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長(zhǎng)盛盛裕純債A(長(zhǎng)盛盛裕A)(003102)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0308 0.0003 0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.3677
  • 成立日期:2016-08-04
  • 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:63.8518億
  • 最近資產(chǎn):66.01億
  • 基金公司:長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理:段鵬 葛鶴軍 王貴君
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-11 2025-04-11 2025-04-15 每份派現(xiàn)金0.0135元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-23 每份派現(xiàn)金0.0105元
2024-07-23 2024-07-23 2024-07-25 每份派現(xiàn)金0.0121元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-16 每份派現(xiàn)金0.0119元
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 每份派現(xiàn)金0.0124元
2023-10-20 2023-10-20 2023-10-24 每份派現(xiàn)金0.0146元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 每份派現(xiàn)金0.0102元
2022-07-08 2022-07-08 2022-07-12 每份派現(xiàn)金0.0157元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-19 每份派現(xiàn)金0.0115元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0190元
2021-10-18 2021-10-18 2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 每份派現(xiàn)金0.0352元
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-23 每份派現(xiàn)金0.0148元
2019-07-12 2019-07-12 2019-07-16 每份派現(xiàn)金0.0201元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派現(xiàn)金0.0220元
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-23 每份派現(xiàn)金0.0154元
2018-07-13 2018-07-13 2018-07-17 每份派現(xiàn)金0.0170元
基金動(dòng)態(tài)