權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 每份派現(xiàn)金0.0135元 |
2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 每份派現(xiàn)金0.0105元 |
2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 每份派現(xiàn)金0.0121元 |
2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 每份派現(xiàn)金0.0119元 |
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 每份派現(xiàn)金0.0124元 |
2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 每份派現(xiàn)金0.0146元 |
2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 每份派現(xiàn)金0.0102元 |
2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 每份派現(xiàn)金0.0157元 |
2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 每份派現(xiàn)金0.0115元 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派現(xiàn)金0.0190元 |
2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 每份派現(xiàn)金0.0352元 |
2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派現(xiàn)金0.0148元 |
2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派現(xiàn)金0.0201元 |
2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0220元 |
2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 每份派現(xiàn)金0.0154元 |
2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 |
從往期基金季報(bào)中,可以看出,在長(zhǎng)盛盛裕和長(zhǎng)盛安逸的投資管理中,主要涉及兩類(lèi)資產(chǎn),一類(lèi)是普通的信用債,以AAA國(guó)企債為主,和普通中長(zhǎng)期純債的持倉(cāng)較為接近,只是兩只基金這部分資產(chǎn)的久期相對(duì)更短,一般控制在1-2年;另一類(lèi)是對(duì)流動(dòng)性要求較低的資產(chǎn),以期適當(dāng)增強(qiáng)票息收益。整個(gè)組合以信用債投資為主,利用信用債做高組合的靜態(tài)收益率,同時(shí)通過(guò)票息緩沖組合中有一定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算資產(chǎn)的波動(dòng)。
標(biāo)簽: 投資 資產(chǎn) 信用 基本面 組合 收益 業(yè)績(jī) 關(guān)聯(lián)基金: 長(zhǎng)盛盛裕純債A長(zhǎng)盛基金固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)分析表示,近期北京、上海疫情均有好轉(zhuǎn),作為本輪疫情標(biāo)桿城市,對(duì)市場(chǎng)情緒有不小影響。
標(biāo)簽: 收益 收益率 債券 疫情 基金指數(shù) 指數(shù) 產(chǎn)品 關(guān)聯(lián)基金: 長(zhǎng)盛盛裕純債A基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A | 1.9697 | 0.39% |
長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A | 1.9672 | 0.25% |
長(zhǎng)盛恒盛利率債A | 1.1045 | 0.03% |
長(zhǎng)盛恒盛利率債C | 1.0957 | 0.03% |
長(zhǎng)盛盛裕A | 1.0311 | 0.03% |
長(zhǎng)盛盛裕C | 1.0304 | 0.03% |
長(zhǎng)盛盛康C | 1.1861 | 0.03% |
長(zhǎng)盛盛和純債C | 1.0879 | 0.02% |