光大誠鑫混合A(光大誠鑫A)基金凈值查詢(003115)
今天最新凈值
1.3575
-0.0057 -0.4200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3499
-0.0076 -0.5575%
- 累計凈值：1.5617
- 成立日期：2016-12-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0544億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：李懷定 趙大年 翟云飛 曾小麗 韓羽辰
近一月,光大誠鑫混合A(003115)基金累計收益率5.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
003115 |
光大誠鑫混合A |
1.3452 |
1.5494 |
1.3575 |
1.5617 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
003115 |
光大誠鑫混合A |
1.3575 |
1.5617 |
1.3632 |
1.5674 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-05-20 |
003115 |
光大誠鑫混合A |
1.3632 |
1.5674 |
1.3536 |
1.5578 |
0.0096 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
003115 |
光大誠鑫混合A |
1.3536 |
1.5578 |
1.3383 |
1.5425 |
0.0153 |
1.14% |
| 2025-05-16 |
003115 |
光大誠鑫混合A |
1.3383 |
1.5425 |
1.3307 |
1.5349 |
0.0076 |
0.57% |
| 2025-05-15 |
003115 |
光大誠鑫混合A |
1.3307 |
1.5349 |
1.3428 |
1.5470 |
-0.0121 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
003115 |
光大誠鑫混合A |
1.3428 |
1.5470 |
1.3389 |
1.5431 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
003115 |
光大誠鑫混合A |
1.3389 |
1.5431 |
1.3429 |
1.5471 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
003115 |
光大誠鑫混合A |
1.3429 |
1.5471 |
1.3336 |
1.5378 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
003115 |
光大誠鑫混合A |
1.3336 |
1.5378 |
1.3459 |
1.5501 |
-0.0123 |
-0.91% |
|
|
| 2025-05-08 |
003115 |
光大誠鑫混合A |
1.3459 |
1.5501 |
1.3296 |
1.5338 |
0.0163 |
1.23% |
| 2025-05-07 |
003115 |
光大誠鑫混合A |
1.3296 |
1.5338 |
1.3225 |
1.5267 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
003115 |
光大誠鑫混合A |
1.3225 |
1.5267 |
1.2919 |
1.4961 |
0.0306 |
2.37% |
| 2025-04-30 |
003115 |
光大誠鑫混合A |
1.2919 |
1.4961 |
1.2845 |
1.4887 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-04-29 |
003115 |
光大誠鑫混合A |
1.2845 |
1.4887 |
1.2732 |
1.4774 |
0.0113 |
0.89% |
| 2025-04-28 |
003115 |
光大誠鑫混合A |
1.2732 |
1.4774 |
1.2920 |
1.4962 |
-0.0188 |
-1.46% |
| 2025-04-25 |
003115 |
光大誠鑫混合A |
1.2920 |
1.4962 |
1.2880 |
1.4922 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
003115 |
光大誠鑫混合A |
1.2880 |
1.4922 |
1.2949 |
1.4991 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
003115 |
光大誠鑫混合A |
1.2949 |
1.4991 |
1.2876 |
1.4918 |
0.0073 |
0.57% |
