中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合基金凈值查詢(002938)
今天最新凈值
2.0251
0.0085 0.4200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0144
-0.0107 -0.5298%
- 累計(jì)凈值：2.0251
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8752億
- 最近資產(chǎn)：1.55億元
- 基金公司：中銀國際證券
- 基金經(jīng)理：吳文釗 白冰洋 李明蔚
今年以來中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合基金凈值查詢
今年以來,中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合(002938)基金累計(jì)收益率20.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0251 |
2.0251 |
-0.0171 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0251 |
2.0251 |
2.0166 |
2.0166 |
0.0085 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0166 |
2.0166 |
1.9381 |
1.9381 |
0.0785 |
4.05% |
| 2025-05-19 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9381 |
1.9381 |
1.9339 |
1.9339 |
0.0042 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9339 |
1.9339 |
1.9035 |
1.9035 |
0.0304 |
1.60% |
| 2025-05-15 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9035 |
1.9035 |
1.9125 |
1.9125 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9125 |
1.9125 |
1.9327 |
1.9327 |
-0.0202 |
-1.05% |
| 2025-05-13 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9327 |
1.9327 |
1.9097 |
1.9097 |
0.0230 |
1.20% |
| 2025-05-12 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9097 |
1.9097 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0743 |
-3.74% |
| 2025-05-09 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9840 |
1.9840 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0030 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9810 |
1.9810 |
1.9882 |
1.9882 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2025-05-07 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9882 |
1.9882 |
2.0409 |
2.0409 |
-0.0527 |
-2.58% |
| 2025-05-06 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0409 |
2.0409 |
2.0628 |
2.0628 |
-0.0219 |
-1.06% |
| 2025-04-30 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0628 |
2.0628 |
2.0270 |
2.0270 |
0.0358 |
1.77% |
| 2025-04-29 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0441 |
2.0441 |
-0.0171 |
-0.84% |
| 2025-04-28 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0441 |
2.0441 |
2.0165 |
2.0165 |
0.0276 |
1.37% |
| 2025-04-25 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0165 |
2.0165 |
2.0685 |
2.0685 |
-0.0520 |
-2.51% |
| 2025-04-24 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0685 |
2.0685 |
2.0547 |
2.0547 |
0.0138 |
0.67% |
| 2025-04-23 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0547 |
2.0547 |
2.1251 |
2.1251 |
-0.0704 |
-3.31% |
| 2025-04-22 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.1251 |
2.1251 |
2.0893 |
2.0893 |
0.0358 |
1.71% |
| 2025-04-21 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0893 |
2.0893 |
1.9681 |
1.9681 |
0.1212 |
6.16% |
| 2025-04-18 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9681 |
1.9681 |
1.9671 |
1.9671 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9671 |
1.9671 |
1.9585 |
1.9585 |
0.0086 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9585 |
1.9585 |
1.9966 |
1.9966 |
-0.0381 |
-1.91% |
| 2025-04-15 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9966 |
1.9966 |
2.0168 |
2.0168 |
-0.0202 |
-1.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0168 |
2.0168 |
1.9653 |
1.9653 |
0.0515 |
2.62% |
| 2025-04-11 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9653 |
1.9653 |
1.9081 |
1.9081 |
0.0572 |
3.00% |
| 2025-04-10 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9081 |
1.9081 |
1.8094 |
1.8094 |
0.0987 |
5.45% |
| 2025-04-09 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.8094 |
1.8094 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0305 |
1.71% |
| 2025-04-08 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.7789 |
1.7789 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0225 |
1.28% |
| 2025-04-07 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.7564 |
1.7564 |
1.9915 |
1.9915 |
-0.2351 |
-11.81% |
| 2025-04-03 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9915 |
1.9915 |
2.0259 |
2.0259 |
-0.0344 |
-1.70% |
| 2025-04-02 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0259 |
2.0259 |
2.0153 |
2.0153 |
0.0106 |
0.53% |
| 2025-04-01 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0153 |
2.0153 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0983 |
5.13% |
| 2025-03-31 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0170 |
-0.88% |
| 2025-03-28 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9340 |
1.9340 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0209 |
1.09% |
| 2025-03-27 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9131 |
1.9131 |
1.8246 |
1.8246 |
0.0885 |
4.85% |
| 2025-03-26 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.8246 |
1.8246 |
1.8294 |
1.8294 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2025-03-25 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.8294 |
1.8294 |
1.8424 |
1.8424 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2025-03-24 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.8424 |
1.8424 |
1.8728 |
1.8728 |
-0.0304 |
-1.62% |
| 2025-03-21 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.8728 |
1.8728 |
1.9266 |
1.9266 |
-0.0538 |
-2.79% |
| 2025-03-20 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9266 |
1.9266 |
1.9308 |
1.9308 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9308 |
1.9308 |
1.9218 |
1.9218 |
0.0090 |
0.47% |
| 2025-03-18 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9218 |
1.9218 |
1.8811 |
1.8811 |
0.0407 |
2.16% |
| 2025-03-17 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.8811 |
1.8811 |
1.8856 |
1.8856 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.8856 |
1.8856 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0236 |
1.27% |
| 2025-03-13 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0211 |
-1.12% |
| 2025-03-12 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.8831 |
1.8831 |
1.9364 |
1.9364 |
-0.0533 |
-2.75% |
| 2025-03-11 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9364 |
1.9364 |
1.9563 |
1.9563 |
-0.0199 |
-1.02% |
| 2025-03-10 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9563 |
1.9563 |
1.9545 |
1.9545 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9545 |
1.9545 |
1.9737 |
1.9737 |
-0.0192 |
-0.97% |
| 2025-03-06 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9737 |
1.9737 |
1.9267 |
1.9267 |
0.0470 |
2.44% |
| 2025-03-05 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9267 |
1.9267 |
1.9216 |
1.9216 |
0.0051 |
0.27% |
| 2025-03-04 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9216 |
1.9216 |
1.9016 |
1.9016 |
0.0200 |
1.05% |
| 2025-03-03 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9016 |
1.9016 |
1.8862 |
1.8862 |
0.0154 |
0.82% |
| 2025-02-28 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.8862 |
1.8862 |
1.9452 |
1.9452 |
-0.0590 |
-3.03% |
| 2025-02-27 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9452 |
1.9452 |
1.9198 |
1.9198 |
0.0254 |
1.32% |
| 2025-02-26 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9198 |
1.9198 |
1.8535 |
1.8535 |
0.0663 |
3.58% |
| 2025-02-25 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.8535 |
1.8535 |
1.8666 |
1.8666 |
-0.0131 |
-0.70% |
| 2025-02-24 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.8666 |
1.8666 |
1.8905 |
1.8905 |
-0.0239 |
-1.26% |
| 2025-02-21 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.8905 |
1.8905 |
1.8322 |
1.8322 |
0.0583 |
3.18% |
| 2025-02-20 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.8322 |
1.8322 |
1.7893 |
1.7893 |
0.0429 |
2.40% |
| 2025-02-19 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.7893 |
1.7893 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0193 |
1.09% |
| 2025-02-18 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7889 |
1.7889 |
-0.0189 |
-1.06% |
| 2025-02-17 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.7889 |
1.7889 |
1.7705 |
1.7705 |
0.0184 |
1.04% |
| 2025-02-14 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.7705 |
1.7705 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0551 |
3.21% |
| 2025-02-13 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.7154 |
1.7154 |
1.7384 |
1.7384 |
-0.0230 |
-1.32% |
| 2025-02-12 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.7384 |
1.7384 |
1.7304 |
1.7304 |
0.0080 |
0.46% |
| 2025-02-11 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.7304 |
1.7304 |
1.7583 |
1.7583 |
-0.0279 |
-1.59% |
| 2025-02-10 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.7583 |
1.7583 |
1.7232 |
1.7232 |
0.0351 |
2.04% |
| 2025-02-07 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.7232 |
1.7232 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0194 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.7038 |
1.7038 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0277 |
1.65% |
| 2025-02-05 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.6761 |
1.6761 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0079 |
-0.47% |
| 2025-01-27 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.6840 |
1.6840 |
1.6956 |
1.6956 |
-0.0116 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.6943 |
1.6943 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.6774 |
1.6774 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0570 |
3.52% |
| 2025-01-13 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.6204 |
1.6204 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0226 |
1.41% |
| 2025-01-10 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.5978 |
1.5978 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0201 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.6179 |
1.6179 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0084 |
0.52% |
| 2025-01-08 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.6095 |
1.6095 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0216 |
-1.32% |
| 2025-01-07 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.6311 |
1.6311 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-01-06 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.6381 |
1.6381 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.6452 |
1.6452 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0248 |
-1.49% |
| 2025-01-02 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0097 |
-0.58% |
