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前海開源鼎安債券A基金凈值查詢(002971)

今天最新凈值 1.3150 0.0010 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3144 -0.0006 -0.0430%
  • 累計凈值：1.3150
  • 成立日期：2016-07-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2346億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：史延 陸琦 曾健飛 田維
近半年前海開源鼎安債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海開源鼎安債券A(002971)基金累計收益率2.98%
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2025-01-07 002971 前海開源鼎安債券A 1.3110 1.3110 1.3120 1.3120 -0.0010 -0.08%
2025-01-06 002971 前海開源鼎安債券A 1.3120 1.3120 1.3110 1.3110 0.0010 0.08%
2025-01-03 002971 前海開源鼎安債券A 1.3110 1.3110 1.3100 1.3100 0.0010 0.08%
2025-01-02 002971 前海開源鼎安債券A 1.3100 1.3100 1.3090 1.3090 0.0010 0.08%
2024-12-31 002971 前海開源鼎安債券A 1.3090 1.3090 1.3070 1.3070 0.0020 0.15%
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2024-12-20 002971 前海開源鼎安債券A 1.3020 1.3020 1.3000 1.3000 0.0020 0.15%
2024-12-19 002971 前海開源鼎安債券A 1.3000 1.3000 1.3030 1.3030 -0.0030 -0.23%
2024-12-18 002971 前海開源鼎安債券A 1.3030 1.3030 1.3040 1.3040 -0.0010 -0.08%
2024-12-17 002971 前海開源鼎安債券A 1.3040 1.3040 1.3050 1.3050 -0.0010 -0.08%
2024-12-16 002971 前海開源鼎安債券A 1.3050 1.3050 1.3000 1.3000 0.0050 0.38%
2024-12-13 002971 前海開源鼎安債券A 1.3000 1.3000 1.2970 1.2970 0.0030 0.23%
2024-12-12 002971 前海開源鼎安債券A 1.2970 1.2970 1.2950 1.2950 0.0020 0.15%
2024-12-11 002971 前海開源鼎安債券A 1.2950 1.2950 1.2950 1.2950 0.0000 0.00%
2024-12-10 002971 前海開源鼎安債券A 1.2950 1.2950 1.2900 1.2900 0.0050 0.39%
2024-12-09 002971 前海開源鼎安債券A 1.2900 1.2900 1.2870 1.2870 0.0030 0.23%
2024-12-06 002971 前海開源鼎安債券A 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.00%
2024-12-05 002971 前海開源鼎安債券A 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.00%
2024-12-04 002971 前海開源鼎安債券A 1.2870 1.2870 1.2840 1.2840 0.0030 0.23%
2024-12-03 002971 前海開源鼎安債券A 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.00%
2024-12-02 002971 前海開源鼎安債券A 1.2840 1.2840 1.2800 1.2800 0.0040 0.31%
2024-11-29 002971 前海開源鼎安債券A 1.2800 1.2800 1.2790 1.2790 0.0010 0.08%
2024-11-28 002971 前海開源鼎安債券A 1.2790 1.2790 1.2780 1.2780 0.0010 0.08%
2024-11-27 002971 前海開源鼎安債券A 1.2780 1.2780 1.2770 1.2770 0.0010 0.08%
2024-11-26 002971 前海開源鼎安債券A 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.00%
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債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%