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嘉實安益混合C(嘉實安益混合)(003187)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3417 -0.0006 -0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3991
  • 成立日期：2016-08-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5623億
  • 最近資產(chǎn)：10.15億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚 王亞洲 賴禮輝
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-05-27 2021-05-27 2021-05-28 每份派現(xiàn)金0.0574元
基金動態(tài)