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光大保德信永利債券A(光大永利純債A)基金凈值查詢(003195)

今天最新凈值 1.0698 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3018
  • 成立日期：2017-02-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4647億
  • 最近資產(chǎn)：8.15億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：魏麗 鄒強(qiáng)
近一月光大保德信永利債券A|光大永利純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大保德信永利債券A(003195)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003195 光大保德信永利債券A 1.0696 1.3016 1.0698 1.3018 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 003195 光大保德信永利債券A 1.0698 1.3018 1.0699 1.3019 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 003195 光大保德信永利債券A 1.0699 1.3019 1.0695 1.3015 0.0004 0.04%
2025-05-16 003195 光大保德信永利債券A 1.0695 1.3015 1.0696 1.3016 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003195 光大保德信永利債券A 1.0696 1.3016 1.0704 1.3024 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 003195 光大保德信永利債券A 1.0704 1.3024 1.0708 1.3028 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 003195 光大保德信永利債券A 1.0708 1.3028 1.0696 1.3016 0.0012 0.11%
2025-05-12 003195 光大保德信永利債券A 1.0696 1.3016 1.0713 1.3033 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 003195 光大保德信永利債券A 1.0713 1.3033 1.0713 1.3033 0.0000 0.00%
2025-05-08 003195 光大保德信永利債券A 1.0713 1.3033 1.0696 1.3016 0.0017 0.16%
2025-05-07 003195 光大保德信永利債券A 1.0696 1.3016 1.0699 1.3019 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 003195 光大保德信永利債券A 1.0699 1.3019 1.0701 1.3021 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 003195 光大保德信永利債券A 1.0701 1.3021 1.0695 1.3015 0.0006 0.06%
2025-04-29 003195 光大保德信永利債券A 1.0695 1.3015 1.0683 1.3003 0.0012 0.11%
2025-04-28 003195 光大保德信永利債券A 1.0683 1.3003 1.0679 1.2999 0.0004 0.04%
2025-04-25 003195 光大保德信永利債券A 1.0679 1.2999 1.0678 1.2998 0.0001 0.01%
2025-04-24 003195 光大保德信永利債券A 1.0678 1.2998 1.0679 1.2999 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003195 光大保德信永利債券A 1.0679 1.2999 1.0686 1.3006 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 003195 光大保德信永利債券A 1.0686 1.3006 1.0679 1.2999 0.0007 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%