長盛盛裕純債A(長盛盛裕A)基金凈值查詢(003102)
今天最新凈值
1.0305
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3674
- 成立日期：2016-08-04
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：63.8518億
- 最近資產(chǎn)：8.68億元
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：段鵬 葛鶴軍 王貴君
近一月,長盛盛裕純債A(003102)基金累計收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
003102 |
長盛盛裕純債A |
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1.3677 |
1.0305 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
003102 |
長盛盛裕純債A |
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| 2025-05-20 |
003102 |
長盛盛裕純債A |
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| 2025-05-19 |
003102 |
長盛盛裕純債A |
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| 2025-05-16 |
003102 |
長盛盛裕純債A |
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| 2025-05-15 |
003102 |
長盛盛裕純債A |
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| 2025-05-14 |
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長盛盛裕純債A |
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| 2025-05-13 |
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長盛盛裕純債A |
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| 2025-05-12 |
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長盛盛裕純債A |
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長盛盛裕純債A |
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|
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| 2025-05-08 |
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長盛盛裕純債A |
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| 2025-05-07 |
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長盛盛裕純債A |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
003102 |
長盛盛裕純債A |
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| 2025-04-28 |
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長盛盛裕純債A |
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| 2025-04-25 |
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長盛盛裕純債A |
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| 2025-04-24 |
003102 |
長盛盛裕純債A |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
003102 |
長盛盛裕純債A |
1.0265 |
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-0.06% |
