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國聯(lián)盈澤中短債C(中融盈澤債券C)基金凈值查詢(003010)

今天最新凈值 1.2517 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4438
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.6494億
  • 最近資產(chǎn)：39.47億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 王玥 韓正宇
近一月國聯(lián)盈澤中短債C|中融盈澤債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)盈澤中短債C(003010)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.2518 1.4439 1.2517 1.4438 0.0001 0.01%
2025-05-21 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.2517 1.4438 1.2517 1.4438 0.0000 0.00%
2025-05-20 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.2517 1.4438 1.2515 1.4436 0.0002 0.02%
2025-05-19 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.2515 1.4436 1.2514 1.4435 0.0001 0.01%
2025-05-16 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.2514 1.4435 1.2514 1.4435 0.0000 0.00%
2025-05-15 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.2514 1.4435 1.2513 1.4434 0.0001 0.01%
2025-05-14 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.2513 1.4434 1.2512 1.4433 0.0001 0.01%
2025-05-13 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.2512 1.4433 1.2511 1.4432 0.0001 0.01%
2025-05-12 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.2511 1.4432 1.2511 1.4432 0.0000 0.00%
2025-05-09 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.2511 1.4432 1.2509 1.4430 0.0002 0.02%
2025-05-08 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.2509 1.4430 1.2506 1.4427 0.0003 0.02%
2025-05-07 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.2506 1.4427 1.2505 1.4426 0.0001 0.01%
2025-05-06 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.2505 1.4426 1.2502 1.4423 0.0003 0.02%
2025-04-30 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.2502 1.4423 1.2500 1.4421 0.0002 0.02%
2025-04-29 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.2500 1.4421 1.2499 1.4420 0.0001 0.01%
2025-04-28 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.2499 1.4420 1.2496 1.4417 0.0003 0.02%
2025-04-25 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.2496 1.4417 1.2496 1.4417 0.0000 0.00%
2025-04-24 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.2496 1.4417 1.2496 1.4417 0.0000 0.00%
2025-04-23 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.2496 1.4417 1.2496 1.4417 0.0000 0.00%