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嘉實(shí)安益混合C(嘉實(shí)安益混合)基金凈值查詢(003187)

今天最新凈值 1.3423 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3420 -0.0003 -0.0199%
  • 累計(jì)凈值：1.3997
  • 成立日期：2016-08-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5623億
  • 最近資產(chǎn)：10.15億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng) 王亞洲 賴禮輝
近一周嘉實(shí)安益混合C|嘉實(shí)安益混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)安益混合C(003187)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003187 嘉實(shí)安益混合C 1.3417 1.3991 1.3423 1.3997 -0.0006 -0.04%
2025-05-21 003187 嘉實(shí)安益混合C 1.3423 1.3997 1.3424 1.3998 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 003187 嘉實(shí)安益混合C 1.3424 1.3998 1.3418 1.3992 0.0006 0.04%
2025-05-19 003187 嘉實(shí)安益混合C 1.3418 1.3992 1.3411 1.3985 0.0007 0.05%
2025-05-16 003187 嘉實(shí)安益混合C 1.3411 1.3985 1.3416 1.3990 -0.0005 -0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%