搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

光大永鑫混合A(光大永鑫A)基金凈值查詢(003105)

今天最新凈值 3.5470 0.0050 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.5504 0.0034 0.0964%
  • 累計(jì)凈值：4.5820
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1535億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：詹佳 唐鈺蔚
近一周光大永鑫混合A|光大永鑫A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大永鑫混合A(003105)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003105 光大永鑫混合A 3.5460 4.5810 3.5470 4.5820 -0.0010 -0.03%
2025-05-21 003105 光大永鑫混合A 3.5470 4.5820 3.5420 4.5770 0.0050 0.14%
2025-05-20 003105 光大永鑫混合A 3.5420 4.5770 3.5330 4.5680 0.0090 0.25%
2025-05-19 003105 光大永鑫混合A 3.5330 4.5680 3.5350 4.5700 -0.0020 -0.06%
2025-05-16 003105 光大永鑫混合A 3.5350 4.5700 3.5420 4.5770 -0.0070 -0.20%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%