國(guó)聯(lián)盈澤中短債C(中融盈澤債券C)基金凈值查詢(xún)(003010)
今天最新凈值
1.2518
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.4439
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：31.6494億
- 最近資產(chǎn)：39.47億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：潘巍 王玥 韓正宇
近半年國(guó)聯(lián)盈澤中短債C|中融盈澤債券C基金凈值查詢(xún)
近半年,國(guó)聯(lián)盈澤中短債C(003010)基金累計(jì)收益率1.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2518 |
1.4439 |
1.2518 |
1.4439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2518 |
1.4439 |
1.2517 |
1.4438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2517 |
1.4438 |
1.2517 |
1.4438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2517 |
1.4438 |
1.2515 |
1.4436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2515 |
1.4436 |
1.2514 |
1.4435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2514 |
1.4435 |
1.2514 |
1.4435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2514 |
1.4435 |
1.2513 |
1.4434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2513 |
1.4434 |
1.2512 |
1.4433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2512 |
1.4433 |
1.2511 |
1.4432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2511 |
1.4432 |
1.2511 |
1.4432 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2511 |
1.4432 |
1.2509 |
1.4430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2509 |
1.4430 |
1.2506 |
1.4427 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2506 |
1.4427 |
1.2505 |
1.4426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2505 |
1.4426 |
1.2502 |
1.4423 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2502 |
1.4423 |
1.2500 |
1.4421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2500 |
1.4421 |
1.2499 |
1.4420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2499 |
1.4420 |
1.2496 |
1.4417 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2496 |
1.4417 |
1.2496 |
1.4417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2496 |
1.4417 |
1.2496 |
1.4417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2496 |
1.4417 |
1.2496 |
1.4417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2496 |
1.4417 |
1.2495 |
1.4416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2495 |
1.4416 |
1.2495 |
1.4416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2495 |
1.4416 |
1.2494 |
1.4415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2494 |
1.4415 |
1.2494 |
1.4415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2494 |
1.4415 |
1.2493 |
1.4414 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2493 |
1.4414 |
1.2493 |
1.4414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2493 |
1.4414 |
1.2492 |
1.4413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2492 |
1.4413 |
1.2490 |
1.4411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2490 |
1.4411 |
1.2491 |
1.4412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2491 |
1.4412 |
1.2490 |
1.4411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2490 |
1.4411 |
1.2492 |
1.4413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2492 |
1.4413 |
1.2483 |
1.4404 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-03 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2483 |
1.4404 |
1.2475 |
1.4396 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-02 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2475 |
1.4396 |
1.2473 |
1.4394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2473 |
1.4394 |
1.2471 |
1.4392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2471 |
1.4392 |
1.2469 |
1.4390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2469 |
1.4390 |
1.2468 |
1.4389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2468 |
1.4389 |
1.2466 |
1.4387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2466 |
1.4387 |
1.2464 |
1.4385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2464 |
1.4385 |
1.2461 |
1.4382 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2461 |
1.4382 |
1.2458 |
1.4379 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2458 |
1.4379 |
1.2455 |
1.4376 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2455 |
1.4376 |
1.2451 |
1.4372 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2451 |
1.4372 |
1.2450 |
1.4371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2450 |
1.4371 |
1.2449 |
1.4370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2449 |
1.4370 |
1.2450 |
1.4371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2450 |
1.4371 |
1.2449 |
1.4370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-13 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2449 |
1.4370 |
1.2445 |
1.4366 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2445 |
1.4366 |
1.2443 |
1.4364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2443 |
1.4364 |
1.2446 |
1.4367 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2446 |
1.4367 |
1.2447 |
1.4368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2447 |
1.4368 |
1.2453 |
1.4374 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2453 |
1.4374 |
1.2453 |
1.4374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2453 |
1.4374 |
1.2452 |
1.4373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2452 |
1.4373 |
1.2450 |
1.4371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2450 |
1.4371 |
1.2446 |
1.4367 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2446 |
1.4367 |
1.2446 |
1.4367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2446 |
1.4367 |
1.2448 |
1.4369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2448 |
1.4369 |
1.2448 |
1.4369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2448 |
1.4369 |
1.2450 |
1.4371 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2450 |
1.4371 |
1.2454 |
1.4375 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-21 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2454 |
1.4375 |
1.2459 |
1.4380 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-20 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2459 |
1.4380 |
1.2462 |
1.4383 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2462 |
1.4383 |
1.2464 |
1.4385 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-18 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2464 |
1.4385 |
1.2467 |
1.4388 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-17 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2467 |
1.4388 |
1.2469 |
1.4390 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2469 |
1.4390 |
1.2471 |
1.4392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2471 |
1.4392 |
1.2471 |
1.4392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2471 |
1.4392 |
1.2471 |
1.4392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2471 |
1.4392 |
1.2471 |
1.4392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2471 |
1.4392 |
1.2471 |
1.4392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2471 |
1.4392 |
1.2468 |
1.4389 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2468 |
1.4389 |
1.2465 |
1.4386 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2465 |
1.4386 |
1.2460 |
1.4381 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2460 |
1.4381 |
1.2452 |
1.4373 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2457 |
1.4378 |
1.2455 |
1.4376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2461 |
1.4382 |
1.2463 |
1.4384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2463 |
1.4384 |
1.2464 |
1.4385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2464 |
1.4385 |
1.2465 |
1.4386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2465 |
1.4386 |
1.2467 |
1.4388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2467 |
1.4388 |
1.2467 |
1.4388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2467 |
1.4388 |
1.2467 |
1.4388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2467 |
1.4388 |
1.2465 |
1.4386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2465 |
1.4386 |
1.2462 |
1.4383 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2462 |
1.4383 |
1.2457 |
1.4378 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2457 |
1.4378 |
1.2454 |
1.4375 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2450 |
1.4371 |
1.2450 |
1.4371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2450 |
1.4371 |
1.2452 |
1.4373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2452 |
1.4373 |
1.2453 |
1.4374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2453 |
1.4374 |
1.2450 |
1.4371 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2450 |
1.4371 |
1.2446 |
1.4367 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2446 |
1.4367 |
1.2447 |
1.4368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2447 |
1.4368 |
1.2448 |
1.4369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2448 |
1.4369 |
1.2448 |
1.4369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2448 |
1.4369 |
1.2443 |
1.4364 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2443 |
1.4364 |
1.2438 |
1.4359 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-12 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2438 |
1.4359 |
1.2435 |
1.4356 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2435 |
1.4356 |
1.2435 |
1.4356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2435 |
1.4356 |
1.2429 |
1.4350 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2429 |
1.4350 |
1.2427 |
1.4348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2427 |
1.4348 |
1.2426 |
1.4347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2426 |
1.4347 |
1.2423 |
1.4344 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2423 |
1.4344 |
1.2419 |
1.4340 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2419 |
1.4340 |
1.2418 |
1.4339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2418 |
1.4339 |
1.2408 |
1.4329 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2408 |
1.4329 |
1.2404 |
1.4325 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2404 |
1.4325 |
1.2401 |
1.4322 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2401 |
1.4322 |
1.2398 |
1.4319 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2398 |
1.4319 |
1.2394 |
1.4315 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2394 |
1.4315 |
1.2391 |
1.4312 |
0.0003 |
0.02% |
