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國聯(lián)恒泰純債C(中融恒泰純債C)基金凈值查詢(003014)

今天最新凈值 1.0347 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3173
  • 成立日期：2016-12-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4863億
  • 最近資產(chǎn)：20.98億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
近半年國聯(lián)恒泰純債C|中融恒泰純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)恒泰純債C(003014)基金累計收益率2.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0347 1.3173 1.0347 1.3173 0.0000 0.00%
2025-05-21 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0347 1.3173 1.0347 1.3173 0.0000 0.00%
2025-05-20 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0347 1.3173 1.0345 1.3171 0.0002 0.02%
2025-05-19 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0345 1.3171 1.0337 1.3163 0.0008 0.08%
2025-05-16 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0337 1.3163 1.0338 1.3164 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0338 1.3164 1.0339 1.3165 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0339 1.3165 1.0340 1.3166 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0340 1.3166 1.0336 1.3162 0.0004 0.04%
2025-05-12 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0336 1.3162 1.0350 1.3176 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0350 1.3176 1.0347 1.3173 0.0003 0.03%
2025-05-08 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0347 1.3173 1.0338 1.3164 0.0009 0.09%
2025-05-07 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0338 1.3164 1.0342 1.3168 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0342 1.3168 1.0339 1.3165 0.0003 0.03%
2025-04-30 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0339 1.3165 1.0336 1.3162 0.0003 0.03%
2025-04-29 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0336 1.3162 1.0323 1.3149 0.0013 0.13%
2025-04-28 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0323 1.3149 1.0318 1.3144 0.0005 0.05%
2025-04-25 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0318 1.3144 1.0316 1.3142 0.0002 0.02%
2025-04-24 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0316 1.3142 1.0317 1.3143 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0317 1.3143 1.0323 1.3149 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0323 1.3149 1.0316 1.3142 0.0007 0.07%
2025-04-21 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0316 1.3142 1.0322 1.3148 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0322 1.3148 1.0321 1.3147 0.0001 0.01%
2025-04-17 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0321 1.3147 1.0325 1.3151 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0325 1.3151 1.0319 1.3145 0.0006 0.06%
2025-04-15 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0319 1.3145 1.0320 1.3146 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0320 1.3146 1.0319 1.3145 0.0001 0.01%
2025-04-11 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0319 1.3145 1.0319 1.3145 0.0000 0.00%
2025-04-10 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0319 1.3145 1.0320 1.3146 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0320 1.3146 1.0317 1.3143 0.0003 0.03%
2025-04-08 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0317 1.3143 1.0333 1.3159 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0333 1.3159 1.0296 1.3122 0.0037 0.36%
2025-04-03 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0296 1.3122 1.0258 1.3084 0.0038 0.37%
2025-04-02 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0258 1.3084 1.0243 1.3069 0.0015 0.15%
2025-04-01 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0243 1.3069 1.0241 1.3067 0.0002 0.02%
2025-03-31 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0241 1.3067 1.0237 1.3063 0.0004 0.04%
2025-03-28 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0237 1.3063 1.0235 1.3061 0.0002 0.02%
2025-03-27 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0235 1.3061 1.0236 1.3062 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0236 1.3062 1.0223 1.3049 0.0013 0.13%
2025-03-25 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0223 1.3049 1.0221 1.3047 0.0002 0.02%
2025-03-24 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0221 1.3047 1.0214 1.3040 0.0007 0.07%
2025-03-21 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0214 1.3040 1.0211 1.3037 0.0003 0.03%
2025-03-20 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0211 1.3037 1.0192 1.3018 0.0019 0.19%
2025-03-19 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0192 1.3018 1.0188 1.3014 0.0004 0.04%
2025-03-18 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0188 1.3014 1.0185 1.3011 0.0003 0.03%
2025-03-17 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0185 1.3011 1.0210 1.3036 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0210 1.3036 1.0206 1.3032 0.0004 0.04%
2025-03-13 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0206 1.3032 1.0209 1.3035 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0209 1.3035 1.0192 1.3018 0.0017 0.17%
2025-03-11 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0192 1.3018 1.0221 1.3047 -0.0029 -0.28%
2025-03-10 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0221 1.3047 1.0226 1.3052 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0226 1.3052 1.0253 1.3079 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0253 1.3079 1.0263 1.3089 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0263 1.3089 1.0260 1.3086 0.0003 0.03%
2025-03-04 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0260 1.3086 1.0263 1.3089 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0263 1.3089 1.0256 1.3082 0.0007 0.07%
2025-02-28 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0256 1.3082 1.0246 1.3072 0.0010 0.10%
2025-02-27 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0246 1.3072 1.0259 1.3085 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0259 1.3085 1.0258 1.3084 0.0001 0.01%
2025-02-25 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0258 1.3084 1.0253 1.3079 0.0005 0.05%
2025-02-24 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0253 1.3079 1.0275 1.3101 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0275 1.3101 1.0287 1.3113 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0287 1.3113 1.0299 1.3125 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0299 1.3125 1.0294 1.3120 0.0005 0.05%
2025-02-18 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0294 1.3120 1.0300 1.3126 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0300 1.3126 1.0310 1.3136 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0310 1.3136 1.0317 1.3143 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0317 1.3143 1.0317 1.3143 0.0000 0.00%
2025-02-12 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0317 1.3143 1.0316 1.3142 0.0001 0.01%
2025-02-11 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0316 1.3142 1.0313 1.3139 0.0003 0.03%
2025-02-10 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0313 1.3139 1.0319 1.3145 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0319 1.3145 1.0320 1.3146 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0320 1.3146 1.0314 1.3140 0.0006 0.06%
2025-02-05 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0314 1.3140 1.0305 1.3131 0.0009 0.09%
2025-01-27 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0305 1.3131 1.0291 1.3117 0.0014 0.14%
2025-01-22 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0296 1.3122 1.0298 1.3124 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0306 1.3132 1.0298 1.3124 0.0008 0.08%
2025-01-13 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0298 1.3124 1.0307 1.3133 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0307 1.3133 1.0306 1.3132 0.0001 0.01%
2025-01-09 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0306 1.3132 1.0314 1.3140 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0314 1.3140 1.0315 1.3141 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0315 1.3141 1.0321 1.3147 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0321 1.3147 1.0315 1.3141 0.0006 0.06%
2025-01-03 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0315 1.3141 1.0309 1.3135 0.0006 0.06%
2025-01-02 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0309 1.3135 1.0287 1.3113 0.0022 0.21%
2024-12-31 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0287 1.3113 1.0275 1.3101 0.0012 0.12%
2024-12-26 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0750 1.3091 1.0744 1.3085 0.0006 0.06%
2024-12-25 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0744 1.3085 1.0750 1.3091 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0750 1.3091 1.0757 1.3098 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0757 1.3098 1.0755 1.3096 0.0002 0.02%
2024-12-20 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0755 1.3096 1.0743 1.3084 0.0012 0.11%
2024-12-19 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0743 1.3084 1.0742 1.3083 0.0001 0.01%
2024-12-18 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0742 1.3083 1.0748 1.3089 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0748 1.3089 1.0751 1.3092 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0751 1.3092 1.0733 1.3074 0.0018 0.17%
2024-12-13 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0733 1.3074 1.0717 1.3058 0.0016 0.15%
2024-12-12 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0717 1.3058 1.0709 1.3050 0.0008 0.07%
2024-12-11 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0709 1.3050 1.0703 1.3044 0.0006 0.06%
2024-12-10 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0703 1.3044 1.0677 1.3018 0.0026 0.24%
2024-12-09 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0677 1.3018 1.0667 1.3008 0.0010 0.09%
2024-12-06 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0667 1.3008 1.0665 1.3006 0.0002 0.02%
2024-12-05 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0665 1.3006 1.0661 1.3002 0.0004 0.04%
2024-12-04 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0661 1.3002 1.0649 1.2990 0.0012 0.11%
2024-12-03 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0649 1.2990 1.0645 1.2986 0.0004 0.04%
2024-12-02 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0645 1.2986 1.0624 1.2965 0.0021 0.20%
2024-11-29 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0624 1.2965 1.0614 1.2955 0.0010 0.09%
2024-11-28 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0614 1.2955 1.0603 1.2944 0.0011 0.10%
2024-11-27 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0603 1.2944 1.0598 1.2939 0.0005 0.05%
2024-11-26 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0598 1.2939 1.0595 1.2936 0.0003 0.03%
2024-11-25 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0595 1.2936 1.0585 1.2926 0.0010 0.09%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%