浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A(浙商大數(shù)據(jù))基金凈值查詢(002967)
今天最新凈值
1.7220
0.0070 0.4100%
2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7981
0.0591 3.3974%
- 累計(jì)凈值：1.7220
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.5065億
- 最近資產(chǎn)：2.31億元
- 基金公司：浙商基金
- 基金經(jīng)理：查曉磊 白玉
近一月浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A|浙商大數(shù)據(jù)基金凈值查詢
近一月,浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A(002967)基金累計(jì)收益率6.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
002967 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
1.7390 |
1.7390 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0170 |
0.99% |
| 2025-05-16 |
002967 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
1.7220 |
1.7220 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
002967 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
1.7150 |
1.7150 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0100 |
0.59% |
| 2025-05-14 |
002967 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
1.7050 |
1.7050 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
002967 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
1.7080 |
1.7080 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0170 |
1.01% |
| 2025-05-12 |
002967 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
1.6910 |
1.6910 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0190 |
-1.11% |
| 2025-05-09 |
002967 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
1.7100 |
1.7100 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0100 |
0.59% |
| 2025-05-08 |
002967 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
1.7000 |
1.7000 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
002967 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
1.7040 |
1.7040 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0300 |
-1.73% |
| 2025-05-06 |
002967 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
1.7340 |
1.7340 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0040 |
-0.23% |
|
|
| 2025-04-30 |
002967 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
1.7380 |
1.7380 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0130 |
0.75% |
| 2025-04-29 |
002967 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
1.7250 |
1.7250 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0120 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
002967 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
1.7130 |
1.7130 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
002967 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
1.7120 |
1.7120 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
002967 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
1.7140 |
1.7140 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0350 |
2.08% |
| 2025-04-23 |
002967 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
1.6790 |
1.6790 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0230 |
-1.35% |
| 2025-04-22 |
002967 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
1.7020 |
1.7020 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0120 |
0.71% |
| 2025-04-21 |
002967 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
1.6900 |
1.6900 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0600 |
3.68% |
