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光大安和債券A(光大安和A)基金凈值查詢(003109)

今天最新凈值 1.0978 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0968 -0.0010 -0.0867%
  • 累計凈值：1.3751
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6845億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈榮 周華 陳棟 董偉煒 詹佳
今年以來光大安和債券A|光大安和A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,光大安和債券A(003109)基金累計收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003109 光大安和債券A 1.0960 1.3733 1.0978 1.3751 -0.0018 -0.16%
2025-05-22 003109 光大安和債券A 1.0978 1.3751 1.0986 1.3759 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 003109 光大安和債券A 1.0986 1.3759 1.0980 1.3753 0.0006 0.05%
2025-05-20 003109 光大安和債券A 1.0980 1.3753 1.0967 1.3740 0.0013 0.12%
2025-05-19 003109 光大安和債券A 1.0967 1.3740 1.0971 1.3744 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 003109 光大安和債券A 1.0971 1.3744 1.0981 1.3754 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 003109 光大安和債券A 1.0981 1.3754 1.1002 1.3775 -0.0021 -0.19%
2025-05-14 003109 光大安和債券A 1.1002 1.3775 1.1000 1.3773 0.0002 0.02%
2025-05-13 003109 光大安和債券A 1.1000 1.3773 1.0994 1.3767 0.0006 0.05%
2025-05-12 003109 光大安和債券A 1.0994 1.3767 1.0977 1.3750 0.0017 0.15%
2025-05-09 003109 光大安和債券A 1.0977 1.3750 1.0967 1.3740 0.0010 0.09%
2025-05-08 003109 光大安和債券A 1.0967 1.3740 1.0980 1.3753 -0.0013 -0.12%
2025-05-07 003109 光大安和債券A 1.0980 1.3753 1.0969 1.3742 0.0011 0.10%
2025-05-06 003109 光大安和債券A 1.0969 1.3742 1.0932 1.3705 0.0037 0.34%
2025-04-30 003109 光大安和債券A 1.0932 1.3705 1.0933 1.3706 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 003109 光大安和債券A 1.0933 1.3706 1.0927 1.3700 0.0006 0.05%
2025-04-28 003109 光大安和債券A 1.0927 1.3700 1.0946 1.3719 -0.0019 -0.17%
2025-04-25 003109 光大安和債券A 1.0946 1.3719 1.0958 1.3731 -0.0012 -0.11%
2025-04-24 003109 光大安和債券A 1.0958 1.3731 1.0961 1.3734 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003109 光大安和債券A 1.0961 1.3734 1.1016 1.3789 -0.0055 -0.50%
2025-04-22 003109 光大安和債券A 1.1016 1.3789 1.1012 1.3785 0.0004 0.04%
2025-04-21 003109 光大安和債券A 1.1012 1.3785 1.0920 1.3693 0.0092 0.84%
2025-04-18 003109 光大安和債券A 1.0920 1.3693 1.0930 1.3703 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 003109 光大安和債券A 1.0930 1.3703 1.0954 1.3727 -0.0024 -0.22%
2025-04-16 003109 光大安和債券A 1.0954 1.3727 1.0933 1.3706 0.0021 0.19%
2025-04-15 003109 光大安和債券A 1.0933 1.3706 1.0921 1.3694 0.0012 0.11%
2025-04-14 003109 光大安和債券A 1.0921 1.3694 1.0875 1.3648 0.0046 0.42%
2025-04-11 003109 光大安和債券A 1.0875 1.3648 1.0841 1.3614 0.0034 0.31%
2025-04-10 003109 光大安和債券A 1.0841 1.3614 1.0744 1.3517 0.0097 0.90%
2025-04-09 003109 光大安和債券A 1.0744 1.3517 1.0710 1.3483 0.0034 0.32%
2025-04-08 003109 光大安和債券A 1.0710 1.3483 1.0697 1.3470 0.0013 0.12%
2025-04-07 003109 光大安和債券A 1.0697 1.3470 1.0868 1.3641 -0.0171 -1.57%
2025-04-03 003109 光大安和債券A 1.0868 1.3641 1.0929 1.3702 -0.0061 -0.56%
2025-04-02 003109 光大安和債券A 1.0929 1.3702 1.0926 1.3699 0.0003 0.03%
2025-04-01 003109 光大安和債券A 1.0926 1.3699 1.0933 1.3706 -0.0007 -0.06%
2025-03-31 003109 光大安和債券A 1.0933 1.3706 1.0932 1.3705 0.0001 0.01%
2025-03-28 003109 光大安和債券A 1.0932 1.3705 1.0949 1.3722 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 003109 光大安和債券A 1.0949 1.3722 1.0939 1.3712 0.0010 0.09%
2025-03-26 003109 光大安和債券A 1.0939 1.3712 1.0940 1.3713 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 003109 光大安和債券A 1.0940 1.3713 1.0942 1.3715 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 003109 光大安和債券A 1.0942 1.3715 1.0912 1.3685 0.0030 0.27%
2025-03-21 003109 光大安和債券A 1.0912 1.3685 1.0947 1.3720 -0.0035 -0.32%
2025-03-20 003109 光大安和債券A 1.0947 1.3720 1.0964 1.3737 -0.0017 -0.16%
2025-03-19 003109 光大安和債券A 1.0964 1.3737 1.0954 1.3727 0.0010 0.09%
2025-03-18 003109 光大安和債券A 1.0954 1.3727 1.0926 1.3699 0.0028 0.26%
2025-03-17 003109 光大安和債券A 1.0926 1.3699 1.0921 1.3694 0.0005 0.05%
2025-03-14 003109 光大安和債券A 1.0921 1.3694 1.0869 1.3642 0.0052 0.48%
2025-03-13 003109 光大安和債券A 1.0869 1.3642 1.0879 1.3652 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 003109 光大安和債券A 1.0879 1.3652 1.0886 1.3659 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 003109 光大安和債券A 1.0886 1.3659 1.0883 1.3656 0.0003 0.03%
2025-03-10 003109 光大安和債券A 1.0883 1.3656 1.0879 1.3652 0.0004 0.04%
2025-03-07 003109 光大安和債券A 1.0879 1.3652 1.0868 1.3641 0.0011 0.10%
2025-03-06 003109 光大安和債券A 1.0868 1.3641 1.0862 1.3635 0.0006 0.06%
2025-03-05 003109 光大安和債券A 1.0862 1.3635 1.0850 1.3623 0.0012 0.11%
2025-03-04 003109 光大安和債券A 1.0850 1.3623 1.0850 1.3623 0.0000 0.00%
2025-03-03 003109 光大安和債券A 1.0850 1.3623 1.0863 1.3636 -0.0013 -0.12%
2025-02-28 003109 光大安和債券A 1.0863 1.3636 1.0891 1.3664 -0.0028 -0.26%
2025-02-27 003109 光大安和債券A 1.0891 1.3664 1.0871 1.3644 0.0020 0.18%
2025-02-26 003109 光大安和債券A 1.0871 1.3644 1.0862 1.3635 0.0009 0.08%
2025-02-25 003109 光大安和債券A 1.0862 1.3635 1.0901 1.3674 -0.0039 -0.36%
2025-02-24 003109 光大安和債券A 1.0901 1.3674 1.0896 1.3669 0.0005 0.05%
2025-02-21 003109 光大安和債券A 1.0896 1.3669 1.0878 1.3651 0.0018 0.17%
2025-02-20 003109 光大安和債券A 1.0878 1.3651 1.0878 1.3651 0.0000 0.00%
2025-02-19 003109 光大安和債券A 1.0878 1.3651 1.0859 1.3632 0.0019 0.17%
2025-02-18 003109 光大安和債券A 1.0859 1.3632 1.0893 1.3666 -0.0034 -0.31%
2025-02-17 003109 光大安和債券A 1.0893 1.3666 1.0884 1.3657 0.0009 0.08%
2025-02-14 003109 光大安和債券A 1.0884 1.3657 1.0873 1.3646 0.0011 0.10%
2025-02-13 003109 光大安和債券A 1.0873 1.3646 1.0888 1.3661 -0.0015 -0.14%
2025-02-12 003109 光大安和債券A 1.0888 1.3661 1.0878 1.3651 0.0010 0.09%
2025-02-11 003109 光大安和債券A 1.0878 1.3651 1.0879 1.3652 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 003109 光大安和債券A 1.0879 1.3652 1.0879 1.3652 0.0000 0.00%
2025-02-07 003109 光大安和債券A 1.0879 1.3652 1.0860 1.3633 0.0019 0.17%
2025-02-06 003109 光大安和債券A 1.0860 1.3633 1.0834 1.3607 0.0026 0.24%
2025-02-05 003109 光大安和債券A 1.0834 1.3607 1.0873 1.3646 -0.0039 -0.36%
2025-01-27 003109 光大安和債券A 1.0873 1.3646 1.0850 1.3623 0.0023 0.21%
2025-01-22 003109 光大安和債券A 1.0838 1.3611 1.0863 1.3636 -0.0025 -0.23%
2025-01-14 003109 光大安和債券A 1.0812 1.3585 1.0766 1.3539 0.0046 0.43%
2025-01-13 003109 光大安和債券A 1.0766 1.3539 1.0796 1.3569 -0.0030 -0.28%
2025-01-10 003109 光大安和債券A 1.0796 1.3569 1.0838 1.3611 -0.0042 -0.39%
2025-01-09 003109 光大安和債券A 1.0838 1.3611 1.0830 1.3603 0.0008 0.07%
2025-01-08 003109 光大安和債券A 1.0830 1.3603 1.0792 1.3565 0.0038 0.35%
2025-01-07 003109 光大安和債券A 1.0792 1.3565 1.0769 1.3542 0.0023 0.21%
2025-01-06 003109 光大安和債券A 1.0769 1.3542 1.0776 1.3549 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 003109 光大安和債券A 1.0776 1.3549 1.0794 1.3567 -0.0018 -0.17%
2025-01-02 003109 光大安和債券A 1.0794 1.3567 1.0816 1.3589 -0.0022 -0.20%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%