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創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A(創(chuàng)金鑫回報(bào)A)基金凈值查詢(003190)

今天最新凈值 1.9823 0.0135 0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9759 -0.0064 -0.3235%
  • 累計(jì)凈值：1.8866
  • 成立日期：2016-08-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5378億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：陳建軍
近一周創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A|創(chuàng)金鑫回報(bào)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A(003190)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.9694 1.8743 1.9823 1.8866 -0.0129 -0.65%
2025-05-21 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.9823 1.8866 1.9688 1.8737 0.0135 0.69%
2025-05-20 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.9688 1.8737 1.9403 1.8466 0.0285 1.47%
2025-05-19 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.9403 1.8466 1.9466 1.8526 -0.0063 -0.32%
2025-05-16 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.9466 1.8526 1.9465 1.8525 0.0001 0.01%