光大安誠(chéng)債券A(光大安誠(chéng)債A)基金凈值查詢(003197)
今天最新凈值
1.1403
-0.0069 -0.6000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1388
-0.0015 -0.1347%
- 累計(jì)凈值：1.2168
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.2362億
- 最近資產(chǎn)：0.25億
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：周華 鄒強(qiáng)
近一月光大安誠(chéng)債券A|光大安誠(chéng)債A基金凈值查詢
近一月,光大安誠(chéng)債券A(003197)基金累計(jì)收益率0.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
1.1341 |
1.2106 |
1.1403 |
1.2168 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
1.1403 |
1.2168 |
1.1472 |
1.2237 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
1.1472 |
1.2237 |
1.1419 |
1.2184 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
1.1419 |
1.2184 |
1.1379 |
1.2144 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
1.1379 |
1.2144 |
1.1349 |
1.2114 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
1.1349 |
1.2114 |
1.1334 |
1.2099 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
1.1334 |
1.2099 |
1.1400 |
1.2165 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-05-14 |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
1.1400 |
1.2165 |
1.1432 |
1.2197 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-05-13 |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
1.1432 |
1.2197 |
1.1437 |
1.2202 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
1.1437 |
1.2202 |
1.1395 |
1.2160 |
0.0042 |
0.37% |
|
|
| 2025-05-09 |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
1.1395 |
1.2160 |
1.1439 |
1.2204 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
1.1439 |
1.2204 |
1.1414 |
1.2179 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
1.1414 |
1.2179 |
1.1434 |
1.2199 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
1.1434 |
1.2199 |
1.1305 |
1.2070 |
0.0129 |
1.14% |
| 2025-04-30 |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
1.1305 |
1.2070 |
1.1278 |
1.2043 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
1.1278 |
1.2043 |
1.1241 |
1.2006 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
1.1241 |
1.2006 |
1.1309 |
1.2074 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
1.1309 |
1.2074 |
1.1301 |
1.2066 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
1.1301 |
1.2066 |
1.1355 |
1.2120 |
-0.0054 |
-0.48% |
