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招商招裕純債A(002994)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0163 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3195
  • 成立日期：2016-07-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.5937億
  • 最近資產(chǎn)：34.89億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：康晶 范剛強(qiáng) 王闖
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-16 每份派現(xiàn)金0.0116元
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-11 每份派現(xiàn)金0.0058元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-11 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0360元
2022-03-24 2022-03-24 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-27 每份派現(xiàn)金0.0414元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派現(xiàn)金0.0514元
2021-08-24 2021-08-24 2021-08-25 每份派現(xiàn)金0.0545元
2016-11-25 2016-11-25 2016-11-28 每份派現(xiàn)金0.0045元
基金動(dòng)態(tài)