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光大安和債券A(光大安和A)基金凈值查詢(xún)(003109)

今天最新凈值 1.0978 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0968 -0.0010 -0.0867%
  • 累計(jì)凈值：1.3751
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6845億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈榮 周華 陳棟 董偉煒 詹佳
近一周光大安和債券A|光大安和A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,光大安和債券A(003109)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003109 光大安和債券A 1.0960 1.3733 1.0978 1.3751 -0.0018 -0.16%
2025-05-22 003109 光大安和債券A 1.0978 1.3751 1.0986 1.3759 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 003109 光大安和債券A 1.0986 1.3759 1.0980 1.3753 0.0006 0.05%
2025-05-20 003109 光大安和債券A 1.0980 1.3753 1.0967 1.3740 0.0013 0.12%
2025-05-19 003109 光大安和債券A 1.0967 1.3740 1.0971 1.3744 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%