中歐雙利債券A基金凈值查詢(002961)
今天最新凈值
1.1834
0.0021 0.1800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1864
0.0003 0.0275%
- 累計凈值：1.3843
- 成立日期：2016-11-23
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：34.2474億
- 最近資產(chǎn)：33.01億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文
近一月,中歐雙利債券A(002961)基金累計收益率1.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
002961 |
中歐雙利債券A |
1.1861 |
1.3870 |
1.1834 |
1.3843 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
002961 |
中歐雙利債券A |
1.1834 |
1.3843 |
1.1813 |
1.3822 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
002961 |
中歐雙利債券A |
1.1813 |
1.3822 |
1.1812 |
1.3821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
002961 |
中歐雙利債券A |
1.1812 |
1.3821 |
1.1822 |
1.3831 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
002961 |
中歐雙利債券A |
1.1822 |
1.3831 |
1.1839 |
1.3848 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
002961 |
中歐雙利債券A |
1.1839 |
1.3848 |
1.1815 |
1.3824 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
002961 |
中歐雙利債券A |
1.1815 |
1.3824 |
1.1803 |
1.3812 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
002961 |
中歐雙利債券A |
1.1803 |
1.3812 |
1.1777 |
1.3786 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
002961 |
中歐雙利債券A |
1.1777 |
1.3786 |
1.1774 |
1.3783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
002961 |
中歐雙利債券A |
1.1774 |
1.3783 |
1.1750 |
1.3759 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
002961 |
中歐雙利債券A |
1.1750 |
1.3759 |
1.1732 |
1.3741 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
002961 |
中歐雙利債券A |
1.1732 |
1.3741 |
1.1703 |
1.3712 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
002961 |
中歐雙利債券A |
1.1703 |
1.3712 |
1.1710 |
1.3719 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
002961 |
中歐雙利債券A |
1.1710 |
1.3719 |
1.1701 |
1.3710 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
002961 |
中歐雙利債券A |
1.1701 |
1.3710 |
1.1707 |
1.3716 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
002961 |
中歐雙利債券A |
1.1707 |
1.3716 |
1.1703 |
1.3712 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
002961 |
中歐雙利債券A |
1.1703 |
1.3712 |
1.1700 |
1.3709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
002961 |
中歐雙利債券A |
1.1700 |
1.3709 |
1.1694 |
1.3703 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
002961 |
中歐雙利債券A |
1.1694 |
1.3703 |
1.1685 |
1.3694 |
0.0009 |
0.08% |
