-31 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1180 1.3697 1.1159 1.3676 0.0021 0.19%
2024-12-26 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1136 1.3653 1.1125 1.3642 0.0011 0.10%
2024-12-25 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1125 1.3642 1.1134 1.3651 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1134 1.3651 1.1149 1.3666 -0.0015 -0.13%
2024-12-23 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1149 1.3666 1.1146 1.3663 0.0003 0.03%
2024-12-20 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1146 1.3663 1.1120 1.3637 0.0026 0.23%
2024-12-19 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1120 1.3637 1.1121 1.3638 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1121 1.3638 1.1138 1.3655 -0.0017 -0.15%
2024-12-17 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1138 1.3655 1.1146 1.3663 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1146 1.3663 1.1124 1.3641 0.0022 0.20%
2024-12-13 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1124 1.3641 1.1103 1.3620 0.0021 0.19%
2024-12-12 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1103 1.3620 1.1101 1.3618 0.0002 0.02%
2024-12-11 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1101 1.3618 1.1099 1.3616 0.0002 0.02%
2024-12-10 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1099 1.3616 1.1068 1.3585 0.0031 0.28%
2024-12-09 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1068 1.3585 1.1055 1.3572 0.0013 0.12%
2024-12-06 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1055 1.3572 1.1060 1.3577 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1060 1.3577 1.1058 1.3575 0.0002 0.02%
2024-12-04 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1058 1.3575 1.1042 1.3559 0.0016 0.14%
2024-12-03 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1042 1.3559 1.1044 1.3561 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1044 1.3561 1.1020 1.3537 0.0024 0.22%
2024-11-29 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1020 1.3537 1.1008 1.3525 0.0012 0.11%
2024-11-28 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.1008 1.3525 1.0995 1.3512 0.0013 0.12%
2024-11-27 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0995 1.3512 1.0996 1.3513 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0996 1.3513 1.0993 1.3510 0.0003 0.03%
2024-11-25 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0993 1.3510 1.0979 1.3496 0.0014 0.13%
2024-11-22 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0979 1.3496 1.0972 1.3489 0.0007 0.06%
2024-11-21 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0972 1.3489 1.0959 1.3476 0.0013 0.12%
2024-11-20 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0959 1.3476 1.0962 1.3479 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0962 1.3479 1.0954 1.3471 0.0008 0.07%
2024-11-18 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0954 1.3471 1.0963 1.3480 -0.0009 -0.08%
2024-11-15 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0963 1.3480 1.0966 1.3483 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0966 1.3483 1.0967 1.3484 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0967 1.3484 1.0974 1.3491 -0.0007 -0.06%
2024-11-12 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0974 1.3491 1.0962 1.3479 0.0012 0.11%
2024-11-11 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0962 1.3479 1.0952 1.3469 0.0010 0.09%
2024-11-08 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0952 1.3469 1.0947 1.3464 0.0005 0.05%
2024-11-07 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0947 1.3464 1.0940 1.3457 0.0007 0.06%
2024-11-06 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0940 1.3457 1.0941 1.3458 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0941 1.3458 1.0936 1.3453 0.0005 0.05%
2024-11-04 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0936 1.3453 1.0931 1.3448 0.0005 0.05%
2024-11-01 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0931 1.3448 1.0920 1.3437 0.0011 0.10%
2024-10-31 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0920 1.3437 1.0906 1.3423 0.0014 0.13%
2024-10-30 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0906 1.3423 1.0905 1.3422 0.0001 0.01%
2024-10-29 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0905 1.3422 1.0901 1.3418 0.0004 0.04%
2024-10-28 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0901 1.3418 1.0908 1.3425 -0.0007 -0.06%
2024-10-25 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0908 1.3425 1.0910 1.3427 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0910 1.3427 1.0910 1.3427 0.0000 0.00%
2024-10-23 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0910 1.3427 1.0921 1.3438 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0921 1.3438 1.0935 1.3452 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0935 1.3452 1.0935 1.3452 0.0000 0.00%
2024-10-18 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0935 1.3452 1.0937 1.3454 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0937 1.3454 1.0930 1.3447 0.0007 0.06%
2024-10-16 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0930 1.3447 1.0932 1.3449 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0932 1.3449 1.0926 1.3443 0.0006 0.05%
2024-10-14 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0926 1.3443 1.0912 1.3429 0.0014 0.13%
2024-10-11 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0912 1.3429 1.0901 1.3418 0.0011 0.10%
2024-10-10 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0901 1.3418 1.0881 1.3398 0.0020 0.18%
2024-10-09 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0881 1.3398 1.0888 1.3405 -0.0007 -0.06%
2024-10-08 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0888 1.3405 1.0901 1.3418 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0901 1.3418 1.0915 1.3432 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0915 1.3432 1.0940 1.3457 -0.0025 -0.23%
2024-09-26 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0940 1.3457 1.0949 1.3466 -0.0009 -0.08%
2024-09-25 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0949 1.3466 1.0932 1.3449 0.0017 0.16%
2024-09-24 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0932 1.3449 1.0943 1.3460 -0.0011 -0.10%
2024-09-23 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0943 1.3460 1.0940 1.3457 0.0003 0.03%
2024-09-20 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0940 1.3457 1.0937 1.3454 0.0003 0.03%
2024-09-19 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0937 1.3454 1.0938 1.3455 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0938 1.3455 1.0924 1.3441 0.0014 0.13%
2024-09-13 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0924 1.3441 1.0914 1.3431 0.0010 0.09%
2024-09-12 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0914 1.3431 1.0911 1.3428 0.0003 0.03%
2024-09-11 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0911 1.3428 1.0906 1.3423 0.0005 0.05%
2024-09-10 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0906 1.3423 1.0900 1.3417 0.0006 0.06%
2024-09-09 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0900 1.3417 1.0894 1.3411 0.0006 0.06%
2024-09-06 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0894 1.3411 1.0894 1.3411 0.0000 0.00%
2024-09-05 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0894 1.3411 1.0892 1.3409 0.0002 0.02%
2024-09-04 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0892 1.3409 1.0887 1.3404 0.0005 0.05%
2024-09-03 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0887 1.3404 1.0883 1.3400 0.0004 0.04%
2024-09-02 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0883 1.3400 1.0870 1.3387 0.0013 0.12%
2024-08-30 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0870 1.3387 1.0868 1.3385 0.0002 0.02%
2024-08-29 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0868 1.3385 1.0869 1.3386 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0869 1.3386 1.0862 1.3379 0.0007 0.06%
2024-08-27 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0862 1.3379 1.0871 1.3388 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0871 1.3388 1.0876 1.3393 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0876 1.3393 1.0875 1.3392 0.0001 0.01%
2024-08-22 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0875 1.3392 1.0874 1.3391 0.0001 0.01%
2024-08-21 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0874 1.3391 1.0875 1.3392 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0875 1.3392 1.0875 1.3392 0.0000 0.00%
2024-08-19 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0875 1.3392 1.0872 1.3389 0.0003 0.03%
2024-08-16 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0872 1.3389 1.0870 1.3387 0.0002 0.02%
2024-08-15 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0870 1.3387 1.0872 1.3389 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0872 1.3389 1.0866 1.3383 0.0006 0.06%
2024-08-13 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0866 1.3383 1.0860 1.3377 0.0006 0.06%
2024-08-12 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0860 1.3377 1.0874 1.3391 -0.0014 -0.13%
2024-08-09 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0874 1.3391 1.0881 1.3398 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0881 1.3398 1.0891 1.3408 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0891 1.3408 1.0887 1.3404 0.0004 0.04%
2024-08-06 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0887 1.3404 1.0888 1.3405 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0888 1.3405 1.0883 1.3400 0.0005 0.05%
2024-08-02 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0883 1.3400 1.0877 1.3394 0.0006 0.06%
2024-07-31 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0868 1.3385 1.0867 1.3384 0.0001 0.01%
2024-07-30 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0867 1.3384 1.0863 1.3380 0.0004 0.04%
2024-07-29 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0863 1.3380 1.0854 1.3371 0.0009 0.08%
2024-07-26 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0854 1.3371 1.0851 1.3368 0.0003 0.03%
2024-07-25 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0851 1.3368 1.0849 1.3366 0.0002 0.02%
2024-07-24 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0849 1.3366 1.0848 1.3365 0.0001 0.01%
2024-07-23 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0848 1.3365 1.0844 1.3361 0.0004 0.04%
2024-07-22 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0844 1.3361 1.0836 1.3353 0.0008 0.07%
2024-07-19 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0836 1.3353 1.0834 1.3351 0.0002 0.02%
2024-07-18 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0834 1.3351 1.0835 1.3352 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0835 1.3352 1.0834 1.3351 0.0001 0.01%
2024-07-16 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0834 1.3351 1.0832 1.3349 0.0002 0.02%
2024-07-15 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0832 1.3349 1.0828 1.3345 0.0004 0.04%
2024-07-12 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0828 1.3345 1.0825 1.3342 0.0003 0.03%
2024-07-11 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0825 1.3342 1.0823 1.3340 0.0002 0.02%
2024-07-10 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0823 1.3340 1.0823 1.3340 0.0000 0.00%
2024-07-09 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0823 1.3340 1.0817 1.3334 0.0006 0.06%
2024-07-08 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0817 1.3334 1.0821 1.3338 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0821 1.3338 1.0827 1.3344 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0827 1.3344 1.0828 1.3345 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0828 1.3345 1.0823 1.3340 0.0005 0.05%
2024-07-02 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0823 1.3340 1.0812 1.3329 0.0011 0.10%
2024-07-01 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0812 1.3329 1.0832 1.3349 -0.0020 -0.18%
2024-06-28 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0832 1.3349 1.0829 1.3346 0.0003 0.03%
2024-06-27 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0829 1.3346 1.0822 1.3339 0.0007 0.06%
2024-06-26 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0822 1.3339 1.0818 1.3335 0.0004 0.04%
2024-06-25 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0818 1.3335 1.0812 1.3329 0.0006 0.06%
2024-06-24 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0812 1.3329 1.0803 1.3320 0.0009 0.08%
2024-06-21 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0803 1.3320 1.0807 1.3324 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0807 1.3324 1.0804 1.3321 0.0003 0.03%
2024-06-19 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0804 1.3321 1.0800 1.3317 0.0004 0.04%
2024-06-18 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0800 1.3317 1.0794 1.3311 0.0006 0.06%
2024-06-17 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0794 1.3311 1.0793 1.3310 0.0001 0.01%
2024-06-14 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0793 1.3310 1.0785 1.3302 0.0008 0.07%
2024-06-13 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0785 1.3302 1.0782 1.3299 0.0003 0.03%
2024-06-12 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0782 1.3299 1.0781 1.3298 0.0001 0.01%
2024-06-11 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0781 1.3298 1.0776 1.3293 0.0005 0.05%
2024-06-07 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0776 1.3293 1.0773 1.3290 0.0003 0.03%
2024-06-06 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0773 1.3290 1.0771 1.3288 0.0002 0.02%
2024-06-05 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0771 1.3288 1.0766 1.3283 0.0005 0.05%
2024-06-04 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0766 1.3283 1.0765 1.3282 0.0001 0.01%
2024-06-03 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0765 1.3282 1.0759 1.3276 0.0006 0.06%
2024-05-31 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0759 1.3276 1.0762 1.3279 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0762 1.3279 1.0763 1.3280 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0763 1.3280 1.0759 1.3276 0.0004 0.04%
2024-05-28 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0759 1.3276 1.0751 1.3268 0.0008 0.07%
2024-05-27 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0751 1.3268 1.0748 1.3265 0.0003 0.03%
2024-05-24 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0748 1.3265 1.0748 1.3265 0.0000 0.00%
2024-05-23 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0748 1.3265 1.0743 1.3260 0.0005 0.05%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%