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中加豐尚純債債券A(中加豐尚純債債券)基金凈值查詢(003155)

今天最新凈值 1.0267 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3370
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7962億
  • 最近資產(chǎn)：15.06億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近一月中加豐尚純債債券A|中加豐尚純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加豐尚純債債券A(003155)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003155 中加豐尚純債債券A 1.0269 1.3372 1.0267 1.3370 0.0002 0.02%
2025-05-22 003155 中加豐尚純債債券A 1.0267 1.3370 1.0266 1.3369 0.0001 0.01%
2025-05-21 003155 中加豐尚純債債券A 1.0266 1.3369 1.0268 1.3371 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 003155 中加豐尚純債債券A 1.0268 1.3371 1.0271 1.3374 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 003155 中加豐尚純債債券A 1.0271 1.3374 1.0264 1.3367 0.0007 0.07%
2025-05-16 003155 中加豐尚純債債券A 1.0264 1.3367 1.0265 1.3368 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003155 中加豐尚純債債券A 1.0265 1.3368 1.0268 1.3371 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 003155 中加豐尚純債債券A 1.0268 1.3371 1.0270 1.3373 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003155 中加豐尚純債債券A 1.0270 1.3373 1.0261 1.3364 0.0009 0.09%
2025-05-12 003155 中加豐尚純債債券A 1.0261 1.3364 1.0277 1.3380 -0.0016 -0.16%
2025-05-09 003155 中加豐尚純債債券A 1.0277 1.3380 1.0273 1.3376 0.0004 0.04%
2025-05-08 003155 中加豐尚純債債券A 1.0273 1.3376 1.0265 1.3368 0.0008 0.08%
2025-05-07 003155 中加豐尚純債債券A 1.0265 1.3368 1.0269 1.3372 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 003155 中加豐尚純債債券A 1.0269 1.3372 1.0267 1.3370 0.0002 0.02%
2025-04-30 003155 中加豐尚純債債券A 1.0267 1.3370 1.0263 1.3366 0.0004 0.04%
2025-04-29 003155 中加豐尚純債債券A 1.0263 1.3366 1.0253 1.3356 0.0010 0.10%
2025-04-28 003155 中加豐尚純債債券A 1.0253 1.3356 1.0249 1.3352 0.0004 0.04%
2025-04-25 003155 中加豐尚純債債券A 1.0249 1.3352 1.0247 1.3350 0.0002 0.02%
2025-04-24 003155 中加豐尚純債債券A 1.0247 1.3350 1.0247 1.3350 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%