嘉實安益混合C(嘉實安益混合)基金凈值查詢(003187)
今天最新凈值
1.3423
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3419
0.0002 0.0129%
- 累計凈值：1.3997
- 成立日期：2016-08-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：11.5623億
- 最近資產(chǎn)：10.15億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：曲揚 王亞洲 賴禮輝
近一月,嘉實安益混合C(003187)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
003187 |
嘉實安益混合C |
1.3417 |
1.3991 |
1.3423 |
1.3997 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
003187 |
嘉實安益混合C |
1.3423 |
1.3997 |
1.3424 |
1.3998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
003187 |
嘉實安益混合C |
1.3424 |
1.3998 |
1.3418 |
1.3992 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
003187 |
嘉實安益混合C |
1.3418 |
1.3992 |
1.3411 |
1.3985 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
003187 |
嘉實安益混合C |
1.3411 |
1.3985 |
1.3416 |
1.3990 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
003187 |
嘉實安益混合C |
1.3416 |
1.3990 |
1.3423 |
1.3997 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
003187 |
嘉實安益混合C |
1.3423 |
1.3997 |
1.3421 |
1.3995 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
003187 |
嘉實安益混合C |
1.3421 |
1.3995 |
1.3419 |
1.3993 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
003187 |
嘉實安益混合C |
1.3419 |
1.3993 |
1.3422 |
1.3996 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
003187 |
嘉實安益混合C |
1.3422 |
1.3996 |
1.3422 |
1.3996 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
003187 |
嘉實安益混合C |
1.3422 |
1.3996 |
1.3411 |
1.3985 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
003187 |
嘉實安益混合C |
1.3411 |
1.3985 |
1.3408 |
1.3982 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
003187 |
嘉實安益混合C |
1.3408 |
1.3982 |
1.3396 |
1.3970 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
003187 |
嘉實安益混合C |
1.3396 |
1.3970 |
1.3400 |
1.3974 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
003187 |
嘉實安益混合C |
1.3400 |
1.3974 |
1.3394 |
1.3968 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
003187 |
嘉實安益混合C |
1.3394 |
1.3968 |
1.3391 |
1.3965 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
003187 |
嘉實安益混合C |
1.3391 |
1.3965 |
1.3392 |
1.3966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
003187 |
嘉實安益混合C |
1.3392 |
1.3966 |
1.3390 |
1.3964 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
003187 |
嘉實安益混合C |
1.3390 |
1.3964 |
1.3395 |
1.3969 |
-0.0005 |
-0.04% |
