創(chuàng)金合信消費主題股票A(創(chuàng)金鑫回報A)基金凈值查詢(003190)
今天最新凈值
1.9688
0.0285 1.4700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.9759
-0.0064 -0.3235%
- 累計凈值：1.8737
- 成立日期：2016-08-22
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.5378億
- 最近資產(chǎn)：1.01億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：陳建軍
近一月創(chuàng)金合信消費主題股票A|創(chuàng)金鑫回報A基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信消費主題股票A(003190)基金累計收益率2.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
003190 |
創(chuàng)金合信消費主題股票A |
1.9823 |
1.8866 |
1.9688 |
1.8737 |
0.0135 |
0.69% |
| 2025-05-20 |
003190 |
創(chuàng)金合信消費主題股票A |
1.9688 |
1.8737 |
1.9403 |
1.8466 |
0.0285 |
1.47% |
| 2025-05-19 |
003190 |
創(chuàng)金合信消費主題股票A |
1.9403 |
1.8466 |
1.9466 |
1.8526 |
-0.0063 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
003190 |
創(chuàng)金合信消費主題股票A |
1.9466 |
1.8526 |
1.9465 |
1.8525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
003190 |
創(chuàng)金合信消費主題股票A |
1.9465 |
1.8525 |
1.9542 |
1.8598 |
-0.0077 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
003190 |
創(chuàng)金合信消費主題股票A |
1.9542 |
1.8598 |
1.9392 |
1.8456 |
0.0150 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
003190 |
創(chuàng)金合信消費主題股票A |
1.9392 |
1.8456 |
1.9416 |
1.8478 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
003190 |
創(chuàng)金合信消費主題股票A |
1.9416 |
1.8478 |
1.9277 |
1.8346 |
0.0139 |
0.72% |
| 2025-05-09 |
003190 |
創(chuàng)金合信消費主題股票A |
1.9277 |
1.8346 |
1.9199 |
1.8272 |
0.0078 |
0.41% |
| 2025-05-08 |
003190 |
創(chuàng)金合信消費主題股票A |
1.9199 |
1.8272 |
1.9148 |
1.8223 |
0.0051 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
003190 |
創(chuàng)金合信消費主題股票A |
1.9148 |
1.8223 |
1.9120 |
1.8197 |
0.0028 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
003190 |
創(chuàng)金合信消費主題股票A |
1.9120 |
1.8197 |
1.9000 |
1.8082 |
0.0120 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
003190 |
創(chuàng)金合信消費主題股票A |
1.9000 |
1.8082 |
1.8966 |
1.8050 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
003190 |
創(chuàng)金合信消費主題股票A |
1.8966 |
1.8050 |
1.9051 |
1.8131 |
-0.0085 |
-0.45% |
| 2025-04-28 |
003190 |
創(chuàng)金合信消費主題股票A |
1.9051 |
1.8131 |
1.9165 |
1.8239 |
-0.0114 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
003190 |
創(chuàng)金合信消費主題股票A |
1.9165 |
1.8239 |
1.9126 |
1.8202 |
0.0039 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
003190 |
創(chuàng)金合信消費主題股票A |
1.9126 |
1.8202 |
1.9187 |
1.8260 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
003190 |
創(chuàng)金合信消費主題股票A |
1.9187 |
1.8260 |
1.9157 |
1.8232 |
0.0030 |
0.16% |
