搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)恒泰純債C(中融恒泰純債C)基金凈值查詢(003014)

今天最新凈值 1.0347 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3173
  • 成立日期：2016-12-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4863億
  • 最近資產(chǎn)：20.98億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
近一周國聯(lián)恒泰純債C|中融恒泰純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)恒泰純債C(003014)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0347 1.3173 1.0347 1.3173 0.0000 0.00%
2025-05-21 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0347 1.3173 1.0347 1.3173 0.0000 0.00%
2025-05-20 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0347 1.3173 1.0345 1.3171 0.0002 0.02%
2025-05-19 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0345 1.3171 1.0337 1.3163 0.0008 0.08%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%