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光大誠(chéng)鑫混合A(光大誠(chéng)鑫A)基金凈值查詢(003115)

今天最新凈值 1.3575 -0.0057 -0.4200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3499 -0.0076 -0.5575%
近一周光大誠(chéng)鑫混合A|光大誠(chéng)鑫A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大誠(chéng)鑫混合A(003115)基金累計(jì)收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003115 光大誠(chéng)鑫混合A 1.3452 1.5494 1.3575 1.5617 -0.0123 -0.91%
2025-05-21 003115 光大誠(chéng)鑫混合A 1.3575 1.5617 1.3632 1.5674 -0.0057 -0.42%
2025-05-20 003115 光大誠(chéng)鑫混合A 1.3632 1.5674 1.3536 1.5578 0.0096 0.71%
2025-05-19 003115 光大誠(chéng)鑫混合A 1.3536 1.5578 1.3383 1.5425 0.0153 1.14%
2025-05-16 003115 光大誠(chéng)鑫混合A 1.3383 1.5425 1.3307 1.5349 0.0076 0.57%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%