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光大保德信永利債券A(光大永利純債A)基金凈值查詢(003195)

今天最新凈值 1.0697 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3017
  • 成立日期：2017-02-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4647億
  • 最近資產(chǎn)：8.15億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：魏麗 鄒強(qiáng)
今年以來光大保德信永利債券A|光大永利純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,光大保德信永利債券A(003195)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003195 光大保德信永利債券A 1.0699 1.3019 1.0697 1.3017 0.0002 0.02%
2025-05-22 003195 光大保德信永利債券A 1.0697 1.3017 1.0696 1.3016 0.0001 0.01%
2025-05-21 003195 光大保德信永利債券A 1.0696 1.3016 1.0698 1.3018 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 003195 光大保德信永利債券A 1.0698 1.3018 1.0699 1.3019 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 003195 光大保德信永利債券A 1.0699 1.3019 1.0695 1.3015 0.0004 0.04%
2025-05-16 003195 光大保德信永利債券A 1.0695 1.3015 1.0696 1.3016 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003195 光大保德信永利債券A 1.0696 1.3016 1.0704 1.3024 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 003195 光大保德信永利債券A 1.0704 1.3024 1.0708 1.3028 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 003195 光大保德信永利債券A 1.0708 1.3028 1.0696 1.3016 0.0012 0.11%
2025-05-12 003195 光大保德信永利債券A 1.0696 1.3016 1.0713 1.3033 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 003195 光大保德信永利債券A 1.0713 1.3033 1.0713 1.3033 0.0000 0.00%
2025-05-08 003195 光大保德信永利債券A 1.0713 1.3033 1.0696 1.3016 0.0017 0.16%
2025-05-07 003195 光大保德信永利債券A 1.0696 1.3016 1.0699 1.3019 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 003195 光大保德信永利債券A 1.0699 1.3019 1.0701 1.3021 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 003195 光大保德信永利債券A 1.0701 1.3021 1.0695 1.3015 0.0006 0.06%
2025-04-29 003195 光大保德信永利債券A 1.0695 1.3015 1.0683 1.3003 0.0012 0.11%
2025-04-28 003195 光大保德信永利債券A 1.0683 1.3003 1.0679 1.2999 0.0004 0.04%
2025-04-25 003195 光大保德信永利債券A 1.0679 1.2999 1.0678 1.2998 0.0001 0.01%
2025-04-24 003195 光大保德信永利債券A 1.0678 1.2998 1.0679 1.2999 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003195 光大保德信永利債券A 1.0679 1.2999 1.0686 1.3006 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 003195 光大保德信永利債券A 1.0686 1.3006 1.0679 1.2999 0.0007 0.07%
2025-04-21 003195 光大保德信永利債券A 1.0679 1.2999 1.0687 1.3007 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 003195 光大保德信永利債券A 1.0687 1.3007 1.0687 1.3007 0.0000 0.00%
2025-04-17 003195 光大保德信永利債券A 1.0687 1.3007 1.0692 1.3012 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 003195 光大保德信永利債券A 1.0692 1.3012 1.0688 1.3008 0.0004 0.04%
2025-04-15 003195 光大保德信永利債券A 1.0688 1.3008 1.0692 1.3012 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 003195 光大保德信永利債券A 1.0692 1.3012 1.0694 1.3014 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 003195 光大保德信永利債券A 1.0694 1.3014 1.0691 1.3011 0.0003 0.03%
2025-04-10 003195 光大保德信永利債券A 1.0691 1.3011 1.0682 1.3002 0.0009 0.08%
2025-04-09 003195 光大保德信永利債券A 1.0682 1.3002 1.0677 1.2997 0.0005 0.05%
2025-04-08 003195 光大保德信永利債券A 1.0677 1.2997 1.0704 1.3024 -0.0027 -0.25%
2025-04-07 003195 光大保德信永利債券A 1.0704 1.3024 1.0668 1.2988 0.0036 0.34%
2025-04-03 003195 光大保德信永利債券A 1.0668 1.2988 1.0621 1.2941 0.0047 0.44%
2025-04-02 003195 光大保德信永利債券A 1.0621 1.2941 1.0611 1.2931 0.0010 0.09%
2025-04-01 003195 光大保德信永利債券A 1.0611 1.2931 1.0613 1.2933 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 003195 光大保德信永利債券A 1.0613 1.2933 1.0610 1.2930 0.0003 0.03%
2025-03-28 003195 光大保德信永利債券A 1.0610 1.2930 1.0610 1.2930 0.0000 0.00%
2025-03-27 003195 光大保德信永利債券A 1.0610 1.2930 1.0611 1.2931 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003195 光大保德信永利債券A 1.0611 1.2931 1.0603 1.2923 0.0008 0.08%
2025-03-25 003195 光大保德信永利債券A 1.0603 1.2923 1.0599 1.2919 0.0004 0.04%
2025-03-24 003195 光大保德信永利債券A 1.0599 1.2919 1.0597 1.2917 0.0002 0.02%
2025-03-21 003195 光大保德信永利債券A 1.0597 1.2917 1.0603 1.2923 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 003195 光大保德信永利債券A 1.0603 1.2923 1.0591 1.2911 0.0012 0.11%
2025-03-19 003195 光大保德信永利債券A 1.0591 1.2911 1.0585 1.2905 0.0006 0.06%
2025-03-18 003195 光大保德信永利債券A 1.0585 1.2905 1.0582 1.2902 0.0003 0.03%
2025-03-17 003195 光大保德信永利債券A 1.0582 1.2902 1.0607 1.2927 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 003195 光大保德信永利債券A 1.0607 1.2927 1.0593 1.2913 0.0014 0.13%
2025-03-13 003195 光大保德信永利債券A 1.0593 1.2913 1.0592 1.2912 0.0001 0.01%
2025-03-12 003195 光大保德信永利債券A 1.0592 1.2912 1.0569 1.2889 0.0023 0.22%
2025-03-11 003195 光大保德信永利債券A 1.0569 1.2889 1.0601 1.2921 -0.0032 -0.30%
2025-03-10 003195 光大保德信永利債券A 1.0601 1.2921 1.0606 1.2926 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 003195 光大保德信永利債券A 1.0606 1.2926 1.0636 1.2956 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 003195 光大保德信永利債券A 1.0636 1.2956 1.0656 1.2976 -0.0020 -0.19%
2025-03-05 003195 光大保德信永利債券A 1.0656 1.2976 1.0653 1.2973 0.0003 0.03%
2025-03-04 003195 光大保德信永利債券A 1.0653 1.2973 1.0655 1.2975 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 003195 光大保德信永利債券A 1.0655 1.2975 1.0635 1.2955 0.0020 0.19%
2025-02-28 003195 光大保德信永利債券A 1.0635 1.2955 1.0625 1.2945 0.0010 0.09%
2025-02-27 003195 光大保德信永利債券A 1.0625 1.2945 1.0638 1.2958 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 003195 光大保德信永利債券A 1.0638 1.2958 1.0635 1.2955 0.0003 0.03%
2025-02-25 003195 光大保德信永利債券A 1.0635 1.2955 1.0625 1.2945 0.0010 0.09%
2025-02-24 003195 光大保德信永利債券A 1.0625 1.2945 1.0647 1.2967 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 003195 光大保德信永利債券A 1.0647 1.2967 1.0665 1.2985 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 003195 光大保德信永利債券A 1.0665 1.2985 1.0688 1.3008 -0.0023 -0.22%
2025-02-19 003195 光大保德信永利債券A 1.0688 1.3008 1.0674 1.2994 0.0014 0.13%
2025-02-18 003195 光大保德信永利債券A 1.0674 1.2994 1.0685 1.3005 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 003195 光大保德信永利債券A 1.0685 1.3005 1.0702 1.3022 -0.0017 -0.16%
2025-02-14 003195 光大保德信永利債券A 1.0702 1.3022 1.0717 1.3037 -0.0015 -0.14%
2025-02-13 003195 光大保德信永利債券A 1.0717 1.3037 1.0723 1.3043 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 003195 光大保德信永利債券A 1.0723 1.3043 1.0727 1.3047 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 003195 光大保德信永利債券A 1.0727 1.3047 1.0722 1.3042 0.0005 0.05%
2025-02-10 003195 光大保德信永利債券A 1.0722 1.3042 1.0744 1.3064 -0.0022 -0.20%
2025-02-07 003195 光大保德信永利債券A 1.0744 1.3064 1.0747 1.3067 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 003195 光大保德信永利債券A 1.0747 1.3067 1.0735 1.3055 0.0012 0.11%
2025-02-05 003195 光大保德信永利債券A 1.0735 1.3055 1.0724 1.3044 0.0011 0.10%
2025-01-27 003195 光大保德信永利債券A 1.0724 1.3044 1.0702 1.3022 0.0022 0.21%
2025-01-22 003195 光大保德信永利債券A 1.0711 1.3031 1.0715 1.3035 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 003195 光大保德信永利債券A 1.0714 1.3034 1.0690 1.3010 0.0024 0.22%
2025-01-13 003195 光大保德信永利債券A 1.0690 1.3010 1.0707 1.3027 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 003195 光大保德信永利債券A 1.0707 1.3027 1.0703 1.3023 0.0004 0.04%
2025-01-09 003195 光大保德信永利債券A 1.0703 1.3023 1.0720 1.3040 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 003195 光大保德信永利債券A 1.0720 1.3040 1.0727 1.3047 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 003195 光大保德信永利債券A 1.0727 1.3047 1.0746 1.3066 -0.0019 -0.18%
2025-01-06 003195 光大保德信永利債券A 1.0746 1.3066 1.0746 1.3066 0.0000 0.00%
2025-01-03 003195 光大保德信永利債券A 1.0746 1.3066 1.0739 1.3059 0.0007 0.07%
2025-01-02 003195 光大保德信永利債券A 1.0739 1.3059 1.0717 1.3037 0.0022 0.21%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%