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中加豐尚純債債券A(中加豐尚純債債券)基金凈值查詢(003155)

今天最新凈值 1.0267 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3370
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7962億
  • 最近資產(chǎn)：15.06億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近半年中加豐尚純債債券A|中加豐尚純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中加豐尚純債債券A(003155)基金累計收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 003155 中加豐尚純債債券A 1.0267 1.3370 1.0266 1.3369 0.0001 0.01%
2025-05-21 003155 中加豐尚純債債券A 1.0266 1.3369 1.0268 1.3371 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 003155 中加豐尚純債債券A 1.0268 1.3371 1.0271 1.3374 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 003155 中加豐尚純債債券A 1.0271 1.3374 1.0264 1.3367 0.0007 0.07%
2025-05-16 003155 中加豐尚純債債券A 1.0264 1.3367 1.0265 1.3368 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003155 中加豐尚純債債券A 1.0265 1.3368 1.0268 1.3371 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 003155 中加豐尚純債債券A 1.0268 1.3371 1.0270 1.3373 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003155 中加豐尚純債債券A 1.0270 1.3373 1.0261 1.3364 0.0009 0.09%
2025-05-12 003155 中加豐尚純債債券A 1.0261 1.3364 1.0277 1.3380 -0.0016 -0.16%
2025-05-09 003155 中加豐尚純債債券A 1.0277 1.3380 1.0273 1.3376 0.0004 0.04%
2025-05-08 003155 中加豐尚純債債券A 1.0273 1.3376 1.0265 1.3368 0.0008 0.08%
2025-05-07 003155 中加豐尚純債債券A 1.0265 1.3368 1.0269 1.3372 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 003155 中加豐尚純債債券A 1.0269 1.3372 1.0267 1.3370 0.0002 0.02%
2025-04-30 003155 中加豐尚純債債券A 1.0267 1.3370 1.0263 1.3366 0.0004 0.04%
2025-04-29 003155 中加豐尚純債債券A 1.0263 1.3366 1.0253 1.3356 0.0010 0.10%
2025-04-28 003155 中加豐尚純債債券A 1.0253 1.3356 1.0249 1.3352 0.0004 0.04%
2025-04-25 003155 中加豐尚純債債券A 1.0249 1.3352 1.0247 1.3350 0.0002 0.02%
2025-04-24 003155 中加豐尚純債債券A 1.0247 1.3350 1.0247 1.3350 0.0000 0.00%
2025-04-23 003155 中加豐尚純債債券A 1.0247 1.3350 1.0252 1.3355 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 003155 中加豐尚純債債券A 1.0252 1.3355 1.0248 1.3351 0.0004 0.04%
2025-04-21 003155 中加豐尚純債債券A 1.0248 1.3351 1.0250 1.3353 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003155 中加豐尚純債債券A 1.0250 1.3353 1.0249 1.3352 0.0001 0.01%
2025-04-17 003155 中加豐尚純債債券A 1.0249 1.3352 1.0252 1.3355 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 003155 中加豐尚純債債券A 1.0252 1.3355 1.0247 1.3350 0.0005 0.05%
2025-04-15 003155 中加豐尚純債債券A 1.0247 1.3350 1.0246 1.3349 0.0001 0.01%
2025-04-14 003155 中加豐尚純債債券A 1.0246 1.3349 1.0246 1.3349 0.0000 0.00%
2025-04-11 003155 中加豐尚純債債券A 1.0246 1.3349 1.0244 1.3347 0.0002 0.02%
2025-04-10 003155 中加豐尚純債債券A 1.0244 1.3347 1.0243 1.3346 0.0001 0.01%
2025-04-09 003155 中加豐尚純債債券A 1.0243 1.3346 1.0241 1.3344 0.0002 0.02%
2025-04-08 003155 中加豐尚純債債券A 1.0241 1.3344 1.0260 1.3363 -0.0019 -0.19%
2025-04-07 003155 中加豐尚純債債券A 1.0260 1.3363 1.0230 1.3333 0.0030 0.29%
2025-04-03 003155 中加豐尚純債債券A 1.0230 1.3333 1.0201 1.3304 0.0029 0.28%
2025-04-02 003155 中加豐尚純債債券A 1.0201 1.3304 1.0189 1.3292 0.0012 0.12%
2025-04-01 003155 中加豐尚純債債券A 1.0189 1.3292 1.0186 1.3289 0.0003 0.03%
2025-03-31 003155 中加豐尚純債債券A 1.0186 1.3289 1.0182 1.3285 0.0004 0.04%
2025-03-28 003155 中加豐尚純債債券A 1.0182 1.3285 1.0183 1.3286 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 003155 中加豐尚純債債券A 1.0183 1.3286 1.0184 1.3287 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003155 中加豐尚純債債券A 1.0184 1.3287 1.0176 1.3279 0.0008 0.08%
2025-03-25 003155 中加豐尚純債債券A 1.0176 1.3279 1.0170 1.3273 0.0006 0.06%
2025-03-24 003155 中加豐尚純債債券A 1.0170 1.3273 1.0166 1.3269 0.0004 0.04%
2025-03-21 003155 中加豐尚純債債券A 1.0166 1.3269 1.0167 1.3270 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 003155 中加豐尚純債債券A 1.0167 1.3270 1.0151 1.3254 0.0016 0.16%
2025-03-19 003155 中加豐尚純債債券A 1.0151 1.3254 1.0146 1.3249 0.0005 0.05%
2025-03-18 003155 中加豐尚純債債券A 1.0146 1.3249 1.0144 1.3247 0.0002 0.02%
2025-03-17 003155 中加豐尚純債債券A 1.0144 1.3247 1.0167 1.3270 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 003155 中加豐尚純債債券A 1.0167 1.3270 1.0163 1.3266 0.0004 0.04%
2025-03-13 003155 中加豐尚純債債券A 1.0163 1.3266 1.0163 1.3266 0.0000 0.00%
2025-03-12 003155 中加豐尚純債債券A 1.0163 1.3266 1.0151 1.3254 0.0012 0.12%
2025-03-11 003155 中加豐尚純債債券A 1.0151 1.3254 1.0171 1.3274 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 003155 中加豐尚純債債券A 1.0171 1.3274 1.0175 1.3278 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 003155 中加豐尚純債債券A 1.0175 1.3278 1.0191 1.3294 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 003155 中加豐尚純債債券A 1.0191 1.3294 1.0201 1.3304 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 003155 中加豐尚純債債券A 1.0201 1.3304 1.0199 1.3302 0.0002 0.02%
2025-03-04 003155 中加豐尚純債債券A 1.0199 1.3302 1.0199 1.3302 0.0000 0.00%
2025-03-03 003155 中加豐尚純債債券A 1.0199 1.3302 1.0190 1.3293 0.0009 0.09%
2025-02-28 003155 中加豐尚純債債券A 1.0190 1.3293 1.0186 1.3289 0.0004 0.04%
2025-02-27 003155 中加豐尚純債債券A 1.0186 1.3289 1.0315 1.3298 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 003155 中加豐尚純債債券A 1.0315 1.3298 1.0315 1.3298 0.0000 0.00%
2025-02-25 003155 中加豐尚純債債券A 1.0315 1.3298 1.0311 1.3294 0.0004 0.04%
2025-02-24 003155 中加豐尚純債債券A 1.0311 1.3294 1.0326 1.3309 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 003155 中加豐尚純債債券A 1.0326 1.3309 1.0338 1.3321 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 003155 中加豐尚純債債券A 1.0338 1.3321 1.0347 1.3330 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 003155 中加豐尚純債債券A 1.0347 1.3330 1.0342 1.3325 0.0005 0.05%
2025-02-18 003155 中加豐尚純債債券A 1.0342 1.3325 1.0349 1.3332 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 003155 中加豐尚純債債券A 1.0349 1.3332 1.0358 1.3341 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 003155 中加豐尚純債債券A 1.0358 1.3341 1.0364 1.3347 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 003155 中加豐尚純債債券A 1.0364 1.3347 1.0365 1.3348 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003155 中加豐尚純債債券A 1.0365 1.3348 1.0366 1.3349 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003155 中加豐尚純債債券A 1.0366 1.3349 1.0367 1.3350 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 003155 中加豐尚純債債券A 1.0367 1.3350 1.0374 1.3357 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 003155 中加豐尚純債債券A 1.0374 1.3357 1.0375 1.3358 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 003155 中加豐尚純債債券A 1.0375 1.3358 1.0367 1.3350 0.0008 0.08%
2025-02-05 003155 中加豐尚純債債券A 1.0367 1.3350 1.0361 1.3344 0.0006 0.06%
2025-01-27 003155 中加豐尚純債債券A 1.0361 1.3344 1.0346 1.3329 0.0015 0.14%
2025-01-22 003155 中加豐尚純債債券A 1.0354 1.3337 1.0355 1.3338 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 003155 中加豐尚純債債券A 1.0357 1.3340 1.0349 1.3332 0.0008 0.08%
2025-01-13 003155 中加豐尚純債債券A 1.0349 1.3332 1.0355 1.3338 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 003155 中加豐尚純債債券A 1.0355 1.3338 1.0355 1.3338 0.0000 0.00%
2025-01-09 003155 中加豐尚純債債券A 1.0355 1.3338 1.0364 1.3347 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 003155 中加豐尚純債債券A 1.0364 1.3347 1.0367 1.3350 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 003155 中加豐尚純債債券A 1.0367 1.3350 1.0372 1.3355 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 003155 中加豐尚純債債券A 1.0372 1.3355 1.0372 1.3355 0.0000 0.00%
2025-01-03 003155 中加豐尚純債債券A 1.0372 1.3355 1.0367 1.3350 0.0005 0.05%
2025-01-02 003155 中加豐尚純債債券A 1.0367 1.3350 1.0354 1.3337 0.0013 0.13%
2024-12-31 003155 中加豐尚純債債券A 1.0354 1.3337 1.0347 1.3330 0.0007 0.07%
2024-12-26 003155 中加豐尚純債債券A 1.0338 1.3321 1.0335 1.3318 0.0003 0.03%
2024-12-25 003155 中加豐尚純債債券A 1.0335 1.3318 1.0342 1.3325 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 003155 中加豐尚純債債券A 1.0342 1.3325 1.0348 1.3331 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 003155 中加豐尚純債債券A 1.0348 1.3331 1.0342 1.3325 0.0006 0.06%
2024-12-20 003155 中加豐尚純債債券A 1.0342 1.3325 1.0332 1.3315 0.0010 0.10%
2024-12-19 003155 中加豐尚純債債券A 1.0332 1.3315 1.0329 1.3312 0.0003 0.03%
2024-12-18 003155 中加豐尚純債債券A 1.0329 1.3312 1.0332 1.3315 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 003155 中加豐尚純債債券A 1.0332 1.3315 1.0335 1.3318 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 003155 中加豐尚純債債券A 1.0335 1.3318 1.0324 1.3307 0.0011 0.11%
2024-12-13 003155 中加豐尚純債債券A 1.0324 1.3307 1.0310 1.3293 0.0014 0.14%
2024-12-12 003155 中加豐尚純債債券A 1.0310 1.3293 1.0302 1.3285 0.0008 0.08%
2024-12-11 003155 中加豐尚純債債券A 1.0302 1.3285 1.0298 1.3281 0.0004 0.04%
2024-12-10 003155 中加豐尚純債債券A 1.0298 1.3281 1.0282 1.3265 0.0016 0.16%
2024-12-09 003155 中加豐尚純債債券A 1.0282 1.3265 1.0274 1.3257 0.0008 0.08%
2024-12-06 003155 中加豐尚純債債券A 1.0274 1.3257 1.0275 1.3258 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 003155 中加豐尚純債債券A 1.0275 1.3258 1.0270 1.3253 0.0005 0.05%
2024-12-04 003155 中加豐尚純債債券A 1.0270 1.3253 1.0263 1.3246 0.0007 0.07%
2024-12-03 003155 中加豐尚純債債券A 1.0263 1.3246 1.0263 1.3246 0.0000 0.00%
2024-12-02 003155 中加豐尚純債債券A 1.0263 1.3246 1.0249 1.3232 0.0014 0.14%
2024-11-29 003155 中加豐尚純債債券A 1.0249 1.3232 1.0242 1.3225 0.0007 0.07%
2024-11-28 003155 中加豐尚純債債券A 1.0242 1.3225 1.0229 1.3212 0.0013 0.13%
2024-11-27 003155 中加豐尚純債債券A 1.0229 1.3212 1.0226 1.3209 0.0003 0.03%
2024-11-26 003155 中加豐尚純債債券A 1.0226 1.3209 1.0224 1.3207 0.0002 0.02%
2024-11-25 003155 中加豐尚純債債券A 1.0224 1.3207 1.0220 1.3203 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%