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國聯(lián)恒泰純債C(中融恒泰純債C)(003014)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0347 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3173
  • 成立日期：2016-12-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4863億
  • 最近資產(chǎn)：20.98億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-30 2024-12-30 2025-01-02 每份派現(xiàn)金0.0485元
2020-04-21 2020-04-21 2020-04-22 每份派現(xiàn)金0.0320元
2019-12-04 2019-12-04 2019-12-05 每份派現(xiàn)金0.0410元
2019-06-13 2019-06-13 2019-06-14 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-05-23 2018-05-23 2018-05-24 每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-03-22 2018-03-22 2018-03-23 每份派現(xiàn)金0.0130元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 每份派現(xiàn)金0.0060元
2017-05-24 2017-05-24 2017-05-25 每份派現(xiàn)金0.0060元
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-27 每份派現(xiàn)金0.0060元