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光大保德信永利債券A(光大永利純債A)基金凈值查詢(003195)

今天最新凈值 1.0696 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3016
  • 成立日期：2017-02-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4647億
  • 最近資產(chǎn)：8.15億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：魏麗 鄒強(qiáng)
近一周光大保德信永利債券A|光大永利純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大保德信永利債券A(003195)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003195 光大保德信永利債券A 1.0697 1.3017 1.0696 1.3016 0.0001 0.01%
2025-05-21 003195 光大保德信永利債券A 1.0696 1.3016 1.0698 1.3018 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 003195 光大保德信永利債券A 1.0698 1.3018 1.0699 1.3019 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 003195 光大保德信永利債券A 1.0699 1.3019 1.0695 1.3015 0.0004 0.04%
2025-05-16 003195 光大保德信永利債券A 1.0695 1.3015 1.0696 1.3016 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%