中信保誠(chéng)穩(wěn)利A(信誠(chéng)穩(wěn)利A)基金凈值查詢(003121)
今天最新凈值
1.0785
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2759
- 成立日期：2016-08-04
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：14.9809億
- 最近資產(chǎn)：16.10億
- 基金公司：信誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：宋海娟 吳胤希 楊穆彬 鄭義薩
近一月中信保誠(chéng)穩(wěn)利A|信誠(chéng)穩(wěn)利A基金凈值查詢
近一月,中信保誠(chéng)穩(wěn)利A(003121)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003121 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
1.0786 |
1.2760 |
1.0785 |
1.2759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
003121 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
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1.2759 |
1.0784 |
1.2758 |
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| 2025-05-20 |
003121 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
1.0784 |
1.2758 |
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1.2757 |
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| 2025-05-19 |
003121 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
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1.2757 |
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| 2025-05-16 |
003121 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
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| 2025-05-15 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
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| 2025-05-14 |
003121 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
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1.2755 |
1.0781 |
1.2755 |
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| 2025-05-13 |
003121 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
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| 2025-05-12 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
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| 2025-05-09 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
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0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
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| 2025-05-07 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
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| 2025-05-06 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
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| 2025-04-30 |
003121 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
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| 2025-04-29 |
003121 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
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| 2025-04-28 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
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1.2730 |
1.0752 |
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| 2025-04-25 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
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1.2726 |
1.0753 |
1.2727 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
003121 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
1.0753 |
1.2727 |
1.0754 |
1.2728 |
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| 2025-04-23 |
003121 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
1.0754 |
1.2728 |
1.0757 |
1.2731 |
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-0.03% |
