國聯(lián)盈澤中短債C(中融盈澤債券C)基金凈值查詢(003010)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.4438
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：31.6494億
- 最近資產：39.47億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：潘巍 王玥 韓正宇
今年以來國聯(lián)盈澤中短債C|中融盈澤債券C基金凈值查詢
今年以來,國聯(lián)盈澤中短債C(003010)基金累計收益率0.47%
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基金代碼 |
基金名稱 |
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| 2025-01-08 |
003010 |
國聯(lián)盈澤中短債C |
1.2467 |
1.4388 |
1.2467 |
1.4388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003010 |
國聯(lián)盈澤中短債C |
1.2467 |
1.4388 |
1.2467 |
1.4388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
003010 |
國聯(lián)盈澤中短債C |
1.2467 |
1.4388 |
1.2465 |
1.4386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
003010 |
國聯(lián)盈澤中短債C |
1.2465 |
1.4386 |
1.2462 |
1.4383 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
003010 |
國聯(lián)盈澤中短債C |
1.2462 |
1.4383 |
1.2457 |
1.4378 |
0.0005 |
0.04% |
