中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合基金凈值查詢(002938)
今天最新凈值
2.0251
0.0085 0.4200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0144
-0.0107 -0.5298%
- 累計(jì)凈值：2.0251
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8752億
- 最近資產(chǎn)：1.55億元
- 基金公司：中銀國(guó)際證券
- 基金經(jīng)理：吳文釗 白冰洋 李明蔚
近一月中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合基金凈值查詢
近一月,中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合(002938)基金累計(jì)收益率-3.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0251 |
2.0251 |
-0.0171 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0251 |
2.0251 |
2.0166 |
2.0166 |
0.0085 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0166 |
2.0166 |
1.9381 |
1.9381 |
0.0785 |
4.05% |
| 2025-05-19 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9381 |
1.9381 |
1.9339 |
1.9339 |
0.0042 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9339 |
1.9339 |
1.9035 |
1.9035 |
0.0304 |
1.60% |
| 2025-05-15 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9035 |
1.9035 |
1.9125 |
1.9125 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9125 |
1.9125 |
1.9327 |
1.9327 |
-0.0202 |
-1.05% |
| 2025-05-13 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9327 |
1.9327 |
1.9097 |
1.9097 |
0.0230 |
1.20% |
| 2025-05-12 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9097 |
1.9097 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0743 |
-3.74% |
| 2025-05-09 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9840 |
1.9840 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0030 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9810 |
1.9810 |
1.9882 |
1.9882 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2025-05-07 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
1.9882 |
1.9882 |
2.0409 |
2.0409 |
-0.0527 |
-2.58% |
| 2025-05-06 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0409 |
2.0409 |
2.0628 |
2.0628 |
-0.0219 |
-1.06% |
| 2025-04-30 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0628 |
2.0628 |
2.0270 |
2.0270 |
0.0358 |
1.77% |
| 2025-04-29 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0441 |
2.0441 |
-0.0171 |
-0.84% |
| 2025-04-28 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0441 |
2.0441 |
2.0165 |
2.0165 |
0.0276 |
1.37% |
| 2025-04-25 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0165 |
2.0165 |
2.0685 |
2.0685 |
-0.0520 |
-2.51% |
| 2025-04-24 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0685 |
2.0685 |
2.0547 |
2.0547 |
0.0138 |
0.67% |
| 2025-04-23 |
002938 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 |
2.0547 |
2.0547 |
2.1251 |
2.1251 |
-0.0704 |
-3.31% |
