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南方安泰混合A(南方安泰養(yǎng)老)基金凈值查詢(003161)

今天最新凈值 1.1523 0.0013 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1522 -0.0001 -0.0077%
  • 累計(jì)凈值：1.5050
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8005億
  • 最近資產(chǎn)：19.83億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 楊旭
近一月南方安泰混合A|南方安泰養(yǎng)老基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方安泰混合A(003161)基金累計(jì)收益率1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003161 南方安泰混合A 1.1521 1.5048 1.1523 1.5050 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 003161 南方安泰混合A 1.1523 1.5050 1.1510 1.5037 0.0013 0.11%
2025-05-20 003161 南方安泰混合A 1.1510 1.5037 1.1488 1.5015 0.0022 0.19%
2025-05-19 003161 南方安泰混合A 1.1488 1.5015 1.1486 1.5013 0.0002 0.02%
2025-05-16 003161 南方安泰混合A 1.1486 1.5013 1.1492 1.5019 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 003161 南方安泰混合A 1.1492 1.5019 1.1505 1.5032 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 003161 南方安泰混合A 1.1505 1.5032 1.1489 1.5016 0.0016 0.14%
2025-05-13 003161 南方安泰混合A 1.1489 1.5016 1.1484 1.5011 0.0005 0.04%
2025-05-12 003161 南方安泰混合A 1.1484 1.5011 1.1459 1.4986 0.0025 0.22%
2025-05-09 003161 南方安泰混合A 1.1459 1.4986 1.1452 1.4979 0.0007 0.06%
2025-05-08 003161 南方安泰混合A 1.1452 1.4979 1.1434 1.4961 0.0018 0.16%
2025-05-07 003161 南方安泰混合A 1.1434 1.4961 1.1421 1.4948 0.0013 0.11%
2025-05-06 003161 南方安泰混合A 1.1421 1.4948 1.1399 1.4926 0.0022 0.19%
2025-04-30 003161 南方安泰混合A 1.1399 1.4926 1.1395 1.4922 0.0004 0.04%
2025-04-29 003161 南方安泰混合A 1.1395 1.4922 1.1383 1.4910 0.0012 0.11%
2025-04-28 003161 南方安泰混合A 1.1383 1.4910 1.1393 1.4920 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 003161 南方安泰混合A 1.1393 1.4920 1.1385 1.4912 0.0008 0.07%
2025-04-24 003161 南方安泰混合A 1.1385 1.4912 1.1388 1.4915 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003161 南方安泰混合A 1.1388 1.4915 1.1380 1.4907 0.0008 0.07%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%