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光大永鑫混合A(光大永鑫A)基金凈值查詢(003105)

今天最新凈值 3.5470 0.0050 0.1400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.5504 0.0034 0.0964%
  • 累計(jì)凈值：4.5820
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1535億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：詹佳 唐鈺蔚
近一月光大永鑫混合A|光大永鑫A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大永鑫混合A(003105)基金累計(jì)收益率-0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003105 光大永鑫混合A 3.5460 4.5810 3.5470 4.5820 -0.0010 -0.03%
2025-05-21 003105 光大永鑫混合A 3.5470 4.5820 3.5420 4.5770 0.0050 0.14%
2025-05-20 003105 光大永鑫混合A 3.5420 4.5770 3.5330 4.5680 0.0090 0.25%
2025-05-19 003105 光大永鑫混合A 3.5330 4.5680 3.5350 4.5700 -0.0020 -0.06%
2025-05-16 003105 光大永鑫混合A 3.5350 4.5700 3.5420 4.5770 -0.0070 -0.20%
2025-05-15 003105 光大永鑫混合A 3.5420 4.5770 3.5580 4.5930 -0.0160 -0.45%
2025-05-14 003105 光大永鑫混合A 3.5580 4.5930 3.5580 4.5930 0.0000 0.00%
2025-05-13 003105 光大永鑫混合A 3.5580 4.5930 3.5540 4.5890 0.0040 0.11%
2025-05-12 003105 光大永鑫混合A 3.5540 4.5890 3.5440 4.5790 0.0100 0.28%
2025-05-09 003105 光大永鑫混合A 3.5440 4.5790 3.5360 4.5710 0.0080 0.23%
2025-05-08 003105 光大永鑫混合A 3.5360 4.5710 3.5520 4.5870 -0.0160 -0.45%
2025-05-07 003105 光大永鑫混合A 3.5520 4.5870 3.5410 4.5760 0.0110 0.31%
2025-05-06 003105 光大永鑫混合A 3.5410 4.5760 3.5120 4.5470 0.0290 0.83%
2025-04-30 003105 光大永鑫混合A 3.5120 4.5470 3.5130 4.5480 -0.0010 -0.03%
2025-04-29 003105 光大永鑫混合A 3.5130 4.5480 3.5100 4.5450 0.0030 0.09%
2025-04-28 003105 光大永鑫混合A 3.5100 4.5450 3.5200 4.5550 -0.0100 -0.28%
2025-04-25 003105 光大永鑫混合A 3.5200 4.5550 3.5320 4.5670 -0.0120 -0.34%
2025-04-24 003105 光大永鑫混合A 3.5320 4.5670 3.5320 4.5670 0.0000 0.00%
2025-04-23 003105 光大永鑫混合A 3.5320 4.5670 3.5720 4.6070 -0.0400 -1.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%