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中歐雙利債券A基金凈值查詢(002961)

今天最新凈值 1.1834 0.0021 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1864 0.0003 0.0275%
  • 累計(jì)凈值：1.3843
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.2474億
  • 最近資產(chǎn)：33.01億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文
今年以來中歐雙利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐雙利債券A(002961)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002961 中歐雙利債券A 1.1861 1.3870 1.1834 1.3843 0.0027 0.23%
2025-05-20 002961 中歐雙利債券A 1.1834 1.3843 1.1813 1.3822 0.0021 0.18%
2025-05-19 002961 中歐雙利債券A 1.1813 1.3822 1.1812 1.3821 0.0001 0.01%
2025-05-16 002961 中歐雙利債券A 1.1812 1.3821 1.1822 1.3831 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 002961 中歐雙利債券A 1.1822 1.3831 1.1839 1.3848 -0.0017 -0.14%
2025-05-14 002961 中歐雙利債券A 1.1839 1.3848 1.1815 1.3824 0.0024 0.20%
2025-05-13 002961 中歐雙利債券A 1.1815 1.3824 1.1803 1.3812 0.0012 0.10%
2025-05-12 002961 中歐雙利債券A 1.1803 1.3812 1.1777 1.3786 0.0026 0.22%
2025-05-09 002961 中歐雙利債券A 1.1777 1.3786 1.1774 1.3783 0.0003 0.03%
2025-05-08 002961 中歐雙利債券A 1.1774 1.3783 1.1750 1.3759 0.0024 0.20%
2025-05-07 002961 中歐雙利債券A 1.1750 1.3759 1.1732 1.3741 0.0018 0.15%
2025-05-06 002961 中歐雙利債券A 1.1732 1.3741 1.1703 1.3712 0.0029 0.25%
2025-04-30 002961 中歐雙利債券A 1.1703 1.3712 1.1710 1.3719 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 002961 中歐雙利債券A 1.1710 1.3719 1.1701 1.3710 0.0009 0.08%
2025-04-28 002961 中歐雙利債券A 1.1701 1.3710 1.1707 1.3716 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 002961 中歐雙利債券A 1.1707 1.3716 1.1703 1.3712 0.0004 0.03%
2025-04-24 002961 中歐雙利債券A 1.1703 1.3712 1.1700 1.3709 0.0003 0.03%
2025-04-23 002961 中歐雙利債券A 1.1700 1.3709 1.1694 1.3703 0.0006 0.05%
2025-04-22 002961 中歐雙利債券A 1.1694 1.3703 1.1685 1.3694 0.0009 0.08%
2025-04-21 002961 中歐雙利債券A 1.1685 1.3694 1.1671 1.3680 0.0014 0.12%
2025-04-18 002961 中歐雙利債券A 1.1671 1.3680 1.1662 1.3671 0.0009 0.08%
2025-04-17 002961 中歐雙利債券A 1.1662 1.3671 1.1659 1.3668 0.0003 0.03%
2025-04-16 002961 中歐雙利債券A 1.1659 1.3668 1.1665 1.3674 -0.0006 -0.05%
2025-04-15 002961 中歐雙利債券A 1.1665 1.3674 1.1664 1.3673 0.0001 0.01%
2025-04-14 002961 中歐雙利債券A 1.1664 1.3673 1.1656 1.3665 0.0008 0.07%
2025-04-11 002961 中歐雙利債券A 1.1656 1.3665 1.1651 1.3660 0.0005 0.04%
2025-04-10 002961 中歐雙利債券A 1.1651 1.3660 1.1607 1.3616 0.0044 0.38%
2025-04-09 002961 中歐雙利債券A 1.1607 1.3616 1.1597 1.3606 0.0010 0.09%
2025-04-08 002961 中歐雙利債券A 1.1597 1.3606 1.1560 1.3569 0.0037 0.32%
2025-04-07 002961 中歐雙利債券A 1.1560 1.3569 1.1741 1.3750 -0.0181 -1.54%
2025-04-03 002961 中歐雙利債券A 1.1741 1.3750 1.1752 1.3761 -0.0011 -0.09%
2025-04-02 002961 中歐雙利債券A 1.1752 1.3761 1.1744 1.3753 0.0008 0.07%
2025-04-01 002961 中歐雙利債券A 1.1744 1.3753 1.1750 1.3759 -0.0006 -0.05%
2025-03-31 002961 中歐雙利債券A 1.1750 1.3759 1.1759 1.3768 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 002961 中歐雙利債券A 1.1759 1.3768 1.1774 1.3783 -0.0015 -0.13%
2025-03-27 002961 中歐雙利債券A 1.1774 1.3783 1.1760 1.3769 0.0014 0.12%
2025-03-26 002961 中歐雙利債券A 1.1760 1.3769 1.1767 1.3776 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 002961 中歐雙利債券A 1.1767 1.3776 1.1750 1.3759 0.0017 0.14%
2025-03-24 002961 中歐雙利債券A 1.1750 1.3759 1.1727 1.3736 0.0023 0.20%
2025-03-21 002961 中歐雙利債券A 1.1727 1.3736 1.1764 1.3773 -0.0037 -0.31%
2025-03-20 002961 中歐雙利債券A 1.1764 1.3773 1.1777 1.3786 -0.0013 -0.11%
2025-03-19 002961 中歐雙利債券A 1.1777 1.3786 1.1770 1.3779 0.0007 0.06%
2025-03-18 002961 中歐雙利債券A 1.1770 1.3779 1.1756 1.3765 0.0014 0.12%
2025-03-17 002961 中歐雙利債券A 1.1756 1.3765 1.1770 1.3779 -0.0014 -0.12%
2025-03-14 002961 中歐雙利債券A 1.1770 1.3779 1.1698 1.3707 0.0072 0.62%
2025-03-13 002961 中歐雙利債券A 1.1698 1.3707 1.1701 1.3710 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 002961 中歐雙利債券A 1.1701 1.3710 1.1690 1.3699 0.0011 0.09%
2025-03-11 002961 中歐雙利債券A 1.1690 1.3699 1.1706 1.3715 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 002961 中歐雙利債券A 1.1706 1.3715 1.1724 1.3733 -0.0018 -0.15%
2025-03-07 002961 中歐雙利債券A 1.1724 1.3733 1.1742 1.3751 -0.0018 -0.15%
2025-03-06 002961 中歐雙利債券A 1.1742 1.3751 1.1714 1.3723 0.0028 0.24%
2025-03-05 002961 中歐雙利債券A 1.1714 1.3723 1.1694 1.3703 0.0020 0.17%
2025-03-04 002961 中歐雙利債券A 1.1694 1.3703 1.1700 1.3709 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 002961 中歐雙利債券A 1.1700 1.3709 1.1693 1.3702 0.0007 0.06%
2025-02-28 002961 中歐雙利債券A 1.1693 1.3702 1.1747 1.3756 -0.0054 -0.46%
2025-02-27 002961 中歐雙利債券A 1.1747 1.3756 1.1760 1.3769 -0.0013 -0.11%
2025-02-26 002961 中歐雙利債券A 1.1760 1.3769 1.1732 1.3741 0.0028 0.24%
2025-02-25 002961 中歐雙利債券A 1.1732 1.3741 1.1759 1.3768 -0.0027 -0.23%
2025-02-24 002961 中歐雙利債券A 1.1759 1.3768 1.1784 1.3793 -0.0025 -0.21%
2025-02-21 002961 中歐雙利債券A 1.1784 1.3793 1.1755 1.3764 0.0029 0.25%
2025-02-20 002961 中歐雙利債券A 1.1755 1.3764 1.1766 1.3775 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 002961 中歐雙利債券A 1.1766 1.3775 1.1745 1.3754 0.0021 0.18%
2025-02-18 002961 中歐雙利債券A 1.1745 1.3754 1.1772 1.3781 -0.0027 -0.23%
2025-02-17 002961 中歐雙利債券A 1.1772 1.3781 1.1786 1.3795 -0.0014 -0.12%
2025-02-14 002961 中歐雙利債券A 1.1786 1.3795 1.1778 1.3787 0.0008 0.07%
2025-02-13 002961 中歐雙利債券A 1.1778 1.3787 1.1782 1.3791 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 002961 中歐雙利債券A 1.1782 1.3791 1.1761 1.3770 0.0021 0.18%
2025-02-11 002961 中歐雙利債券A 1.1761 1.3770 1.1770 1.3779 -0.0009 -0.08%
2025-02-10 002961 中歐雙利債券A 1.1770 1.3779 1.1769 1.3778 0.0001 0.01%
2025-02-07 002961 中歐雙利債券A 1.1769 1.3778 1.1738 1.3747 0.0031 0.26%
2025-02-06 002961 中歐雙利債券A 1.1738 1.3747 1.1701 1.3710 0.0037 0.32%
2025-02-05 002961 中歐雙利債券A 1.1701 1.3710 1.1718 1.3727 -0.0017 -0.15%
2025-01-27 002961 中歐雙利債券A 1.1718 1.3727 1.1712 1.3721 0.0006 0.05%
2025-01-22 002961 中歐雙利債券A 1.1693 1.3702 1.1711 1.3720 -0.0018 -0.15%
2025-01-14 002961 中歐雙利債券A 1.1686 1.3695 1.1626 1.3635 0.0060 0.52%
2025-01-13 002961 中歐雙利債券A 1.1626 1.3635 1.1643 1.3652 -0.0017 -0.15%
2025-01-10 002961 中歐雙利債券A 1.1643 1.3652 1.1675 1.3684 -0.0032 -0.27%
2025-01-09 002961 中歐雙利債券A 1.1675 1.3684 1.1690 1.3699 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 002961 中歐雙利債券A 1.1690 1.3699 1.1694 1.3703 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 002961 中歐雙利債券A 1.1694 1.3703 1.1685 1.3694 0.0009 0.08%
2025-01-06 002961 中歐雙利債券A 1.1685 1.3694 1.1690 1.3699 -0.0005 -0.04%
2025-01-03 002961 中歐雙利債券A 1.1690 1.3699 1.1703 1.3712 -0.0013 -0.11%
2025-01-02 002961 中歐雙利債券A 1.1703 1.3712 1.1740 1.3749 -0.0037 -0.32%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%