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南方中證500量化增強C(南方中證500增強C)基金凈值查詢(002907)

今天最新凈值 1.0066 0.0032 0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9976 -0.0090 -0.8942%
  • 累計凈值：1.0066
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1274億
  • 最近資產(chǎn)：7.23億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：馮雨生 李佳亮 崔蕾
今年以來南方中證500量化增強C|南方中證500增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方中證500量化增強C(002907)基金累計收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002907 南方中證500量化增強C 0.9990 0.9990 1.0066 1.0066 -0.0076 -0.76%
2025-05-21 002907 南方中證500量化增強C 1.0066 1.0066 1.0034 1.0034 0.0032 0.32%
2025-05-20 002907 南方中證500量化增強C 1.0034 1.0034 0.9997 0.9997 0.0037 0.37%
2025-05-19 002907 南方中證500量化增強C 0.9997 0.9997 0.9967 0.9967 0.0030 0.30%
2025-05-16 002907 南方中證500量化增強C 0.9967 0.9967 0.9978 0.9978 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 002907 南方中證500量化增強C 0.9978 0.9978 1.0058 1.0058 -0.0080 -0.80%
2025-05-14 002907 南方中證500量化增強C 1.0058 1.0058 1.0021 1.0021 0.0037 0.37%
2025-05-13 002907 南方中證500量化增強C 1.0021 1.0021 1.0031 1.0031 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 002907 南方中證500量化增強C 1.0031 1.0031 0.9923 0.9923 0.0108 1.09%
2025-05-09 002907 南方中證500量化增強C 0.9923 0.9923 0.9973 0.9973 -0.0050 -0.50%
2025-05-08 002907 南方中證500量化增強C 0.9973 0.9973 0.9925 0.9925 0.0048 0.48%
2025-05-07 002907 南方中證500量化增強C 0.9925 0.9925 0.9892 0.9892 0.0033 0.33%
2025-05-06 002907 南方中證500量化增強C 0.9892 0.9892 0.9728 0.9728 0.0164 1.69%
2025-04-30 002907 南方中證500量化增強C 0.9728 0.9728 0.9720 0.9720 0.0008 0.08%
2025-04-29 002907 南方中證500量化增強C 0.9720 0.9720 0.9708 0.9708 0.0012 0.12%
2025-04-28 002907 南方中證500量化增強C 0.9708 0.9708 0.9784 0.9784 -0.0076 -0.78%
2025-04-25 002907 南方中證500量化增強C 0.9784 0.9784 0.9741 0.9741 0.0043 0.44%
2025-04-24 002907 南方中證500量化增強C 0.9741 0.9741 0.9772 0.9772 -0.0031 -0.32%
2025-04-23 002907 南方中證500量化增強C 0.9772 0.9772 0.9726 0.9726 0.0046 0.47%
2025-04-22 002907 南方中證500量化增強C 0.9726 0.9726 0.9721 0.9721 0.0005 0.05%
2025-04-21 002907 南方中證500量化增強C 0.9721 0.9721 0.9601 0.9601 0.0120 1.25%
2025-04-18 002907 南方中證500量化增強C 0.9601 0.9601 0.9564 0.9564 0.0037 0.39%
2025-04-17 002907 南方中證500量化增強C 0.9564 0.9564 0.9569 0.9569 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 002907 南方中證500量化增強C 0.9569 0.9569 0.9654 0.9654 -0.0085 -0.88%
2025-04-15 002907 南方中證500量化增強C 0.9654 0.9654 0.9678 0.9678 -0.0024 -0.25%
2025-04-14 002907 南方中證500量化增強C 0.9678 0.9678 0.9653 0.9653 0.0025 0.26%
2025-04-11 002907 南方中證500量化增強C 0.9653 0.9653 0.9633 0.9633 0.0020 0.21%
2025-04-10 002907 南方中證500量化增強C 0.9633 0.9633 0.9520 0.9520 0.0113 1.19%
2025-04-09 002907 南方中證500量化增強C 0.9520 0.9520 0.9377 0.9377 0.0143 1.53%
2025-04-08 002907 南方中證500量化增強C 0.9377 0.9377 0.9261 0.9261 0.0116 1.25%
2025-04-07 002907 南方中證500量化增強C 0.9261 0.9261 1.0131 1.0131 -0.0870 -8.59%
2025-04-03 002907 南方中證500量化增強C 1.0131 1.0131 1.0235 1.0235 -0.0104 -1.02%
2025-04-02 002907 南方中證500量化增強C 1.0235 1.0235 1.0227 1.0227 0.0008 0.08%
2025-04-01 002907 南方中證500量化增強C 1.0227 1.0227 1.0144 1.0144 0.0083 0.82%
2025-03-31 002907 南方中證500量化增強C 1.0144 1.0144 1.0248 1.0248 -0.0104 -1.01%
2025-03-28 002907 南方中證500量化增強C 1.0248 1.0248 1.0310 1.0310 -0.0062 -0.60%
2025-03-27 002907 南方中證500量化增強C 1.0310 1.0310 1.0301 1.0301 0.0009 0.09%
2025-03-26 002907 南方中證500量化增強C 1.0301 1.0301 1.0303 1.0303 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 002907 南方中證500量化增強C 1.0303 1.0303 1.0307 1.0307 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 002907 南方中證500量化增強C 1.0307 1.0307 1.0298 1.0298 0.0009 0.09%
2025-03-21 002907 南方中證500量化增強C 1.0298 1.0298 1.0369 1.0369 -0.0071 -0.68%
2025-03-20 002907 南方中證500量化增強C 1.0369 1.0369 1.0407 1.0407 -0.0038 -0.37%
2025-03-19 002907 南方中證500量化增強C 1.0407 1.0407 1.0442 1.0442 -0.0035 -0.34%
2025-03-18 002907 南方中證500量化增強C 1.0442 1.0442 1.0411 1.0411 0.0031 0.30%
2025-03-17 002907 南方中證500量化增強C 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-03-14 002907 南方中證500量化增強C 1.0411 1.0411 1.0248 1.0248 0.0163 1.59%
2025-03-13 002907 南方中證500量化增強C 1.0248 1.0248 1.0290 1.0290 -0.0042 -0.41%
2025-03-12 002907 南方中證500量化增強C 1.0290 1.0290 1.0268 1.0268 0.0022 0.21%
2025-03-11 002907 南方中證500量化增強C 1.0268 1.0268 1.0232 1.0232 0.0036 0.35%
2025-03-10 002907 南方中證500量化增強C 1.0232 1.0232 1.0248 1.0248 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 002907 南方中證500量化增強C 1.0248 1.0248 1.0278 1.0278 -0.0030 -0.29%
2025-03-06 002907 南方中證500量化增強C 1.0278 1.0278 1.0130 1.0130 0.0148 1.46%
2025-03-05 002907 南方中證500量化增強C 1.0130 1.0130 1.0133 1.0133 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 002907 南方中證500量化增強C 1.0133 1.0133 1.0069 1.0069 0.0064 0.64%
2025-03-03 002907 南方中證500量化增強C 1.0069 1.0069 1.0008 1.0008 0.0061 0.61%
2025-02-28 002907 南方中證500量化增強C 1.0008 1.0008 1.0230 1.0230 -0.0222 -2.17%
2025-02-27 002907 南方中證500量化增強C 1.0230 1.0230 1.0273 1.0273 -0.0043 -0.42%
2025-02-26 002907 南方中證500量化增強C 1.0273 1.0273 1.0152 1.0152 0.0121 1.19%
2025-02-25 002907 南方中證500量化增強C 1.0152 1.0152 1.0265 1.0265 -0.0113 -1.10%
2025-02-24 002907 南方中證500量化增強C 1.0265 1.0265 1.0273 1.0273 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 002907 南方中證500量化增強C 1.0273 1.0273 1.0155 1.0155 0.0118 1.16%
2025-02-20 002907 南方中證500量化增強C 1.0155 1.0155 1.0129 1.0129 0.0026 0.26%
2025-02-19 002907 南方中證500量化增強C 1.0129 1.0129 0.9998 0.9998 0.0131 1.31%
2025-02-18 002907 南方中證500量化增強C 0.9998 0.9998 1.0154 1.0154 -0.0156 -1.54%
2025-02-17 002907 南方中證500量化增強C 1.0154 1.0154 1.0142 1.0142 0.0012 0.12%
2025-02-14 002907 南方中證500量化增強C 1.0142 1.0142 1.0061 1.0061 0.0081 0.81%
2025-02-13 002907 南方中證500量化增強C 1.0061 1.0061 1.0148 1.0148 -0.0087 -0.86%
2025-02-12 002907 南方中證500量化增強C 1.0148 1.0148 1.0053 1.0053 0.0095 0.94%
2025-02-11 002907 南方中證500量化增強C 1.0053 1.0053 1.0090 1.0090 -0.0037 -0.37%
2025-02-10 002907 南方中證500量化增強C 1.0090 1.0090 1.0018 1.0018 0.0072 0.72%
2025-02-07 002907 南方中證500量化增強C 1.0018 1.0018 0.9885 0.9885 0.0133 1.35%
2025-02-06 002907 南方中證500量化增強C 0.9885 0.9885 0.9723 0.9723 0.0162 1.67%
2025-02-05 002907 南方中證500量化增強C 0.9723 0.9723 0.9746 0.9746 -0.0023 -0.24%
2025-01-27 002907 南方中證500量化增強C 0.9746 0.9746 0.9785 0.9785 -0.0039 -0.40%
2025-01-22 002907 南方中證500量化增強C 0.9705 0.9705 0.9758 0.9758 -0.0053 -0.54%
2025-01-14 002907 南方中證500量化增強C 0.9685 0.9685 0.9399 0.9399 0.0286 3.04%
2025-01-13 002907 南方中證500量化增強C 0.9399 0.9399 0.9405 0.9405 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 002907 南方中證500量化增強C 0.9405 0.9405 0.9526 0.9526 -0.0121 -1.27%
2025-01-09 002907 南方中證500量化增強C 0.9526 0.9526 0.9575 0.9575 -0.0049 -0.51%
2025-01-08 002907 南方中證500量化增強C 0.9575 0.9575 0.9601 0.9601 -0.0026 -0.27%
2025-01-07 002907 南方中證500量化增強C 0.9601 0.9601 0.9568 0.9568 0.0033 0.34%
2025-01-06 002907 南方中證500量化增強C 0.9568 0.9568 0.9542 0.9542 0.0026 0.27%
2025-01-03 002907 南方中證500量化增強C 0.9542 0.9542 0.9670 0.9670 -0.0128 -1.32%
2025-01-02 002907 南方中證500量化增強C 0.9670 0.9670 0.9928 0.9928 -0.0258 -2.60%