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南方安泰混合A(南方安泰養(yǎng)老)基金凈值查詢(003161)

今天最新凈值 1.1523 0.0013 0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1522 -0.0001 -0.0077%
  • 累計(jì)凈值：1.5050
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8005億
  • 最近資產(chǎn)：19.83億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 楊旭
今年以來(lái)南方安泰混合A|南方安泰養(yǎng)老基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),南方安泰混合A(003161)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003161 南方安泰混合A 1.1521 1.5048 1.1523 1.5050 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 003161 南方安泰混合A 1.1523 1.5050 1.1510 1.5037 0.0013 0.11%
2025-05-20 003161 南方安泰混合A 1.1510 1.5037 1.1488 1.5015 0.0022 0.19%
2025-05-19 003161 南方安泰混合A 1.1488 1.5015 1.1486 1.5013 0.0002 0.02%
2025-05-16 003161 南方安泰混合A 1.1486 1.5013 1.1492 1.5019 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 003161 南方安泰混合A 1.1492 1.5019 1.1505 1.5032 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 003161 南方安泰混合A 1.1505 1.5032 1.1489 1.5016 0.0016 0.14%
2025-05-13 003161 南方安泰混合A 1.1489 1.5016 1.1484 1.5011 0.0005 0.04%
2025-05-12 003161 南方安泰混合A 1.1484 1.5011 1.1459 1.4986 0.0025 0.22%
2025-05-09 003161 南方安泰混合A 1.1459 1.4986 1.1452 1.4979 0.0007 0.06%
2025-05-08 003161 南方安泰混合A 1.1452 1.4979 1.1434 1.4961 0.0018 0.16%
2025-05-07 003161 南方安泰混合A 1.1434 1.4961 1.1421 1.4948 0.0013 0.11%
2025-05-06 003161 南方安泰混合A 1.1421 1.4948 1.1399 1.4926 0.0022 0.19%
2025-04-30 003161 南方安泰混合A 1.1399 1.4926 1.1395 1.4922 0.0004 0.04%
2025-04-29 003161 南方安泰混合A 1.1395 1.4922 1.1383 1.4910 0.0012 0.11%
2025-04-28 003161 南方安泰混合A 1.1383 1.4910 1.1393 1.4920 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 003161 南方安泰混合A 1.1393 1.4920 1.1385 1.4912 0.0008 0.07%
2025-04-24 003161 南方安泰混合A 1.1385 1.4912 1.1388 1.4915 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003161 南方安泰混合A 1.1388 1.4915 1.1380 1.4907 0.0008 0.07%
2025-04-22 003161 南方安泰混合A 1.1380 1.4907 1.1377 1.4904 0.0003 0.03%
2025-04-21 003161 南方安泰混合A 1.1377 1.4904 1.1364 1.4891 0.0013 0.11%
2025-04-18 003161 南方安泰混合A 1.1364 1.4891 1.1362 1.4889 0.0002 0.02%
2025-04-17 003161 南方安泰混合A 1.1362 1.4889 1.1370 1.4897 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 003161 南方安泰混合A 1.1370 1.4897 1.1377 1.4904 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 003161 南方安泰混合A 1.1377 1.4904 1.1377 1.4904 0.0000 0.00%
2025-04-14 003161 南方安泰混合A 1.1377 1.4904 1.1373 1.4900 0.0004 0.04%
2025-04-11 003161 南方安泰混合A 1.1373 1.4900 1.1375 1.4902 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 003161 南方安泰混合A 1.1375 1.4902 1.1318 1.4845 0.0057 0.50%
2025-04-09 003161 南方安泰混合A 1.1318 1.4845 1.1314 1.4841 0.0004 0.04%
2025-04-08 003161 南方安泰混合A 1.1314 1.4841 1.1288 1.4815 0.0026 0.23%
2025-04-07 003161 南方安泰混合A 1.1288 1.4815 1.1485 1.5012 -0.0197 -1.72%
2025-04-03 003161 南方安泰混合A 1.1485 1.5012 1.1506 1.5033 -0.0021 -0.18%
2025-04-02 003161 南方安泰混合A 1.1506 1.5033 1.1509 1.5036 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 003161 南方安泰混合A 1.1509 1.5036 1.1505 1.5032 0.0004 0.03%
2025-03-31 003161 南方安泰混合A 1.1505 1.5032 1.1510 1.5037 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 003161 南方安泰混合A 1.1510 1.5037 1.1517 1.5044 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 003161 南方安泰混合A 1.1517 1.5044 1.1508 1.5035 0.0009 0.08%
2025-03-26 003161 南方安泰混合A 1.1508 1.5035 1.1515 1.5042 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 003161 南方安泰混合A 1.1515 1.5042 1.1499 1.5026 0.0016 0.14%
2025-03-24 003161 南方安泰混合A 1.1499 1.5026 1.1479 1.5006 0.0020 0.17%
2025-03-21 003161 南方安泰混合A 1.1479 1.5006 1.1495 1.5022 -0.0016 -0.14%
2025-03-20 003161 南方安泰混合A 1.1495 1.5022 1.1511 1.5038 -0.0016 -0.14%
2025-03-19 003161 南方安泰混合A 1.1511 1.5038 1.1497 1.5024 0.0014 0.12%
2025-03-18 003161 南方安泰混合A 1.1497 1.5024 1.1488 1.5015 0.0009 0.08%
2025-03-17 003161 南方安泰混合A 1.1488 1.5015 1.1500 1.5027 -0.0012 -0.10%
2025-03-14 003161 南方安泰混合A 1.1500 1.5027 1.1436 1.4963 0.0064 0.56%
2025-03-13 003161 南方安泰混合A 1.1436 1.4963 1.1436 1.4963 0.0000 0.00%
2025-03-12 003161 南方安泰混合A 1.1436 1.4963 1.1432 1.4959 0.0004 0.03%
2025-03-11 003161 南方安泰混合A 1.1432 1.4959 1.1447 1.4974 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 003161 南方安泰混合A 1.1447 1.4974 1.1458 1.4985 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 003161 南方安泰混合A 1.1458 1.4985 1.1475 1.5002 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 003161 南方安泰混合A 1.1475 1.5002 1.1459 1.4986 0.0016 0.14%
2025-03-05 003161 南方安泰混合A 1.1459 1.4986 1.1453 1.4980 0.0006 0.05%
2025-03-04 003161 南方安泰混合A 1.1453 1.4980 1.1444 1.4971 0.0009 0.08%
2025-03-03 003161 南方安泰混合A 1.1444 1.4971 1.1445 1.4972 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 003161 南方安泰混合A 1.1445 1.4972 1.1473 1.5000 -0.0028 -0.24%
2025-02-27 003161 南方安泰混合A 1.1473 1.5000 1.1465 1.4992 0.0008 0.07%
2025-02-26 003161 南方安泰混合A 1.1465 1.4992 1.1448 1.4975 0.0017 0.15%
2025-02-25 003161 南方安泰混合A 1.1448 1.4975 1.1483 1.5010 -0.0035 -0.30%
2025-02-24 003161 南方安泰混合A 1.1483 1.5010 1.1485 1.5012 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 003161 南方安泰混合A 1.1485 1.5012 1.1476 1.5003 0.0009 0.08%
2025-02-20 003161 南方安泰混合A 1.1476 1.5003 1.1487 1.5014 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 003161 南方安泰混合A 1.1487 1.5014 1.1458 1.4985 0.0029 0.25%
2025-02-18 003161 南方安泰混合A 1.1458 1.4985 1.1562 1.5004 -0.0019 -0.16%
2025-02-17 003161 南方安泰混合A 1.1562 1.5004 1.1576 1.5018 -0.0014 -0.12%
2025-02-14 003161 南方安泰混合A 1.1576 1.5018 1.1562 1.5004 0.0014 0.12%
2025-02-13 003161 南方安泰混合A 1.1562 1.5004 1.1570 1.5012 -0.0008 -0.07%
2025-02-12 003161 南方安泰混合A 1.1570 1.5012 1.1562 1.5004 0.0008 0.07%
2025-02-11 003161 南方安泰混合A 1.1562 1.5004 1.1563 1.5005 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 003161 南方安泰混合A 1.1563 1.5005 1.1567 1.5009 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 003161 南方安泰混合A 1.1567 1.5009 1.1532 1.4974 0.0035 0.30%
2025-02-06 003161 南方安泰混合A 1.1532 1.4974 1.1513 1.4955 0.0019 0.17%
2025-02-05 003161 南方安泰混合A 1.1513 1.4955 1.1548 1.4990 -0.0035 -0.30%
2025-01-27 003161 南方安泰混合A 1.1548 1.4990 1.1518 1.4960 0.0030 0.26%
2025-01-22 003161 南方安泰混合A 1.1500 1.4942 1.1520 1.4962 -0.0020 -0.17%
2025-01-14 003161 南方安泰混合A 1.1517 1.4959 1.1456 1.4898 0.0061 0.53%
2025-01-13 003161 南方安泰混合A 1.1456 1.4898 1.1478 1.4920 -0.0022 -0.19%
2025-01-10 003161 南方安泰混合A 1.1478 1.4920 1.1518 1.4960 -0.0040 -0.35%
2025-01-09 003161 南方安泰混合A 1.1518 1.4960 1.1540 1.4982 -0.0022 -0.19%
2025-01-08 003161 南方安泰混合A 1.1540 1.4982 1.1539 1.4981 0.0001 0.01%
2025-01-07 003161 南方安泰混合A 1.1539 1.4981 1.1546 1.4988 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 003161 南方安泰混合A 1.1546 1.4988 1.1543 1.4985 0.0003 0.03%
2025-01-03 003161 南方安泰混合A 1.1543 1.4985 1.1560 1.5002 -0.0017 -0.15%
2025-01-02 003161 南方安泰混合A 1.1560 1.5002 1.1605 1.5047 -0.0045 -0.39%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%