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光大安誠債券A(光大安誠債A)基金凈值查詢(003197)

今天最新凈值 1.1403 -0.0069 -0.6000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1388 -0.0015 -0.1347%
  • 累計凈值：1.2168
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2362億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：周華 鄒強
近一周光大安誠債券A|光大安誠債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大安誠債券A(003197)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003197 光大安誠債券A 1.1341 1.2106 1.1403 1.2168 -0.0062 -0.54%
2025-05-22 003197 光大安誠債券A 1.1403 1.2168 1.1472 1.2237 -0.0069 -0.60%
2025-05-21 003197 光大安誠債券A 1.1472 1.2237 1.1419 1.2184 0.0053 0.46%
2025-05-20 003197 光大安誠債券A 1.1419 1.2184 1.1379 1.2144 0.0040 0.35%
2025-05-19 003197 光大安誠債券A 1.1379 1.2144 1.1349 1.2114 0.0030 0.26%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%