光大安和債券A(光大安和A)基金凈值查詢(003109)
今天最新凈值
1.0978
-0.0008 -0.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0968
-0.0010 -0.0867%
- 累計凈值：1.3751
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：4.6845億
- 最近資產(chǎn)：1.60億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：沈榮 周華 陳棟 董偉煒 詹佳
近一月,光大安和債券A(003109)基金累計收益率-0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
003109 |
光大安和債券A |
1.0960 |
1.3733 |
1.0978 |
1.3751 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
003109 |
光大安和債券A |
1.0978 |
1.3751 |
1.0986 |
1.3759 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
003109 |
光大安和債券A |
1.0986 |
1.3759 |
1.0980 |
1.3753 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
003109 |
光大安和債券A |
1.0980 |
1.3753 |
1.0967 |
1.3740 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
003109 |
光大安和債券A |
1.0967 |
1.3740 |
1.0971 |
1.3744 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
003109 |
光大安和債券A |
1.0971 |
1.3744 |
1.0981 |
1.3754 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
003109 |
光大安和債券A |
1.0981 |
1.3754 |
1.1002 |
1.3775 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
003109 |
光大安和債券A |
1.1002 |
1.3775 |
1.1000 |
1.3773 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
003109 |
光大安和債券A |
1.1000 |
1.3773 |
1.0994 |
1.3767 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
003109 |
光大安和債券A |
1.0994 |
1.3767 |
1.0977 |
1.3750 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
003109 |
光大安和債券A |
1.0977 |
1.3750 |
1.0967 |
1.3740 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
003109 |
光大安和債券A |
1.0967 |
1.3740 |
1.0980 |
1.3753 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
003109 |
光大安和債券A |
1.0980 |
1.3753 |
1.0969 |
1.3742 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
003109 |
光大安和債券A |
1.0969 |
1.3742 |
1.0932 |
1.3705 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
003109 |
光大安和債券A |
1.0932 |
1.3705 |
1.0933 |
1.3706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
003109 |
光大安和債券A |
1.0933 |
1.3706 |
1.0927 |
1.3700 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
003109 |
光大安和債券A |
1.0927 |
1.3700 |
1.0946 |
1.3719 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
003109 |
光大安和債券A |
1.0946 |
1.3719 |
1.0958 |
1.3731 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
003109 |
光大安和債券A |
1.0958 |
1.3731 |
1.0961 |
1.3734 |
-0.0003 |
-0.03% |
